| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山西证券超短债C | 1.1246 | 0.01% |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0830 | 0.01% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0232 | 0.01% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0217 | 0.01% |
| 山西证券超短债A | 1.1210 | 0.00% |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0878 | 0.00% |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0413 | -0.01% |
| 山证裕利 | 1.1794 | -0.02% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0078 | -0.31% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0033 | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1300 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1385 | 0.11% |
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.9198 | 0.66% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.9142 | 0.66% |
| 广发湾创100ETF联接C | 1.1842 | -1.87% |
| 广发湾创100ETF联接A | 1.1852 | -1.88% |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.4296 | -1.47% |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.4124 | -1.47% |
| 50等权联接 | 1.4640 | 0.55% |
| 民企ETF联接 | 1.7910 | 1.02% |
