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山西证券品质生活混合C基金净值查询(011918)

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今天最新净值 0.6214 0.0063 1.0200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6236 0.0085 1.3773%
  • 累计净值：0.6214
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5767亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：山西证券
  • 基金经理：李惟愚 王翊
近一年山西证券品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,山西证券品质生活混合C(011918)基金累计收益率-23.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011918 山西证券品质生活混合C 0.6214 0.6214 0.6151 0.6151 0.0063 1.02%
2024-04-25 011918 山西证券品质生活混合C 0.6151 0.6151 0.6168 0.6168 -0.0017 -0.28%
2024-04-24 011918 山西证券品质生活混合C 0.6168 0.6168 0.6111 0.6111 0.0057 0.93%
2024-04-23 011918 山西证券品质生活混合C 0.6111 0.6111 0.6081 0.6081 0.0030 0.49%
2024-04-22 011918 山西证券品质生活混合C 0.6081 0.6081 0.6045 0.6045 0.0036 0.60%
2024-04-19 011918 山西证券品质生活混合C 0.6045 0.6045 0.6055 0.6055 -0.0010 -0.17%
2024-04-18 011918 山西证券品质生活混合C 0.6055 0.6055 0.6054 0.6054 0.0001 0.02%
2024-04-17 011918 山西证券品质生活混合C 0.6054 0.6054 0.5988 0.5988 0.0066 1.10%
2024-04-16 011918 山西证券品质生活混合C 0.5988 0.5988 0.6064 0.6064 -0.0076 -1.25%
2024-04-15 011918 山西证券品质生活混合C 0.6064 0.6064 0.5992 0.5992 0.0072 1.20%
2024-04-12 011918 山西证券品质生活混合C 0.5992 0.5992 0.6011 0.6011 -0.0019 -0.32%
2024-04-11 011918 山西证券品质生活混合C 0.6011 0.6011 0.5996 0.5996 0.0015 0.25%
2024-04-10 011918 山西证券品质生活混合C 0.5996 0.5996 0.6063 0.6063 -0.0067 -1.11%
2024-04-09 011918 山西证券品质生活混合C 0.6063 0.6063 0.6058 0.6058 0.0005 0.08%
2024-04-08 011918 山西证券品质生活混合C 0.6058 0.6058 0.6148 0.6148 -0.0090 -1.46%
2024-04-03 011918 山西证券品质生活混合C 0.6148 0.6148 0.6153 0.6153 -0.0005 -0.08%
2024-04-02 011918 山西证券品质生活混合C 0.6153 0.6153 0.6147 0.6147 0.0006 0.10%
2024-04-01 011918 山西证券品质生活混合C 0.6147 0.6147 0.6079 0.6079 0.0068 1.12%
2024-03-29 011918 山西证券品质生活混合C 0.6079 0.6079 0.6074 0.6074 0.0005 0.08%
2024-03-28 011918 山西证券品质生活混合C 0.6074 0.6074 0.6089 0.6089 -0.0015 -0.25%
2024-03-27 011918 山西证券品质生活混合C 0.6089 0.6089 0.6146 0.6146 -0.0057 -0.93%
2024-03-26 011918 山西证券品质生活混合C 0.6146 0.6146 0.6095 0.6095 0.0051 0.84%
2024-03-25 011918 山西证券品质生活混合C 0.6095 0.6095 0.6121 0.6121 -0.0026 -0.42%
2024-03-22 011918 山西证券品质生活混合C 0.6121 0.6121 0.6213 0.6213 -0.0092 -1.48%
2024-03-21 011918 山西证券品质生活混合C 0.6213 0.6213 0.6249 0.6249 -0.0036 -0.58%
