兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017672)

今天最新净值 1.8279 0.0100 0.55% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8177 0.0001 0.0033%

累计净值：1.8279
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2543亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

近一季兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y|兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8176	1.8176	1.8279	1.8279	-0.0103	-0.56%
2025-12-12	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8279	1.8279	1.8179	1.8179	0.0100	0.55%
2025-12-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8179	1.8179	1.8262	1.8262	-0.0083	-0.45%
2025-12-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8262	1.8262	1.8243	1.8243	0.0019	0.10%
2025-12-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8243	1.8243	1.8284	1.8284	-0.0041	-0.22%
2025-12-08	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8284	1.8284	1.8211	1.8211	0.0073	0.40%
2025-12-05	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8211	1.8211	1.8127	1.8127	0.0084	0.46%
2025-12-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8127	1.8127	1.8095	1.8095	0.0032	0.18%
2025-12-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8095	1.8095	1.8157	1.8157	-0.0062	-0.34%
2025-12-02	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8157	1.8157	1.8209	1.8209	-0.0052	-0.29%

2025-12-01	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8209	1.8209	1.8122	1.8122	0.0087	0.48%
2025-11-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8122	1.8122	1.8070	1.8070	0.0052	0.29%
2025-11-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8070	1.8070	1.8086	1.8086	-0.0016	-0.09%
2025-11-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8086	1.8086	1.8014	1.8014	0.0072	0.40%
2025-11-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8014	1.8014	1.7898	1.7898	0.0116	0.65%
2025-11-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.7898	1.7898	1.7836	1.7836	0.0062	0.35%
2025-11-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.7836	1.7836	1.8090	1.8090	-0.0254	-1.42%
2025-11-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8090	1.8090	1.8148	1.8148	-0.0058	-0.32%
2025-11-19	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8148	1.8148	1.8154	1.8154	-0.0006	-0.03%
2025-11-18	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8154	1.8154	1.8231	1.8231	-0.0077	-0.42%
2025-11-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8231	1.8231	1.8287	1.8287	-0.0056	-0.31%
2025-11-14	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8287	1.8287	1.8451	1.8451	-0.0164	-0.89%
2025-11-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8451	1.8451	1.8323	1.8323	0.0128	0.70%
2025-11-12	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8323	1.8323	1.8323	1.8323	0.0000	0.00%
2025-11-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8323	1.8323	1.8378	1.8378	-0.0055	-0.30%

2025-11-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8378	1.8378	1.8350	1.8350	0.0028	0.15%
2025-11-07	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8350	1.8350	1.8402	1.8402	-0.0052	-0.28%
2025-11-06	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8402	1.8402	1.8256	1.8256	0.0146	0.80%
2025-11-05	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8256	1.8256	1.8234	1.8234	0.0022	0.12%
2025-11-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8234	1.8234	1.8375	1.8375	-0.0141	-0.77%
2025-11-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8375	1.8375	1.8360	1.8360	0.0015	0.08%
2025-10-31	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8360	1.8360	1.8431	1.8431	-0.0071	-0.39%
2025-10-30	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8431	1.8431	1.8563	1.8563	-0.0132	-0.71%
2025-10-29	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8563	1.8563	1.8422	1.8422	0.0141	0.76%
2025-10-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8422	1.8422	1.8469	1.8469	-0.0047	-0.25%
2025-10-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8469	1.8469	1.8357	1.8357	0.0112	0.61%
2025-10-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8357	1.8357	1.8193	1.8193	0.0164	0.90%
2025-10-23	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8193	1.8193	1.8211	1.8211	-0.0018	-0.10%
2025-10-22	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8211	1.8211	1.8274	1.8274	-0.0063	-0.34%
2025-10-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8274	1.8274	1.8077	1.8077	0.0197	1.08%
2025-10-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8077	1.8077	1.7995	1.7995	0.0082	0.46%
2025-10-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.7995	1.7995	1.8231	1.8231	-0.0236	-1.31%
2025-10-16	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8231	1.8231	1.8264	1.8264	-0.0033	-0.18%
2025-10-15	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8264	1.8264	1.8080	1.8080	0.0184	1.01%
2025-10-14	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8080	1.8080	1.8308	1.8308	-0.0228	-1.26%
2025-10-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8308	1.8308	1.8406	1.8406	-0.0098	-0.53%
2025-10-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8406	1.8406	1.8642	1.8642	-0.0236	-1.28%
2025-09-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8325	1.8325	1.8468	1.8468	-0.0143	-0.77%
2025-09-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8468	1.8468	1.8428	1.8428	0.0040	0.22%
2025-09-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8428	1.8428	1.8257	1.8257	0.0171	0.94%
2025-09-23	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8257	1.8257	1.8283	1.8283	-0.0026	-0.14%
2025-09-22	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8283	1.8283	1.8203	1.8203	0.0080	0.44%
2025-09-19	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8203	1.8203	1.8199	1.8199	0.0004	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%