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今天最新净值 1.0620 -0.0015 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2177
成立日期：2019-01-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.6974亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姜华王志鹏刘琛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-25	2022-10-21	2022-10-26	每份派现金0.0070元
2022-07-18	2022-07-14	2022-07-19	每份派现金0.0110元
2022-04-20	2022-04-18	2022-04-21	每份派现金0.0100元
2021-10-25	2021-10-21	2021-10-26	每份派现金0.0140元
2021-04-19	2021-04-15	2021-04-20	每份派现金0.0150元
2020-10-28	2020-10-26	2020-10-29	每份派现金0.0128元
2020-04-21	2020-04-17	2020-04-22	每份派现金0.0058元
2020-02-18	2020-02-14	2020-02-19	每份派现金0.0063元

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%