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山证资管裕睿6个月定开债券A(山西裕睿6个月定开债A)基金净值查询(007268)

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今天最新净值 1.0572 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2958
成立日期：2019-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6525亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云

近一月山证资管裕睿6个月定开债券A|山西裕睿6个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0572	1.2958	1.0572	1.2958	0.0000	0.00%
2026-09-11	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0572	1.2958	1.0575	1.2961	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0575	1.2961	1.0571	1.2957	0.0004	0.04%
2026-09-04	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0571	1.2957	1.0561	1.2947	0.0010	0.09%
2026-08-31	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0561	1.2947	1.0557	1.2943	0.0004	0.04%
2026-08-28	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0557	1.2943	1.0570	1.2956	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0570	1.2956	1.0562	1.2948	0.0008	0.08%
2026-08-21	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0562	1.2948	1.0568	1.2954	-0.0006	-0.06%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%
山证资管裕辰债券发起式	1.1174	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0901	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%