山西裕利债券基金净值查询(003179)
今天最新净值
1.1795
-0.0015 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2916
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5318亿
- 最近资产：
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳 刘相鹏 蓝烨
近一周,山西裕利债券(003179)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1795 |
1.2916 |
1.1810 |
1.2931 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1810 |
1.2931 |
1.1813 |
1.2934 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1813 |
1.2934 |
1.1826 |
1.2947 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1826 |
1.2947 |
1.1819 |
1.2940 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1819 |
1.2940 |
1.1811 |
1.2932 |
0.0008 |
0.07% |
