山西证券裕睿6个月定开债C基金净值查询(007269)
今天最新净值
1.0254
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2024-04-26
- 累计净值：1.2018
- 成立日期：2019-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.3408亿
- 最近资产：
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 缪佳
近一月,山西证券裕睿6个月定开债C(007269)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0298 |
1.2062 |
1.0298 |
1.2062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0298 |
1.2062 |
1.0288 |
1.2052 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0288 |
1.2052 |
1.0276 |
1.2040 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0276 |
1.2040 |
1.0268 |
1.2032 |
0.0008 |
0.08% |