2024-03-20 011918 山西证券品质生活混合C 0.6249 0.6249 0.6249 0.6249 0.0000 0.00%
2024-03-19 011918 山西证券品质生活混合C 0.6249 0.6249 0.6295 0.6295 -0.0046 -0.73%
2024-03-18 011918 山西证券品质生活混合C 0.6295 0.6295 0.6277 0.6277 0.0018 0.29%
2024-03-15 011918 山西证券品质生活混合C 0.6277 0.6277 0.6248 0.6248 0.0029 0.46%
2024-03-14 011918 山西证券品质生活混合C 0.6248 0.6248 0.6266 0.6266 -0.0018 -0.29%
2024-03-13 011918 山西证券品质生活混合C 0.6266 0.6266 0.6254 0.6254 0.0012 0.19%
2024-03-12 011918 山西证券品质生活混合C 0.6254 0.6254 0.6180 0.6180 0.0074 1.20%
2024-03-11 011918 山西证券品质生活混合C 0.6180 0.6180 0.6106 0.6106 0.0074 1.21%
2024-03-08 011918 山西证券品质生活混合C 0.6106 0.6106 0.6082 0.6082 0.0024 0.39%
2024-03-07 011918 山西证券品质生活混合C 0.6082 0.6082 0.6137 0.6137 -0.0055 -0.90%
2024-03-06 011918 山西证券品质生活混合C 0.6137 0.6137 0.6178 0.6178 -0.0041 -0.66%
2024-03-05 011918 山西证券品质生活混合C 0.6178 0.6178 0.6180 0.6180 -0.0002 -0.03%
2024-03-04 011918 山西证券品质生活混合C 0.6180 0.6180 0.6148 0.6148 0.0032 0.52%
2024-03-01 011918 山西证券品质生活混合C 0.6148 0.6148 0.6185 0.6185 -0.0037 -0.60%
2024-02-29 011918 山西证券品质生活混合C 0.6185 0.6185 0.6086 0.6086 0.0099 1.63%
2024-02-28 011918 山西证券品质生活混合C 0.6086 0.6086 0.6148 0.6148 -0.0062 -1.01%
2024-02-27 011918 山西证券品质生活混合C 0.6148 0.6148 0.6084 0.6084 0.0064 1.05%
2024-02-26 011918 山西证券品质生活混合C 0.6084 0.6084 0.6115 0.6115 -0.0031 -0.51%
2024-02-23 011918 山西证券品质生活混合C 0.6115 0.6115 0.6123 0.6123 -0.0008 -0.13%
2024-02-22 011918 山西证券品质生活混合C 0.6123 0.6123 0.6103 0.6103 0.0020 0.33%
2024-02-21 011918 山西证券品质生活混合C 0.6103 0.6103 0.6022 0.6022 0.0081 1.35%
2024-02-20 011918 山西证券品质生活混合C 0.6022 0.6022 0.5999 0.5999 0.0023 0.38%
2024-02-19 011918 山西证券品质生活混合C 0.5999 0.5999 0.5923 0.5923 0.0076 1.28%
2024-02-08 011918 山西证券品质生活混合C 0.5923 0.5923 0.5884 0.5884 0.0039 0.66%
2024-02-07 011918 山西证券品质生活混合C 0.5884 0.5884 0.5788 0.5788 0.0096 1.66%
2024-02-06 011918 山西证券品质生活混合C 0.5788 0.5788 0.5531 0.5531 0.0257 4.65%
2024-02-05 011918 山西证券品质生活混合C 0.5531 0.5531 0.5546 0.5546 -0.0015 -0.27%
2024-02-02 011918 山西证券品质生活混合C 0.5546 0.5546 0.5626 0.5626 -0.0080 -1.42%
2024-02-01 011918 山西证券品质生活混合C 0.5626 0.5626 0.5627 0.5627 -0.0001 -0.02%
2024-01-31 011918 山西证券品质生活混合C 0.5627 0.5627 0.5723 0.5723 -0.0096 -1.68%
2024-01-30 011918 山西证券品质生活混合C 0.5723 0.5723 0.5851 0.5851 -0.0128 -2.19%
