山证资管策略精选混合A(山西证券策略精选)基金净值查询(003659)
今天最新净值
2.9526
0.1375 4.88%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9554
0.0733 3.8972%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9526
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2609亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：独孤南薰 独孤南薰
近一月山证资管策略精选混合A|山西证券策略精选基金净值查询
近一月,山证资管策略精选混合A(003659)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.9423 |
2.9423 |
2.9526 |
2.9526 |
-0.0103 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.9526 |
2.9526 |
2.8151 |
2.8151 |
0.1375 |
4.88% |
| 2026-09-15 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.8151 |
2.8151 |
2.8215 |
2.8215 |
-0.0064 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.8215 |
2.8215 |
2.8768 |
2.8768 |
-0.0553 |
-1.96% |
| 2026-09-11 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.8768 |
2.8768 |
2.8920 |
2.8920 |
-0.0152 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.8920 |
2.8920 |
2.8841 |
2.8841 |
0.0079 |
0.27% |
| 2026-09-09 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.8841 |
2.8841 |
2.8519 |
2.8519 |
0.0322 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.8519 |
2.8519 |
2.8695 |
2.8695 |
-0.0176 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.8695 |
2.8695 |
2.6371 |
2.6371 |
0.2324 |
8.81% |
| 2026-09-04 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.6371 |
2.6371 |
2.6755 |
2.6755 |
-0.0384 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.6755 |
2.6755 |
2.6842 |
2.6842 |
-0.0087 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.6842 |
2.6842 |
2.7168 |
2.7168 |
-0.0326 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.7168 |
2.7168 |
2.8017 |
2.8017 |
-0.0849 |
-3.13% |
| 2026-08-31 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.8017 |
2.8017 |
2.7692 |
2.7692 |
0.0325 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.7692 |
2.7692 |
2.7909 |
2.7909 |
-0.0217 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.7909 |
2.7909 |
2.6620 |
2.6620 |
0.1289 |
4.84% |
| 2026-08-26 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.6620 |
2.6620 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.6560 |
2.6560 |
2.6702 |
2.6702 |
-0.0142 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.6702 |
2.6702 |
2.7717 |
2.7717 |
-0.1015 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.7717 |
2.7717 |
2.7361 |
2.7361 |
0.0356 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.7361 |
2.7361 |
2.6559 |
2.6559 |
0.0802 |
3.02% |
| 2026-08-19 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.6559 |
2.6559 |
2.8837 |
2.8837 |
-0.2278 |
-8.58% |
| 2026-08-18 |
003659 |
山证资管策略精选混合A |
2.8837 |
2.8837 |
2.8862 |
2.8862 |
-0.0025 |
-0.09% |
