建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(006581)

今天最新净值 1.0634 -0.0045 -0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2191
成立日期：2019-01-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.6974亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姜华王志鹏刘琛

近一季建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A|建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0635	1.2192	1.0634	1.2191	0.0001	0.01%
2026-09-11	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0634	1.2191	1.0679	1.2236	-0.0045	-0.42%
2026-09-10	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0679	1.2236	1.0710	1.2267	-0.0031	-0.29%
2026-09-09	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0710	1.2267	1.0725	1.2282	-0.0015	-0.14%
2026-09-08	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0725	1.2282	1.0730	1.2287	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0730	1.2287	1.0713	1.2270	0.0017	0.16%
2026-09-04	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0713	1.2270	1.0725	1.2282	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0725	1.2282	1.0711	1.2268	0.0014	0.13%
2026-09-02	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0711	1.2268	1.0736	1.2293	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0736	1.2293	1.0762	1.2319	-0.0026	-0.24%

2026-08-31	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0762	1.2319	1.0766	1.2323	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0766	1.2323	1.0785	1.2342	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0785	1.2342	1.0761	1.2318	0.0024	0.22%
2026-08-26	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0761	1.2318	1.0744	1.2301	0.0017	0.16%
2026-08-25	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0744	1.2301	1.0740	1.2297	0.0004	0.04%
2026-08-24	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0740	1.2297	1.0767	1.2324	-0.0027	-0.25%
2026-08-21	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0767	1.2324	1.0757	1.2314	0.0010	0.09%
2026-08-20	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0757	1.2314	1.0765	1.2322	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0765	1.2322	1.0865	1.2422	-0.0100	-0.92%
2026-08-18	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0865	1.2422	1.0870	1.2427	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0870	1.2427	1.0819	1.2376	0.0051	0.47%
2026-08-14	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0819	1.2376	1.0816	1.2373	0.0003	0.03%
2026-08-13	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0816	1.2373	1.0819	1.2376	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0819	1.2376	1.0798	1.2355	0.0021	0.19%
2026-08-11	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0798	1.2355	1.0826	1.2383	-0.0028	-0.26%

2026-08-10	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0826	1.2383	1.0825	1.2382	0.0001	0.01%
2026-08-07	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0825	1.2382	1.0785	1.2342	0.0040	0.37%
2026-08-06	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0785	1.2342	1.0787	1.2344	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0787	1.2344	1.0724	1.2281	0.0063	0.59%
2026-08-04	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0724	1.2281	1.0664	1.2221	0.0060	0.56%
2026-08-03	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0664	1.2221	1.0686	1.2243	-0.0022	-0.21%
2026-07-31	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0686	1.2243	1.0634	1.2191	0.0052	0.49%
2026-07-30	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0634	1.2191	1.0690	1.2247	-0.0056	-0.52%
2026-07-29	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0690	1.2247	1.0695	1.2252	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0695	1.2252	1.0752	1.2309	-0.0057	-0.53%
2026-07-27	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0752	1.2309	1.0698	1.2255	0.0054	0.50%
2026-07-24	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0698	1.2255	1.0737	1.2294	-0.0039	-0.36%
2026-07-23	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0737	1.2294	1.0758	1.2315	-0.0021	-0.20%
2026-07-22	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0758	1.2315	1.0770	1.2327	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0770	1.2327	1.0682	1.2239	0.0088	0.82%
2026-07-20	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0682	1.2239	1.0697	1.2254	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0697	1.2254	1.0809	1.2366	-0.0112	-1.04%
2026-07-16	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0809	1.2366	1.0859	1.2416	-0.0050	-0.46%
2026-07-15	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0859	1.2416	1.0852	1.2409	0.0007	0.06%
2026-07-14	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0852	1.2409	1.0812	1.2369	0.0040	0.37%
2026-07-13	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0812	1.2369	1.0882	1.2439	-0.0070	-0.64%
2026-07-10	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0882	1.2439	1.0915	1.2472	-0.0033	-0.30%
2026-07-09	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0915	1.2472	1.0851	1.2408	0.0064	0.59%
2026-07-08	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0851	1.2408	1.0867	1.2424	-0.0016	-0.15%
2026-07-07	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0867	1.2424	1.0924	1.2481	-0.0057	-0.52%
2026-07-06	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0924	1.2481	1.0906	1.2463	0.0018	0.17%
2026-07-03	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0906	1.2463	1.0873	1.2430	0.0033	0.30%
2026-07-02	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0873	1.2430	1.0945	1.2502	-0.0072	-0.66%
2026-07-01	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0945	1.2502	1.0941	1.2498	0.0004	0.04%
2026-06-30	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0941	1.2498	1.0934	1.2491	0.0007	0.06%
2026-06-29	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0934	1.2491	1.0861	1.2418	0.0073	0.67%
2026-06-26	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0861	1.2418	1.0906	1.2463	-0.0045	-0.41%
2026-06-25	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0906	1.2463	1.0881	1.2438	0.0025	0.23%
2026-06-24	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0881	1.2438	1.0809	1.2366	0.0072	0.67%
2026-06-23	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0809	1.2366	1.0843	1.2400	-0.0034	-0.31%
2026-06-22	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0843	1.2400	1.0824	1.2381	0.0019	0.18%
2026-06-18	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0824	1.2381	1.0792	1.2349	0.0032	0.30%
2026-06-17	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0792	1.2349	1.0772	1.2329	0.0020	0.19%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	3.93%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	3.92%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.65%
科创综	1.5009	3.46%
科200F	1.2359	3.20%
建信电子行业股票A	2.6131	3.15%
建信电子行业股票C	2.5781	3.15%
建信社会责任混合A	4.5640	3.11%
建信互联网	2.1130	3.08%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%