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长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金盘中实时估值(025174)

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今天最新净值 0.8227 -0.0273 -3.32% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8227
成立日期：2025-08-20
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰梁福睿

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金025174重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02256	和誉-B	0.0000	8.68%	-3.10%	-0.2691%
02142	和铂医药-B	0.0000	7.97%	-2.10%	-0.1674%
09887	维立志博-B	0.0000	7.84%	-1.96%	-0.1537%
02696	复宏汉霖	0.0000	7.82%	-0.99%	-0.0774%
06996	德琪医药-B	0.0000	7.24%	-1.76%	-0.1274%
02509	荃信生物-B	0.0000	6.53%	-0.38%	-0.0248%
01167	加科思-B	0.0000	6.31%	3.39%	0.2139%
06609	心玮医疗-B	0.0000	6.19%	4.07%	0.2519%
02616	基石药业-B	0.0000	4.18%	0.71%	0.0297%
02315	百奥赛图-B	0.0000	3.32%	4.50%	0.1494%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.08%		-0.1749%		%

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.74%	0.06%
2025-12-15	-3.32%	-1.42%
2025-12-12	1.73%	-3.04%
2025-12-11	-1.27%	2.15%
2025-12-10	0.04%	-1.82%
2025-12-09	-0.54%	0.95%
2025-12-08	-1.54%	0.20%
2025-12-05	0.33%	-1.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金025174实时估值图

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金025174实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合A	1.1176	3.2193%
长城久嘉创新成长混合A	2.6661	1.8956%
长城久嘉创新成长混合C	2.2308	1.8956%
长城久源灵活配置混合A	0.9581	1.3348%
长城久源灵活配置混合C	0.9347	1.3348%
长城价值甄选一年持有混合A	1.2927	1.2439%
长城价值甄选一年持有混合C	1.2550	1.2439%
长城周期优选混合发起式A	1.3515	1.0601%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝海外中国成长混合	1.3760	0.8768%
国富大中华精选混合	2.8603	0.3278%
国富大中华精选混合美元	0.4051	0.3197%
嘉实海外中国股票混合	0.9124	0.1580%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8131	0.1114%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.2986	-0.0022%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2853	-0.0022%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.1573	-0.0584%