兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017672)

今天最新净值 1.8907 -0.0110 -0.58% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.8838 0.0002 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8907
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2543亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

近一季兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y|兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8913	1.8913	1.8907	1.8907	0.0006	0.03%
2026-09-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8907	1.8907	1.9017	1.9017	-0.0110	-0.58%
2026-09-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9017	1.9017	1.9115	1.9115	-0.0098	-0.51%
2026-09-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9115	1.9115	1.9118	1.9118	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9118	1.9118	1.9140	1.9140	-0.0022	-0.11%
2026-09-07	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9140	1.9140	1.9092	1.9092	0.0048	0.25%
2026-09-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9092	1.9092	1.9110	1.9110	-0.0018	-0.09%
2026-09-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9110	1.9110	1.9069	1.9069	0.0041	0.22%
2026-09-02	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9069	1.9069	1.9186	1.9186	-0.0117	-0.61%
2026-09-01	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9186	1.9186	1.9243	1.9243	-0.0057	-0.30%

2026-08-31	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9243	1.9243	1.9236	1.9236	0.0007	0.04%
2026-08-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9236	1.9236	1.9282	1.9282	-0.0046	-0.24%
2026-08-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9282	1.9282	1.9198	1.9198	0.0084	0.44%
2026-08-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9198	1.9198	1.9147	1.9147	0.0051	0.27%
2026-08-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9147	1.9147	1.9128	1.9128	0.0019	0.10%
2026-08-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9128	1.9128	1.9279	1.9279	-0.0151	-0.78%
2026-08-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9279	1.9279	1.9280	1.9280	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9280	1.9280	1.9202	1.9202	0.0078	0.41%
2026-08-19	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9202	1.9202	1.9506	1.9506	-0.0304	-1.58%
2026-08-18	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9506	1.9506	1.9515	1.9515	-0.0009	-0.05%
2026-08-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9515	1.9515	1.9332	1.9332	0.0183	0.94%
2026-08-14	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9332	1.9332	1.9333	1.9333	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9333	1.9333	1.9379	1.9379	-0.0046	-0.24%
2026-08-12	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9379	1.9379	1.9329	1.9329	0.0050	0.26%
2026-08-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9329	1.9329	1.9380	1.9380	-0.0051	-0.26%

2026-08-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9380	1.9380	1.9323	1.9323	0.0057	0.29%
2026-08-07	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9323	1.9323	1.9178	1.9178	0.0145	0.76%
2026-08-06	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9178	1.9178	1.9185	1.9185	-0.0007	-0.04%
2026-08-05	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9185	1.9185	1.9015	1.9015	0.0170	0.89%
2026-08-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9015	1.9015	1.8865	1.8865	0.0150	0.79%
2026-08-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8865	1.8865	1.8947	1.8947	-0.0082	-0.43%
2026-07-31	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8947	1.8947	1.8847	1.8847	0.0100	0.53%
2026-07-30	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8847	1.8847	1.9009	1.9009	-0.0162	-0.85%
2026-07-29	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9009	1.9009	1.8921	1.8921	0.0088	0.47%
2026-07-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8921	1.8921	1.9150	1.9150	-0.0229	-1.21%
2026-07-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9150	1.9150	1.8961	1.8961	0.0189	0.99%
2026-07-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8961	1.8961	1.9137	1.9137	-0.0176	-0.92%
2026-07-23	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9137	1.9137	1.9129	1.9129	0.0008	0.04%
2026-07-22	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9129	1.9129	1.9194	1.9194	-0.0065	-0.34%
2026-07-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9194	1.9194	1.8907	1.8907	0.0287	1.50%
2026-07-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8907	1.8907	1.8850	1.8850	0.0057	0.30%
2026-07-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8850	1.8850	1.9246	1.9246	-0.0396	-2.10%
2026-07-16	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9246	1.9246	1.9354	1.9354	-0.0108	-0.56%
2026-07-15	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9354	1.9354	1.9332	1.9332	0.0022	0.11%
2026-07-14	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9332	1.9332	1.9165	1.9165	0.0167	0.87%
2026-07-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9165	1.9165	1.9379	1.9379	-0.0214	-1.12%
2026-07-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9379	1.9379	1.9501	1.9501	-0.0122	-0.63%
2026-07-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9501	1.9501	1.9300	1.9300	0.0201	1.04%
2026-07-08	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9300	1.9300	1.9384	1.9384	-0.0084	-0.43%
2026-07-07	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9384	1.9384	1.9519	1.9519	-0.0135	-0.69%
2026-07-06	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9519	1.9519	1.9511	1.9511	0.0008	0.04%
2026-07-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9511	1.9511	1.9429	1.9429	0.0082	0.42%
2026-07-02	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9429	1.9429	1.9683	1.9683	-0.0254	-1.31%
2026-07-01	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9683	1.9683	1.9698	1.9698	-0.0015	-0.08%
2026-06-30	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9698	1.9698	1.9570	1.9570	0.0128	0.65%
2026-06-29	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9570	1.9570	1.9415	1.9415	0.0155	0.80%
2026-06-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9415	1.9415	1.9650	1.9650	-0.0235	-1.21%
2026-06-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9650	1.9650	1.9542	1.9542	0.0108	0.55%
2026-06-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9542	1.9542	1.9377	1.9377	0.0165	0.85%
2026-06-23	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9377	1.9377	1.9580	1.9580	-0.0203	-1.04%
2026-06-22	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9580	1.9580	1.9444	1.9444	0.0136	0.70%
2026-06-18	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9444	1.9444	1.9384	1.9384	0.0060	0.31%
2026-06-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9384	1.9384	1.9289	1.9289	0.0095	0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%