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山证资管裕享增强债券发起式C(山西证券裕享增强发起式C) - 基金主页(代码:015240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1741 -0.0029 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1378 0.0085 0.7494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1741
成立日期：2022-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3603亿
最近资产：0.39亿
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚刘凌云李雪松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.72%	-0.04%	-1.97%	-5.79%	2.51%	16.52%	14.30%	13.46%
同类排名	196/1519	564/1766	1530/1768	1625/1726	550/1391	303/1151	330/963	-

山证资管裕享增强债券发起式C(015240)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1789	0.41%
2026-09-17	1.1741	-0.25%
2026-09-16	1.1770	0.59%
2026-09-15	1.1701	0.02%
2026-09-14	1.1699	-0.39%
2026-09-11	1.1745	-0.01%

山证资管裕享增强债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.05%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.53%	1.64%
002281	光迅科技	0.0000	2.16%	1.09%
600183	生益科技	0.0000	2.08%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	1.53%	2.55%
688498	源杰科技	0.0000	1.51%	3.60%
300394	天孚通信	0.0000	1.21%	0.07%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.88%	4.57%
601138	工业富联	0.0000	0.87%	2.61%
601869	长飞光纤	0.0000	0.87%	10.00%

山证资管裕享增强债券发起式C(015240)基金档案

基金代码	015240	基金简称	山西证券裕享增强债券发起式C	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-27	成立日期	2022-04-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李惟愚刘凌云李雪松	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	0.39亿	最近份额	0.3603亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0525	0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0580	0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0444	0.08%
山证裕泰3个月定开	1.0876	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%