山西证券裕睿6个月定开债A基金净值查询(007268)

今天最新净值 1.0405 0.0001 0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2280
成立日期：2019-06-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.1669亿
最近资产：
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳

近一年山西证券裕睿6个月定开债A基金净值查询

近一年,山西证券裕睿6个月定开债A(007268)基金累计收益率4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0405	1.2280	1.0404	1.2279	0.0001	0.01%
2024-04-19	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0404	1.2279	1.0394	1.2269	0.0010	0.10%
2024-04-12	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0394	1.2269	1.0380	1.2255	0.0014	0.13%
2024-04-03	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0380	1.2255	1.0371	1.2246	0.0009	0.09%
2024-03-25	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0369	1.2244	1.0367	1.2242	0.0002	0.02%
2024-03-15	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0356	1.2231	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-12	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0356	1.2231	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0356	1.2231	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0349	1.2224	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-26	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0354	1.2229	1.0352	1.2227	0.0002	0.02%

2024-02-23	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0352	1.2227	1.0351	1.2226	0.0001	0.01%
2024-02-22	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0351	1.2226	1.0350	1.2225	0.0001	0.01%
2024-02-21	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0350	1.2225	1.0349	1.2224	0.0001	0.01%
2024-02-20	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0349	1.2224	1.0347	1.2222	0.0002	0.02%
2024-02-19	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0347	1.2222	1.0338	1.2213	0.0009	0.09%
2024-02-08	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0338	1.2213	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0414	1.2209	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0403	1.2198	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0396	1.2191	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0390	1.2185	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0375	1.2170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0369	1.2164	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0354	1.2149	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0349	1.2144	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-11	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0343	1.2138	1.0341	1.2136	0.0002	0.02%

2023-12-08	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0341	1.2136	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0338	1.2133	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0338	1.2133	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0448	1.2128	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0439	1.2119	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0428	1.2108	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0414	1.2094	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0409	1.2089	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0402	1.2082	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0383	1.2063	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0378	1.2058	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0367	1.2047	1.0365	1.2045	0.0002	0.02%
2023-09-08	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0365	1.2045	1.0377	1.2057	-0.0012	-0.12%
2023-09-01	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0377	1.2057	1.0364	1.2044	0.0013	0.13%
2023-08-25	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0364	1.2044	1.0344	1.2024	0.0020	0.19%
2023-08-18	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0344	1.2024	1.0330	1.2010	0.0014	0.14%
2023-08-11	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0330	1.2010	1.0328	1.2008	0.0002	0.02%
2023-08-10	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0328	1.2008	1.0327	1.2007	0.0001	0.01%
2023-08-09	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0327	1.2007	1.0325	1.2005	0.0002	0.02%
2023-08-08	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0325	1.2005	1.0323	1.2003	0.0002	0.02%
2023-08-07	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0323	1.2003	1.0318	1.1998	0.0005	0.05%
2023-08-04	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0318	1.1998	1.0316	1.1996	0.0002	0.02%
2023-08-03	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0316	1.1996	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-07-28	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0311	1.1991	1.0543	1.1988	-0.0232	-2.20%
2023-07-21	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0543	1.1988	1.0539	1.1984	0.0004	0.04%
2023-07-14	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0539	1.1984	1.0530	1.1975	0.0009	0.09%
2023-07-07	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0530	1.1975	1.0523	1.1968	0.0007	0.07%
2023-06-30	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0523	1.1968	1.0516	1.1961	0.0007	0.07%
2023-06-21	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0516	1.1961	1.0514	1.1959	0.0002	0.02%
2023-06-16	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0514	1.1959	1.0507	1.1952	0.0007	0.07%
2023-06-09	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0507	1.1952	1.0498	1.1943	0.0009	0.09%
2023-06-02	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0498	1.1943	1.0487	1.1932	0.0011	0.10%
2023-05-26	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0487	1.1932	1.0479	1.1924	0.0008	0.08%
2023-05-19	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0479	1.1924	1.0469	1.1914	0.0010	0.10%
2023-05-12	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0469	1.1914	1.0457	1.1902	0.0012	0.11%
2023-05-05	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0457	1.1902	1.0448	1.1893	0.0009	0.09%
2023-04-28	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	1.0448	1.1893	1.0437	1.1882	0.0011	0.11%

山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西证券创新成长混合发起式A	0.9847	1.93%
山西证券创新成长混合发起式C	0.9808	1.92%
山西证券改革精选混合	1.1140	1.66%
山西证券策略精选	1.0480	1.22%
山西证券裕桓一年持有	0.7352	1.18%
山西证券品质生活混合A	0.6324	1.02%
山西证券品质生活混合C	0.6214	1.02%
山西证券裕享增强发起式A	1.0568	0.51%
山西证券裕享增强发起式C	1.0489	0.51%
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0120	0.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%