南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方稳健养老Y)基金净值查询(017236)

今天最新净值 1.2951 -0.0055 -0.42% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.3045 0.0000 0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2951
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8630亿
最近资产：2.23亿
基金公司：
基金经理：黄俊

近一季南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方稳健养老Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017236)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2870	1.2870	1.2951	1.2951	-0.0081	-0.63%
2026-09-10	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2951	1.2951	1.3006	1.3006	-0.0055	-0.42%
2026-09-09	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3006	1.3006	1.3024	1.3024	-0.0018	-0.14%
2026-09-08	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3024	1.3024	1.3025	1.3025	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3025	1.3025	1.2970	1.2970	0.0055	0.42%
2026-09-04	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2970	1.2970	1.2997	1.2997	-0.0027	-0.21%
2026-09-03	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2997	1.2997	1.3008	1.3008	-0.0011	-0.08%
2026-09-02	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3008	1.3008	1.3077	1.3077	-0.0069	-0.53%
2026-09-01	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3077	1.3077	1.3095	1.3095	-0.0018	-0.14%
2026-08-31	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3095	1.3095	1.3067	1.3067	0.0028	0.21%

2026-08-28	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3067	1.3067	1.3075	1.3075	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3075	1.3075	1.3023	1.3023	0.0052	0.40%
2026-08-26	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3023	1.3023	1.2990	1.2990	0.0033	0.25%
2026-08-25	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2990	1.2990	1.2958	1.2958	0.0032	0.25%
2026-08-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.3011	1.3011	-0.0053	-0.41%
2026-08-21	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3011	1.3011	1.2999	1.2999	0.0012	0.09%
2026-08-20	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2999	1.2999	1.2958	1.2958	0.0041	0.32%
2026-08-19	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.3111	1.3111	-0.0153	-1.18%
2026-08-18	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3111	1.3111	1.3111	1.3111	0.0000	0.00%
2026-08-17	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3111	1.3111	1.3010	1.3010	0.0101	0.78%
2026-08-14	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3010	1.3010	1.2993	1.2993	0.0017	0.13%
2026-08-13	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2993	1.2993	1.3044	1.3044	-0.0051	-0.39%
2026-08-12	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3044	1.3044	1.3011	1.3011	0.0033	0.25%
2026-08-11	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3011	1.3011	1.3048	1.3048	-0.0037	-0.28%
2026-08-10	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3048	1.3048	1.2988	1.2988	0.0060	0.46%

2026-08-07	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2988	1.2988	1.2934	1.2934	0.0054	0.42%
2026-08-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2934	1.2934	1.2920	1.2920	0.0014	0.11%
2026-08-05	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2920	1.2920	1.2838	1.2838	0.0082	0.64%
2026-08-04	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2838	1.2838	1.2766	1.2766	0.0072	0.56%
2026-08-03	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2766	1.2766	1.2770	1.2770	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2770	1.2770	1.2696	1.2696	0.0074	0.58%
2026-07-30	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2696	1.2696	1.2764	1.2764	-0.0068	-0.53%
2026-07-29	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2764	1.2764	1.2690	1.2690	0.0074	0.58%
2026-07-28	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2690	1.2690	1.2778	1.2778	-0.0088	-0.69%
2026-07-27	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2778	1.2778	1.2620	1.2620	0.0158	1.24%
2026-07-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2620	1.2620	1.2721	1.2721	-0.0101	-0.80%
2026-07-23	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2721	1.2721	1.2665	1.2665	0.0056	0.44%
2026-07-22	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2665	1.2665	1.2699	1.2699	-0.0034	-0.27%
2026-07-21	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2699	1.2699	1.2610	1.2610	0.0089	0.71%
2026-07-20	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2610	1.2610	1.2603	1.2603	0.0007	0.06%
2026-07-17	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2603	1.2603	1.2768	1.2768	-0.0165	-1.31%
2026-07-16	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2768	1.2768	1.2812	1.2812	-0.0044	-0.34%
2026-07-15	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2812	1.2812	1.2781	1.2781	0.0031	0.24%
2026-07-14	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2781	1.2781	1.2688	1.2688	0.0093	0.73%
2026-07-13	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2688	1.2688	1.2796	1.2796	-0.0108	-0.85%
2026-07-10	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2796	1.2796	1.2809	1.2809	-0.0013	-0.10%
2026-07-09	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2809	1.2809	1.2783	1.2783	0.0026	0.20%
2026-07-08	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2783	1.2783	1.2821	1.2821	-0.0038	-0.30%
2026-07-07	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2821	1.2821	1.2905	1.2905	-0.0084	-0.65%
2026-07-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2905	1.2905	1.2882	1.2882	0.0023	0.18%
2026-07-03	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2882	1.2882	1.2830	1.2830	0.0052	0.41%
2026-07-02	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2830	1.2830	1.2873	1.2873	-0.0043	-0.33%
2026-07-01	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2873	1.2873	1.2835	1.2835	0.0038	0.30%
2026-06-30	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2835	1.2835	1.2814	1.2814	0.0021	0.16%
2026-06-29	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2814	1.2814	1.2763	1.2763	0.0051	0.40%
2026-06-26	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2763	1.2763	1.2870	1.2870	-0.0107	-0.83%
2026-06-25	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2870	1.2870	1.2895	1.2895	-0.0025	-0.19%
2026-06-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2895	1.2895	1.2914	1.2914	-0.0019	-0.15%
2026-06-23	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2914	1.2914	1.2967	1.2967	-0.0053	-0.41%
2026-06-22	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2967	1.2967	1.2894	1.2894	0.0073	0.57%
2026-06-18	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2894	1.2894	1.2934	1.2934	-0.0040	-0.31%
2026-06-17	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2934	1.2934	1.2963	1.2963	-0.0029	-0.22%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%