东财均衡配置三个月持有(FOF)A(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015237)

今天最新净值 0.9343 -0.0022 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9343
成立日期：2022-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1880亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：东财基金
基金经理：孟鸣郭志斌

近一季东财均衡配置三个月持有(FOF)A|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财均衡配置三个月持有(FOF)A(015237)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9259	0.9259	0.9343	0.9343	-0.0084	-0.90%
2026-09-10	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9343	0.9343	0.9365	0.9365	-0.0022	-0.23%
2026-09-09	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9365	0.9365	0.9367	0.9367	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9367	0.9367	0.9360	0.9360	0.0007	0.07%
2026-09-07	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9360	0.9360	0.9310	0.9310	0.0050	0.54%
2026-09-04	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9343	0.9343	-0.0033	-0.35%
2026-09-03	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9343	0.9343	0.9318	0.9318	0.0025	0.27%
2026-09-02	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9318	0.9318	0.9405	0.9405	-0.0087	-0.93%
2026-09-01	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9437	0.9437	-0.0032	-0.34%
2026-08-31	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9421	0.9421	0.0016	0.17%

2026-08-28	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9419	0.9419	0.0002	0.02%
2026-08-27	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9397	0.9397	0.0022	0.23%
2026-08-26	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9358	0.9358	0.0039	0.42%
2026-08-25	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9358	0.9358	0.9345	0.9345	0.0013	0.14%
2026-08-24	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9345	0.9345	0.9392	0.9392	-0.0047	-0.50%
2026-08-21	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9392	0.9392	0.9382	0.9382	0.0010	0.11%
2026-08-20	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9382	0.9382	0.9364	0.9364	0.0018	0.19%
2026-08-19	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9364	0.9364	0.9532	0.9532	-0.0168	-1.79%
2026-08-18	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9532	0.9532	0.9524	0.9524	0.0008	0.08%
2026-08-17	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9435	0.9435	0.0089	0.94%
2026-08-14	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9430	0.9430	0.0005	0.05%
2026-08-13	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9451	0.9451	-0.0021	-0.22%
2026-08-12	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9408	0.9408	0.0043	0.46%
2026-08-11	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9491	0.9491	-0.0083	-0.88%
2026-08-10	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9453	0.9453	0.0038	0.40%

2026-08-07	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9367	0.9367	0.0086	0.91%
2026-08-06	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9367	0.9367	0.9344	0.9344	0.0023	0.25%
2026-08-05	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9344	0.9344	0.9200	0.9200	0.0144	1.54%
2026-08-04	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9200	0.9200	0.9079	0.9079	0.0121	1.32%
2026-08-03	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9079	0.9079	0.9063	0.9063	0.0016	0.18%
2026-07-31	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9063	0.9063	0.8911	0.8911	0.0152	1.68%
2026-07-30	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.8911	0.8911	0.9032	0.9032	-0.0121	-1.36%
2026-07-29	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9032	0.9032	0.8973	0.8973	0.0059	0.66%
2026-07-28	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.8973	0.8973	0.9125	0.9125	-0.0152	-1.69%
2026-07-27	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9125	0.9125	0.9008	0.9008	0.0117	1.28%
2026-07-24	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9008	0.9008	0.9148	0.9148	-0.0140	-1.55%
2026-07-23	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9148	0.9148	0.9113	0.9113	0.0035	0.38%
2026-07-22	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9113	0.9113	0.9166	0.9166	-0.0053	-0.58%
2026-07-21	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9166	0.9166	0.8981	0.8981	0.0185	2.02%
2026-07-20	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.8981	0.8981	0.8996	0.8996	-0.0015	-0.17%
2026-07-17	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.8996	0.8996	0.9275	0.9275	-0.0279	-3.10%
2026-07-16	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9275	0.9275	0.9379	0.9379	-0.0104	-1.12%
2026-07-15	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9398	0.9398	-0.0019	-0.20%
2026-07-14	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9398	0.9398	0.9523	0.9523	-0.0125	-1.33%
2026-07-13	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9825	0.9825	-0.0302	-3.17%
2026-07-10	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9695	0.9695	0.0130	1.32%
2026-07-09	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9591	0.9591	0.0104	1.08%
2026-07-08	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9591	0.9591	0.9614	0.9614	-0.0023	-0.24%
2026-07-07	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9719	0.9719	-0.0105	-1.09%
2026-07-06	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9719	0.9719	0.9794	0.9794	-0.0075	-0.77%
2026-07-03	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9610	0.9610	0.0184	1.88%
2026-07-02	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9668	0.9668	-0.0058	-0.60%
2026-07-01	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9668	0.9668	0.9626	0.9626	0.0042	0.44%
2026-06-30	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9626	0.9626	0.9553	0.9553	0.0073	0.76%
2026-06-29	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9477	0.9477	0.0076	0.80%
2026-06-26	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9456	0.9456	0.0021	0.22%
2026-06-25	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9476	0.9476	-0.0020	-0.21%
2026-06-24	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9476	0.9476	0.9413	0.9413	0.0063	0.67%
2026-06-23	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9413	0.9413	0.9521	0.9521	-0.0108	-1.15%
2026-06-22	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9521	0.9521	0.9534	0.9534	-0.0013	-0.14%
2026-06-18	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9525	0.9525	0.0009	0.09%
2026-06-17	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9491	0.9491	0.0034	0.36%
2026-06-16	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9510	0.9510	-0.0019	-0.20%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%