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山证资管裕睿6个月定开债券C(山西裕睿6个月定开债C)基金净值查询(007269)

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今天最新净值 1.0436 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2634
成立日期：2019-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7201亿
最近资产：6.87亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云

近一月山证资管裕睿6个月定开债券C|山西裕睿6个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0436	1.2634	1.0436	1.2634	0.0000	0.00%
2026-09-11	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0436	1.2634	1.0440	1.2638	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0440	1.2638	1.0437	1.2635	0.0003	0.03%
2026-09-04	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0437	1.2635	1.0427	1.2625	0.0010	0.10%
2026-08-31	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0427	1.2625	1.0424	1.2622	0.0003	0.03%
2026-08-28	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0424	1.2622	1.0436	1.2634	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0436	1.2634	1.0430	1.2628	0.0006	0.06%
2026-08-21	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0430	1.2628	1.0436	1.2634	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0436	1.2634	1.0435	1.2633	0.0001	0.01%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%