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2024-01-26 011918 山西证券品质生活混合C 0.5909 0.5909 0.5976 0.5976 -0.0067 -1.12%
2024-01-25 011918 山西证券品质生活混合C 0.5976 0.5976 0.5884 0.5884 0.0092 1.56%
2024-01-24 011918 山西证券品质生活混合C 0.5884 0.5884 0.5831 0.5831 0.0053 0.91%
2024-01-23 011918 山西证券品质生活混合C 0.5831 0.5831 0.5802 0.5802 0.0029 0.50%
2024-01-22 011918 山西证券品质生活混合C 0.5802 0.5802 0.5981 0.5981 -0.0179 -2.99%
2024-01-19 011918 山西证券品质生活混合C 0.5981 0.5981 0.6029 0.6029 -0.0048 -0.80%
2024-01-18 011918 山西证券品质生活混合C 0.6029 0.6029 0.5986 0.5986 0.0043 0.72%
2024-01-17 011918 山西证券品质生活混合C 0.5986 0.5986 0.6139 0.6139 -0.0153 -2.49%
2024-01-16 011918 山西证券品质生活混合C 0.6139 0.6139 0.6162 0.6162 -0.0023 -0.37%
2024-01-15 011918 山西证券品质生活混合C 0.6162 0.6162 0.6152 0.6152 0.0010 0.16%
2024-01-12 011918 山西证券品质生活混合C 0.6152 0.6152 0.6201 0.6201 -0.0049 -0.79%
2024-01-11 011918 山西证券品质生活混合C 0.6201 0.6201 0.6182 0.6182 0.0019 0.31%
2024-01-10 011918 山西证券品质生活混合C 0.6182 0.6182 0.6150 0.6150 0.0032 0.52%
2024-01-09 011918 山西证券品质生活混合C 0.6150 0.6150 0.6141 0.6141 0.0009 0.15%
2024-01-08 011918 山西证券品质生活混合C 0.6141 0.6141 0.6214 0.6214 -0.0073 -1.17%
2024-01-05 011918 山西证券品质生活混合C 0.6214 0.6214 0.6315 0.6315 -0.0101 -1.60%
2024-01-04 011918 山西证券品质生活混合C 0.6315 0.6315 0.6367 0.6367 -0.0052 -0.82%
2024-01-03 011918 山西证券品质生活混合C 0.6367 0.6367 0.6380 0.6380 -0.0013 -0.20%
2024-01-02 011918 山西证券品质生活混合C 0.6380 0.6380 0.6478 0.6478 -0.0098 -1.51%
2023-12-29 011918 山西证券品质生活混合C 0.6478 0.6478 0.6444 0.6444 0.0034 0.53%
2023-12-28 011918 山西证券品质生活混合C 0.6444 0.6444 0.6321 0.6321 0.0123 1.95%
2023-12-27 011918 山西证券品质生活混合C 0.6321 0.6321 0.6276 0.6276 0.0045 0.72%
2023-12-26 011918 山西证券品质生活混合C 0.6276 0.6276 0.6303 0.6303 -0.0027 -0.43%
2023-12-25 011918 山西证券品质生活混合C 0.6303 0.6303 0.6309 0.6309 -0.0006 -0.10%
2023-12-22 011918 山西证券品质生活混合C 0.6309 0.6309 0.6425 0.6425 -0.0116 -1.81%
2023-12-21 011918 山西证券品质生活混合C 0.6425 0.6425 0.6391 0.6391 0.0034 0.53%
2023-12-20 011918 山西证券品质生活混合C 0.6391 0.6391 0.6434 0.6434 -0.0043 -0.67%
2023-12-19 011918 山西证券品质生活混合C 0.6434 0.6434 0.6444 0.6444 -0.0010 -0.16%
2023-12-18 011918 山西证券品质生活混合C 0.6444 0.6444 0.6484 0.6484 -0.0040 -0.62%
2023-12-15 011918 山西证券品质生活混合C 0.6484 0.6484 0.6472 0.6472 0.0012 0.19%
2023-12-14 011918 山西证券品质生活混合C 0.6472 0.6472 0.6490 0.6490 -0.0018 -0.28%
