建信优享稳健养老(FOF)基金净值查询(006581)
今天最新净值
1.0261
0.0000 0.0000%
2024-04-16
- 累计净值:1.1728
- 成立日期:2019-01-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.8082亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:梁珉 姜华 王志鹏 刘琛
近一季,建信优享稳健养老(FOF)(006581)基金累计收益率-0.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
006581 |
建信优享稳健养老(FOF) |
1.0050 |
1.1517 |
1.0075 |
1.1542 |
-0.0025 |
-0.25% |
2024-04-15 |
006581 |
建信优享稳健养老(FOF) |
1.0075 |
1.1542 |
1.0072 |
1.1539 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-12 |
006581 |
建信优享稳健养老(FOF) |
1.0072 |
1.1539 |
1.0063 |
1.1530 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-11 |
006581 |
建信优享稳健养老(FOF) |
1.0063 |
1.1530 |
1.0058 |
1.1525 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-10 |
006581 |
建信优享稳健养老(FOF) |
1.0058 |
1.1525 |
1.0070 |
1.1537 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-09 |
006581 |
建信优享稳健养老(FOF) |
1.0070 |
1.1537 |
1.0060 |
1.1527 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-08 |
006581 |
建信优享稳健养老(FOF) |
1.0060 |
1.1527 |
1.0066 |
1.1533 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-03 |
006581 |
建信优享稳健养老(FOF) |
1.0066 |
1.1533 |
1.0066 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |