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山证资管汇利一年定开债券C基金净值查询(018759)

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今天最新净值 1.0012 -0.0099 -0.99% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0297
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0414亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：倪伟杰

近一季山证资管汇利一年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管汇利一年定开债券C(018759)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0012	1.0297	1.0111	1.0296	-0.0099	-0.99%
2025-12-19	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0111	1.0296	1.0102	1.0287	0.0009	0.09%
2025-12-12	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0102	1.0287	1.0096	1.0281	0.0006	0.06%
2025-12-05	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0096	1.0281	1.0090	1.0275	0.0006	0.06%
2025-11-28	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0090	1.0275	1.0091	1.0276	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0091	1.0276	1.0081	1.0266	0.0010	0.10%
2025-11-14	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0081	1.0266	1.0069	1.0254	0.0012	0.12%
2025-11-07	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0069	1.0254	1.0060	1.0245	0.0009	0.09%
2025-10-31	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0060	1.0245	1.0060	1.0245	0.0000	0.00%
2025-10-24	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0060	1.0245	1.0056	1.0241	0.0004	0.04%

2025-10-17	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0056	1.0241	1.0056	1.0241	0.0000	0.00%
2025-10-10	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0056	1.0241	1.0055	1.0240	0.0001	0.01%
2025-09-30	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0055	1.0240	1.0053	1.0238	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.16%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	4.95%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
华富策略精选混合C	1.9617	4.21%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.13%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.08%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.08%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.00%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	3.99%
银河核心优势混合C	0.9407	3.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
博时双月薪债券C	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.08%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.08%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
银河君怡债券	1.0122	0.19%