2023-12-13 011918 山西证券品质生活混合C 0.6490 0.6490 0.6590 0.6590 -0.0100 -1.52%
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2023-12-11 011918 山西证券品质生活混合C 0.6551 0.6551 0.6546 0.6546 0.0005 0.08%
2023-12-08 011918 山西证券品质生活混合C 0.6546 0.6546 0.6566 0.6566 -0.0020 -0.30%
2023-12-07 011918 山西证券品质生活混合C 0.6566 0.6566 0.6610 0.6610 -0.0044 -0.67%
2023-12-06 011918 山西证券品质生活混合C 0.6610 0.6610 0.6621 0.6621 -0.0011 -0.17%
2023-12-05 011918 山西证券品质生活混合C 0.6621 0.6621 0.6764 0.6764 -0.0143 -2.11%
2023-12-04 011918 山西证券品质生活混合C 0.6764 0.6764 0.6883 0.6883 -0.0119 -1.73%
2023-12-01 011918 山西证券品质生活混合C 0.6883 0.6883 0.6948 0.6948 -0.0065 -0.94%
2023-11-30 011918 山西证券品质生活混合C 0.6948 0.6948 0.6869 0.6869 0.0079 1.15%
2023-11-29 011918 山西证券品质生活混合C 0.6869 0.6869 0.6946 0.6946 -0.0077 -1.11%
2023-11-28 011918 山西证券品质生活混合C 0.6946 0.6946 0.6941 0.6941 0.0005 0.07%
2023-11-27 011918 山西证券品质生活混合C 0.6941 0.6941 0.6967 0.6967 -0.0026 -0.37%
2023-11-24 011918 山西证券品质生活混合C 0.6967 0.6967 0.7041 0.7041 -0.0074 -1.05%
2023-11-23 011918 山西证券品质生活混合C 0.7041 0.7041 0.6992 0.6992 0.0049 0.70%
2023-11-22 011918 山西证券品质生活混合C 0.6992 0.6992 0.7050 0.7050 -0.0058 -0.82%
2023-11-20 011918 山西证券品质生活混合C 0.7046 0.7046 0.6987 0.6987 0.0059 0.84%
2023-11-17 011918 山西证券品质生活混合C 0.6987 0.6987 0.7020 0.7020 -0.0033 -0.47%
2023-11-16 011918 山西证券品质生活混合C 0.7020 0.7020 0.7084 0.7084 -0.0064 -0.90%
2023-11-15 011918 山西证券品质生活混合C 0.7084 0.7084 0.7011 0.7011 0.0073 1.04%
2023-11-14 011918 山西证券品质生活混合C 0.7011 0.7011 0.7024 0.7024 -0.0013 -0.19%
2023-11-13 011918 山西证券品质生活混合C 0.7024 0.7024 0.7055 0.7055 -0.0031 -0.44%
2023-11-10 011918 山西证券品质生活混合C 0.7055 0.7055 0.7118 0.7118 -0.0063 -0.89%
2023-11-09 011918 山西证券品质生活混合C 0.7118 0.7118 0.7150 0.7150 -0.0032 -0.45%
2023-11-08 011918 山西证券品质生活混合C 0.7150 0.7150 0.7159 0.7159 -0.0009 -0.13%
2023-11-07 011918 山西证券品质生活混合C 0.7159 0.7159 0.7206 0.7206 -0.0047 -0.65%
2023-11-06 011918 山西证券品质生活混合C 0.7206 0.7206 0.7060 0.7060 0.0146 2.07%
2023-11-03 011918 山西证券品质生活混合C 0.7060 0.7060 0.6948 0.6948 0.0112 1.61%
2023-11-02 011918 山西证券品质生活混合C 0.6948 0.6948 0.6970 0.6970 -0.0022 -0.32%
2023-11-01 011918 山西证券品质生活混合C 0.6970 0.6970 0.6945 0.6945 0.0025 0.36%
2023-10-31 011918 山西证券品质生活混合C 0.6945 0.6945 0.6968 0.6968 -0.0023 -0.33%
2023-10-30 011918 山西证券品质生活混合C 0.6968 0.6968 0.6855 0.6855 0.0113 1.65%
