山西证券品质生活混合C基金净值查询(011918)
今天最新净值
0.6214
0.0063 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6236
0.0085 1.3773%
- 累计净值：0.6214
- 成立日期：2021-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5767亿
- 最近资产：
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 王翊
近一季,山西证券品质生活混合C(011918)基金累计收益率-3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0063 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6168 |
0.6168 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0057 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0036 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0066 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.6064 |
0.6064 |
-0.0076 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6064 |
0.6064 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0072 |
1.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5992 |
0.5992 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5996 |
0.5996 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0067 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6063 |
0.6063 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6058 |
0.6058 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0090 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6148 |
0.6148 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0068 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-03-27 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6089 |
0.6089 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0057 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0051 |
0.84% |
| 2024-03-25 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6095 |
0.6095 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6121 |
0.6121 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0092 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0036 |
-0.58% |
|
|
| 2024-03-20 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0046 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0074 |
1.20% |
| 2024-03-11 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0074 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0055 |
-0.90% |
| 2024-03-06 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0041 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0032 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6148 |
0.6148 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.0037 |
-0.60% |
| 2024-02-29 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6185 |
0.6185 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0099 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0062 |
-1.01% |
| 2024-02-27 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6148 |
0.6148 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0064 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6115 |
0.6115 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0081 |
1.35% |
| 2024-02-20 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6022 |
0.6022 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5999 |
0.5999 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0076 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0039 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0096 |
1.66% |
| 2024-02-06 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5788 |
0.5788 |
0.5531 |
0.5531 |
0.0257 |
4.65% |
| 2024-02-05 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5531 |
0.5531 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0080 |
-1.42% |
| 2024-02-01 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5626 |
0.5626 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0096 |
-1.68% |
| 2024-01-30 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0128 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.0058 |
-0.98% |
