山西证券裕睿6个月定开债C基金净值查询(007269)

今天最新净值 1.0254 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2018
成立日期：2019-06-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.3408亿
最近资产：
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳

近一年山西证券裕睿6个月定开债C基金净值查询

近一年,山西证券裕睿6个月定开债C(007269)基金累计收益率3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0298	1.2062	1.0298	1.2062	0.0000	0.00%
2024-04-19	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0298	1.2062	1.0288	1.2052	0.0010	0.10%
2024-04-12	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0288	1.2052	1.0276	1.2040	0.0012	0.12%
2024-04-03	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0276	1.2040	1.0268	1.2032	0.0008	0.08%
2024-03-25	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0266	1.2030	1.0265	1.2029	0.0001	0.01%
2024-03-15	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0254	1.2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-12	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0254	1.2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0255	1.2019	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0249	1.2013	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-26	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0253	1.2017	1.0252	1.2016	0.0001	0.01%

2024-02-23	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0252	1.2016	1.0251	1.2015	0.0001	0.01%
2024-02-22	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0251	1.2015	1.0250	1.2014	0.0001	0.01%
2024-02-21	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0250	1.2014	1.0249	1.2013	0.0001	0.01%
2024-02-20	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0249	1.2013	1.0248	1.2012	0.0001	0.01%
2024-02-19	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0248	1.2012	1.0240	1.2004	0.0008	0.08%
2024-02-08	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0240	1.2004	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0306	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0296	1.1990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-25	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0296	1.1990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0290	1.1984	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0285	1.1979	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0271	1.1965	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0266	1.1960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0252	1.1946	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0247	1.1941	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-12-11	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0242	1.1936	1.0241	1.1935	0.0001	0.01%
2023-12-08	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0241	1.1935	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0239	1.1933	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0239	1.1933	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0339	1.1930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0330	1.1921	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0320	1.1911	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0307	1.1898	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0303	1.1894	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0296	1.1887	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0279	1.1870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0275	1.1866	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0265	1.1856	1.0263	1.1854	0.0002	0.02%
2023-09-08	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0263	1.1854	1.0276	1.1867	-0.0013	-0.13%
2023-09-01	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0276	1.1867	1.0264	1.1855	0.0012	0.12%
2023-08-25	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0264	1.1855	1.0246	1.1837	0.0018	0.18%
2023-08-18	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0246	1.1837	1.0232	1.1823	0.0014	0.14%
2023-08-11	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0232	1.1823	1.0231	1.1822	0.0001	0.01%
2023-08-10	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0231	1.1822	1.0230	1.1821	0.0001	0.01%
2023-08-09	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0230	1.1821	1.0227	1.1818	0.0003	0.03%
2023-08-08	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0227	1.1818	1.0226	1.1817	0.0001	0.01%
2023-08-07	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0226	1.1817	1.0222	1.1813	0.0004	0.04%
2023-08-04	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0222	1.1813	1.0220	1.1811	0.0002	0.02%
2023-08-03	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0220	1.1811	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-07-28	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0215	1.1806	1.0429	1.1804	-0.0214	-2.05%
2023-07-21	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0429	1.1804	1.0426	1.1801	0.0003	0.03%
2023-07-14	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0426	1.1801	1.0418	1.1793	0.0008	0.08%
2023-07-07	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0418	1.1793	1.0412	1.1787	0.0006	0.06%
2023-06-30	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0412	1.1787	1.0405	1.1780	0.0007	0.07%
2023-06-21	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0405	1.1780	1.0405	1.1780	0.0000	0.00%
2023-06-16	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0405	1.1780	1.0398	1.1773	0.0007	0.07%
2023-06-09	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0398	1.1773	1.0390	1.1765	0.0008	0.08%
2023-06-02	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0390	1.1765	1.0380	1.1755	0.0010	0.10%
2023-05-26	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0380	1.1755	1.0372	1.1747	0.0008	0.08%
2023-05-19	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0372	1.1747	1.0364	1.1739	0.0008	0.08%
2023-05-12	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0364	1.1739	1.0353	1.1728	0.0011	0.11%
2023-05-05	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0353	1.1728	1.0344	1.1719	0.0009	0.09%
2023-04-28	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	1.0344	1.1719	1.0334	1.1709	0.0010	0.10%

山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西证券创新成长混合发起式A	0.9847	1.93%
山西证券创新成长混合发起式C	0.9808	1.92%
山西证券改革精选混合	1.1140	1.66%
山西证券策略精选	1.0480	1.22%
山西证券裕桓一年持有	0.7352	1.18%
山西证券品质生活混合A	0.6324	1.02%
山西证券品质生活混合C	0.6214	1.02%
山西证券裕享增强发起式A	1.0568	0.51%
山西证券裕享增强发起式C	1.0489	0.51%
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0120	0.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%