| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 每份派现金0.0241元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9847 | 1.93% |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 0.9808 | 1.92% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.1140 | 1.66% |
| 山西证券策略精选 | 1.0480 | 1.22% |
| 山西证券裕桓一年持有 | 0.7352 | 1.18% |
| 山西证券品质生活混合A | 0.6324 | 1.02% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.6214 | 1.02% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0568 | 0.51% |
