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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:017672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8858 -0.0055 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8838 0.0002 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8858
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2543亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.66%	-1.36%	-2.45%	-2.31%	4.04%	32.92%	24.70%	25.96%
同类排名	94/267	86/282	120/282	29/282	96/254	87/233	37/200	-

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8858	-0.29%
2026-09-14	1.8913	0.03%
2026-09-11	1.8907	-0.58%
2026-09-10	1.9017	-0.51%
2026-09-09	1.9115	-0.02%
2026-09-08	1.9118	-0.11%

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	9.6500	0.18%	5.65%
301011	华立科技	1.7500	0.05%	9.36%

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)基金档案

基金代码	017672	基金简称	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司
最近资产	0.85亿元	最近份额	7.2543亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%