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交银裕惠纯债债券(交银裕惠纯债) - 基金主页(代码:519722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1045 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1345
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.3954亿
最近资产：20.03亿元
基金公司：
基金经理：连端清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	0.03%	0.05%	0.21%	-0.16%	4.47%	6.75%	13.43%
同类排名	2611/2963	829/3224	541/3228	2265/3199	2589/2926	2031/2419	1858/2057	-

交银裕惠纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	分红	每份派现金0.0300元

交银裕惠纯债债券基金动态

交银裕惠纯债债券交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B

交银裕惠纯债债券(519722)基金档案

基金代码	519722	基金简称	交银裕惠纯债债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	连端清	基金托管人		基金公司
最近资产	20.03亿元	最近份额	14.3954亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%