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财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C - 基金主页(代码:024569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9991 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9991
成立日期：2025-12-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.71亿元
基金公司：财通资管
基金经理：罗少文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	-0.15%	-0.08%	-0.23%	-	-	-	0.42%
同类排名	401/519	44/680	68/679	298/660				-

财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C(024569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0001	0.10%
2026-09-15	0.9991	-0.04%
2026-09-14	0.9995	0.01%
2026-09-11	0.9994	-0.15%
2026-09-10	1.0009	-0.04%
2026-09-09	1.0013	0.03%

财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C(024569)基金档案

基金代码	024569	基金简称	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-11-13~2025-11-28	成立日期	2025-12-02	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	罗少文	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	3.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%