2023-10-27 011918 山西证券品质生活混合C 0.6855 0.6855 0.6669 0.6669 0.0186 2.79%
2023-10-26 011918 山西证券品质生活混合C 0.6669 0.6669 0.6681 0.6681 -0.0012 -0.18%
2023-10-25 011918 山西证券品质生活混合C 0.6681 0.6681 0.6659 0.6659 0.0022 0.33%
2023-10-24 011918 山西证券品质生活混合C 0.6659 0.6659 0.6609 0.6609 0.0050 0.76%
2023-10-23 011918 山西证券品质生活混合C 0.6609 0.6609 0.6641 0.6641 -0.0032 -0.48%
2023-10-20 011918 山西证券品质生活混合C 0.6641 0.6641 0.6681 0.6681 -0.0040 -0.60%
2023-10-19 011918 山西证券品质生活混合C 0.6681 0.6681 0.6825 0.6825 -0.0144 -2.11%
2023-10-18 011918 山西证券品质生活混合C 0.6825 0.6825 0.6926 0.6926 -0.0101 -1.46%
2023-10-17 011918 山西证券品质生活混合C 0.6926 0.6926 0.6910 0.6910 0.0016 0.23%
2023-10-16 011918 山西证券品质生活混合C 0.6910 0.6910 0.7018 0.7018 -0.0108 -1.54%
2023-10-13 011918 山西证券品质生活混合C 0.7018 0.7018 0.7124 0.7124 -0.0106 -1.49%
2023-10-12 011918 山西证券品质生活混合C 0.7124 0.7124 0.7071 0.7071 0.0053 0.75%
2023-10-11 011918 山西证券品质生活混合C 0.7071 0.7071 0.6971 0.6971 0.0100 1.43%
2023-10-10 011918 山西证券品质生活混合C 0.6971 0.6971 0.7007 0.7007 -0.0036 -0.51%
2023-10-09 011918 山西证券品质生活混合C 0.7007 0.7007 0.7032 0.7032 -0.0025 -0.36%
2023-09-28 011918 山西证券品质生活混合C 0.7032 0.7032 0.7112 0.7112 -0.0080 -1.12%
2023-09-27 011918 山西证券品质生活混合C 0.7112 0.7112 0.7064 0.7064 0.0048 0.68%
2023-09-26 011918 山西证券品质生活混合C 0.7064 0.7064 0.7128 0.7128 -0.0064 -0.90%
2023-09-25 011918 山西证券品质生活混合C 0.7128 0.7128 0.7158 0.7158 -0.0030 -0.42%
2023-09-22 011918 山西证券品质生活混合C 0.7158 0.7158 0.7016 0.7016 0.0142 2.02%
2023-09-21 011918 山西证券品质生活混合C 0.7016 0.7016 0.7117 0.7117 -0.0101 -1.42%
2023-09-20 011918 山西证券品质生活混合C 0.7117 0.7117 0.7194 0.7194 -0.0077 -1.07%
2023-09-19 011918 山西证券品质生活混合C 0.7194 0.7194 0.7218 0.7218 -0.0024 -0.33%
2023-09-18 011918 山西证券品质生活混合C 0.7218 0.7218 0.7185 0.7185 0.0033 0.46%
2023-09-15 011918 山西证券品质生活混合C 0.7185 0.7185 0.7198 0.7198 -0.0013 -0.18%
2023-09-14 011918 山西证券品质生活混合C 0.7198 0.7198 0.7218 0.7218 -0.0020 -0.28%
2023-09-13 011918 山西证券品质生活混合C 0.7218 0.7218 0.7265 0.7265 -0.0047 -0.65%
2023-09-12 011918 山西证券品质生活混合C 0.7265 0.7265 0.7294 0.7294 -0.0029 -0.40%
2023-09-11 011918 山西证券品质生活混合C 0.7294 0.7294 0.7207 0.7207 0.0087 1.21%
2023-09-08 011918 山西证券品质生活混合C 0.7207 0.7207 0.7216 0.7216 -0.0009 -0.12%
2023-09-07 011918 山西证券品质生活混合C 0.7216 0.7216 0.7309 0.7309 -0.0093 -1.27%
