兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017672)

今天最新净值 1.8279 0.0100 0.55% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8177 0.0001 0.0033%

累计净值：1.8279
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2543亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

近一月兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y|兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8176	1.8176	1.8279	1.8279	-0.0103	-0.56%
2025-12-12	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8279	1.8279	1.8179	1.8179	0.0100	0.55%
2025-12-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8179	1.8179	1.8262	1.8262	-0.0083	-0.45%
2025-12-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8262	1.8262	1.8243	1.8243	0.0019	0.10%
2025-12-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8243	1.8243	1.8284	1.8284	-0.0041	-0.22%
2025-12-08	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8284	1.8284	1.8211	1.8211	0.0073	0.40%
2025-12-05	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8211	1.8211	1.8127	1.8127	0.0084	0.46%
2025-12-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8127	1.8127	1.8095	1.8095	0.0032	0.18%
2025-12-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8095	1.8095	1.8157	1.8157	-0.0062	-0.34%
2025-12-02	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8157	1.8157	1.8209	1.8209	-0.0052	-0.29%

2025-12-01	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8209	1.8209	1.8122	1.8122	0.0087	0.48%
2025-11-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8122	1.8122	1.8070	1.8070	0.0052	0.29%
2025-11-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8070	1.8070	1.8086	1.8086	-0.0016	-0.09%
2025-11-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8086	1.8086	1.8014	1.8014	0.0072	0.40%
2025-11-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8014	1.8014	1.7898	1.7898	0.0116	0.65%
2025-11-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.7898	1.7898	1.7836	1.7836	0.0062	0.35%
2025-11-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.7836	1.7836	1.8090	1.8090	-0.0254	-1.42%
2025-11-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8090	1.8090	1.8148	1.8148	-0.0058	-0.32%
2025-11-19	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8148	1.8148	1.8154	1.8154	-0.0006	-0.03%
2025-11-18	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8154	1.8154	1.8231	1.8231	-0.0077	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%