财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C基金净值查询(024569)

今天最新净值 1.0009 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0009
成立日期：2025-12-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.71亿元
基金公司：财通资管
基金经理：罗少文

近一季财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C(024569)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0009	1.0009	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2026-09-08	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-09-07	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%
2026-09-04	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0004	1.0004	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2026-09-02	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0017	1.0017	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0023	1.0023	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0014	1.0014	0.0009	0.09%

2026-08-28	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0020	1.0020	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0009	1.0009	0.0011	0.11%
2026-08-26	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2026-08-25	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2026-08-20	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0002	1.0002	0.0006	0.06%
2026-08-19	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0028	1.0028	-0.0026	-0.26%
2026-08-18	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0020	1.0020	0.0008	0.08%
2026-08-17	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0003	1.0003	0.0017	0.17%
2026-08-14	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2026-08-13	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9998	0.9998	1.0004	1.0004	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2026-08-11	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0015	1.0015	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0004	1.0004	0.0011	0.11%

2026-08-07	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0004	1.0004	0.9991	0.9991	0.0013	0.13%
2026-08-06	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9980	0.9980	0.0011	0.11%
2026-08-05	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9980	0.9980	0.9962	0.9962	0.0018	0.18%
2026-08-04	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9953	0.9953	0.0009	0.09%
2026-08-03	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9965	0.9965	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9957	0.9957	0.0008	0.08%
2026-07-30	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9963	0.9963	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9959	0.9959	0.0004	0.04%
2026-07-28	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9981	0.9981	-0.0022	-0.22%
2026-07-27	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9965	0.9965	0.0016	0.16%
2026-07-24	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9980	0.9980	-0.0015	-0.15%
2026-07-23	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9980	0.9980	0.9974	0.9974	0.0006	0.06%
2026-07-22	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9975	0.9975	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9949	0.9949	0.0026	0.26%
2026-07-20	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9950	0.9950	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9950	0.9950	0.9983	0.9983	-0.0033	-0.33%
2026-07-16	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9983	0.9983	1.0006	1.0006	-0.0023	-0.23%
2026-07-15	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0010	1.0010	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9986	0.9986	0.0024	0.24%
2026-07-13	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9986	0.9986	1.0011	1.0011	-0.0025	-0.25%
2026-07-10	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0024	1.0024	-0.0013	-0.13%
2026-07-09	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0009	1.0009	0.0015	0.15%
2026-07-08	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0024	1.0024	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2026-07-03	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.07%
2026-07-02	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0027	1.0027	-0.0011	-0.11%
2026-07-01	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0023	1.0023	0.0004	0.04%
2026-06-30	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0007	1.0007	0.0016	0.16%
2026-06-29	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2026-06-26	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0020	1.0020	-0.0017	-0.17%
2026-06-25	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0025	1.0025	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2026-06-23	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0040	1.0040	-0.0017	-0.17%
2026-06-22	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%
2026-06-18	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0041	1.0041	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0035	1.0035	0.0007	0.07%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%