2023-09-06 011918 山西证券品质生活混合C 0.7309 0.7309 0.7325 0.7325 -0.0016 -0.22%
2023-09-05 011918 山西证券品质生活混合C 0.7325 0.7325 0.7392 0.7392 -0.0067 -0.91%
2023-09-04 011918 山西证券品质生活混合C 0.7392 0.7392 0.7270 0.7270 0.0122 1.68%
2023-09-01 011918 山西证券品质生活混合C 0.7270 0.7270 0.7237 0.7237 0.0033 0.46%
2023-08-31 011918 山西证券品质生活混合C 0.7237 0.7237 0.7297 0.7297 -0.0060 -0.82%
2023-08-30 011918 山西证券品质生活混合C 0.7297 0.7297 0.7309 0.7309 -0.0012 -0.16%
2023-08-29 011918 山西证券品质生活混合C 0.7309 0.7309 0.7171 0.7171 0.0138 1.92%
2023-08-28 011918 山西证券品质生活混合C 0.7171 0.7171 0.7114 0.7114 0.0057 0.80%
2023-08-25 011918 山西证券品质生活混合C 0.7114 0.7114 0.7208 0.7208 -0.0094 -1.30%
2023-08-24 011918 山西证券品质生活混合C 0.7208 0.7208 0.7062 0.7062 0.0146 2.07%
2023-08-23 011918 山西证券品质生活混合C 0.7062 0.7062 0.7152 0.7152 -0.0090 -1.26%
2023-08-22 011918 山西证券品质生活混合C 0.7152 0.7152 0.7151 0.7151 0.0001 0.01%
2023-08-21 011918 山西证券品质生活混合C 0.7151 0.7151 0.7230 0.7230 -0.0079 -1.09%
2023-08-18 011918 山西证券品质生活混合C 0.7230 0.7230 0.7368 0.7368 -0.0138 -1.87%
2023-08-17 011918 山西证券品质生活混合C 0.7368 0.7368 0.7332 0.7332 0.0036 0.49%
2023-08-16 011918 山西证券品质生活混合C 0.7332 0.7332 0.7366 0.7366 -0.0034 -0.46%
2023-08-15 011918 山西证券品质生活混合C 0.7366 0.7366 0.7397 0.7397 -0.0031 -0.42%
2023-08-14 011918 山西证券品质生活混合C 0.7397 0.7397 0.7422 0.7422 -0.0025 -0.34%
2023-08-11 011918 山西证券品质生活混合C 0.7422 0.7422 0.7535 0.7535 -0.0113 -1.50%
2023-08-10 011918 山西证券品质生活混合C 0.7535 0.7535 0.7538 0.7538 -0.0003 -0.04%
2023-08-09 011918 山西证券品质生活混合C 0.7538 0.7538 0.7497 0.7497 0.0041 0.55%
2023-08-08 011918 山西证券品质生活混合C 0.7497 0.7497 0.7520 0.7520 -0.0023 -0.31%
2023-08-07 011918 山西证券品质生活混合C 0.7520 0.7520 0.7663 0.7663 -0.0143 -1.87%
2023-08-04 011918 山西证券品质生活混合C 0.7663 0.7663 0.7654 0.7654 0.0009 0.12%
2023-08-03 011918 山西证券品质生活混合C 0.7654 0.7654 0.7647 0.7647 0.0007 0.09%
2023-08-02 011918 山西证券品质生活混合C 0.7647 0.7647 0.7771 0.7771 -0.0124 -1.60%
2023-08-01 011918 山西证券品质生活混合C 0.7771 0.7771 0.7816 0.7816 -0.0045 -0.58%
2023-07-31 011918 山西证券品质生活混合C 0.7816 0.7816 0.7863 0.7863 -0.0047 -0.60%
2023-07-28 011918 山西证券品质生活混合C 0.7863 0.7863 0.7674 0.7674 0.0189 2.46%
2023-07-27 011918 山西证券品质生活混合C 0.7674 0.7674 0.7623 0.7623 0.0051 0.67%
2023-07-26 011918 山西证券品质生活混合C 0.7623 0.7623 0.7629 0.7629 -0.0006 -0.08%
2023-07-25 011918 山西证券品质生活混合C 0.7629 0.7629 0.7386 0.7386 0.0243 3.29%
