山西证券裕睿6个月定开债A基金净值查询(007268)
今天最新净值
1.0405
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.2280
- 成立日期:2019-06-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.1669亿
- 最近资产:
- 基金公司:山西证券
- 基金经理:刘凌云 缪佳
近一月,山西证券裕睿6个月定开债A(007268)基金累计收益率0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0405 |
1.2280 |
1.0404 |
1.2279 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-19 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0404 |
1.2279 |
1.0394 |
1.2269 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-12 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0394 |
1.2269 |
1.0380 |
1.2255 |
0.0014 |
0.13% |
2024-04-03 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0380 |
1.2255 |
1.0371 |
1.2246 |
0.0009 |
0.09% |