2023-07-24 011918 山西证券品质生活混合C 0.7386 0.7386 0.7437 0.7437 -0.0051 -0.69%
2023-07-21 011918 山西证券品质生活混合C 0.7437 0.7437 0.7348 0.7348 0.0089 1.21%
2023-07-20 011918 山西证券品质生活混合C 0.7348 0.7348 0.7360 0.7360 -0.0012 -0.16%
2023-07-19 011918 山西证券品质生活混合C 0.7360 0.7360 0.7384 0.7384 -0.0024 -0.33%
2023-07-18 011918 山西证券品质生活混合C 0.7384 0.7384 0.7458 0.7458 -0.0074 -0.99%
2023-07-17 011918 山西证券品质生活混合C 0.7458 0.7458 0.7495 0.7495 -0.0037 -0.49%
2023-07-14 011918 山西证券品质生活混合C 0.7495 0.7495 0.7521 0.7521 -0.0026 -0.35%
2023-07-13 011918 山西证券品质生活混合C 0.7521 0.7521 0.7335 0.7335 0.0186 2.54%
2023-07-12 011918 山西证券品质生活混合C 0.7335 0.7335 0.7356 0.7356 -0.0021 -0.29%
2023-07-11 011918 山西证券品质生活混合C 0.7356 0.7356 0.7299 0.7299 0.0057 0.78%
2023-07-10 011918 山西证券品质生活混合C 0.7299 0.7299 0.7268 0.7268 0.0031 0.43%
2023-07-07 011918 山西证券品质生活混合C 0.7268 0.7268 0.7308 0.7308 -0.0040 -0.55%
2023-07-06 011918 山西证券品质生活混合C 0.7308 0.7308 0.7378 0.7378 -0.0070 -0.95%
2023-07-05 011918 山西证券品质生活混合C 0.7378 0.7378 0.7491 0.7491 -0.0113 -1.51%
2023-07-04 011918 山西证券品质生活混合C 0.7491 0.7491 0.7419 0.7419 0.0072 0.97%
2023-07-03 011918 山西证券品质生活混合C 0.7419 0.7419 0.7327 0.7327 0.0092 1.26%
2023-06-30 011918 山西证券品质生活混合C 0.7327 0.7327 0.7329 0.7329 -0.0002 -0.03%
2023-06-29 011918 山西证券品质生活混合C 0.7329 0.7329 0.7386 0.7386 -0.0057 -0.77%
2023-06-28 011918 山西证券品质生活混合C 0.7386 0.7386 0.7402 0.7402 -0.0016 -0.22%
2023-06-27 011918 山西证券品质生活混合C 0.7402 0.7402 0.7360 0.7360 0.0042 0.57%
2023-06-26 011918 山西证券品质生活混合C 0.7360 0.7360 0.7469 0.7469 -0.0109 -1.46%
2023-06-21 011918 山西证券品质生活混合C 0.7469 0.7469 0.7614 0.7614 -0.0145 -1.90%
2023-06-20 011918 山西证券品质生活混合C 0.7614 0.7614 0.7696 0.7696 -0.0082 -1.07%
2023-06-19 011918 山西证券品质生活混合C 0.7696 0.7696 0.7810 0.7810 -0.0114 -1.46%
2023-06-16 011918 山西证券品质生活混合C 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.03%
2023-06-15 011918 山西证券品质生活混合C 0.7730 0.7730 0.7607 0.7607 0.0123 1.62%
2023-06-14 011918 山西证券品质生活混合C 0.7607 0.7607 0.7546 0.7546 0.0061 0.81%
2023-06-13 011918 山西证券品质生活混合C 0.7546 0.7546 0.7497 0.7497 0.0049 0.65%
2023-06-12 011918 山西证券品质生活混合C 0.7497 0.7497 0.7461 0.7461 0.0036 0.48%
2023-06-09 011918 山西证券品质生活混合C 0.7461 0.7461 0.7455 0.7455 0.0006 0.08%
2023-06-08 011918 山西证券品质生活混合C 0.7455 0.7455 0.7477 0.7477 -0.0022 -0.29%
2023-06-07 011918 山西证券品质生活混合C 0.7477 0.7477 0.7457 0.7457 0.0020 0.27%
2023-06-06 011918 山西证券品质生活混合C 0.7457 0.7457 0.7533 0.7533 -0.0076 -1.01%
2023-06-05 011918 山西证券品质生活混合C 0.7533 0.7533 0.7546 0.7546 -0.0013 -0.17%
2023-06-02 011918 山西证券品质生活混合C 0.7546 0.7546 0.7372 0.7372 0.0174 2.36%
2023-06-01 011918 山西证券品质生活混合C 0.7372 0.7372 0.7333 0.7333 0.0039 0.53%
2023-05-31 011918 山西证券品质生活混合C 0.7333 0.7333 0.7459 0.7459 -0.0126 -1.69%
2023-05-30 011918 山西证券品质生活混合C 0.7459 0.7459 0.7455 0.7455 0.0004 0.05%
2023-05-29 011918 山西证券品质生活混合C 0.7455 0.7455 0.7580 0.7580 -0.0125 -1.65%
2023-05-26 011918 山西证券品质生活混合C 0.7580 0.7580 0.7563 0.7563 0.0017 0.22%
2023-05-25 011918 山西证券品质生活混合C 0.7563 0.7563 0.7665 0.7665 -0.0102 -1.33%
2023-05-24 011918 山西证券品质生活混合C 0.7665 0.7665 0.7751 0.7751 -0.0086 -1.11%
2023-05-23 011918 山西证券品质生活混合C 0.7751 0.7751 0.7799 0.7799 -0.0048 -0.62%
2023-05-22 011918 山西证券品质生活混合C 0.7799 0.7799 0.7701 0.7701 0.0098 1.27%
2023-05-19 011918 山西证券品质生活混合C 0.7701 0.7701 0.7673 0.7673 0.0028 0.36%
2023-05-18 011918 山西证券品质生活混合C 0.7673 0.7673 0.7709 0.7709 -0.0036 -0.47%
2023-05-17 011918 山西证券品质生活混合C 0.7709 0.7709 0.7773 0.7773 -0.0064 -0.82%
2023-05-16 011918 山西证券品质生活混合C 0.7773 0.7773 0.7753 0.7753 0.0020 0.26%
2023-05-15 011918 山西证券品质生活混合C 0.7753 0.7753 0.7652 0.7652 0.0101 1.32%
2023-05-12 011918 山西证券品质生活混合C 0.7652 0.7652 0.7712 0.7712 -0.0060 -0.78%
2023-05-11 011918 山西证券品质生活混合C 0.7712 0.7712 0.7742 0.7742 -0.0030 -0.39%
2023-05-10 011918 山西证券品质生活混合C 0.7742 0.7742 0.7747 0.7747 -0.0005 -0.06%
2023-05-09 011918 山西证券品质生活混合C 0.7747 0.7747 0.7846 0.7846 -0.0099 -1.26%
2023-05-08 011918 山西证券品质生活混合C 0.7846 0.7846 0.7903 0.7903 -0.0057 -0.72%
2023-05-05 011918 山西证券品质生活混合C 0.7903 0.7903 0.7884 0.7884 0.0019 0.24%
2023-05-04 011918 山西证券品质生活混合C 0.7884 0.7884 0.7916 0.7916 -0.0032 -0.40%
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山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
山西证券创新成长混合发起式A 0.9847 1.93%
山西证券创新成长混合发起式C 0.9808 1.92%
山西证券改革精选混合 1.1140 1.66%
山西证券策略精选 1.0480 1.22%
山西证券裕桓一年持有 0.7352 1.18%
山西证券品质生活混合A 0.6324 1.02%
山西证券品质生活混合C 0.6214 1.02%
山西证券裕享增强发起式A 1.0568 0.51%
山西证券裕享增强发起式C 1.0489 0.51%
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0120 0.28%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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