东财均衡配置三个月持有(FOF)A(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015237)

今天最新净值 0.9600 -0.0027 -0.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9600
成立日期：2022-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1880亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：东财基金
基金经理：孟鸣郭志斌

近一季东财均衡配置三个月持有(FOF)A|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财均衡配置三个月持有(FOF)A(015237)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9600	0.9600	-0.0029	-0.30%
2025-12-15	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9627	0.9627	-0.0027	-0.28%
2025-12-12	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9627	0.9627	0.9604	0.9604	0.0023	0.24%
2025-12-11	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9631	0.9631	-0.0027	-0.28%
2025-12-10	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9631	0.9631	0.9618	0.9618	0.0013	0.14%
2025-12-09	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9645	0.9645	-0.0027	-0.28%
2025-12-08	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9609	0.9609	0.0036	0.37%
2025-12-05	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9609	0.9609	0.9518	0.9518	0.0091	0.95%
2025-12-04	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9518	0.9518	0.9520	0.9520	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9568	0.9568	-0.0048	-0.50%

2025-12-02	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9625	0.9625	-0.0057	-0.59%
2025-12-01	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9618	0.9618	0.0007	0.07%
2025-11-28	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9590	0.9590	0.0028	0.29%
2025-11-27	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9594	0.9594	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9607	0.9607	-0.0013	-0.14%
2025-11-25	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9607	0.9607	0.9570	0.9570	0.0037	0.39%
2025-11-24	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9570	0.9570	0.9511	0.9511	0.0059	0.62%
2025-11-21	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9612	0.9612	-0.0101	-1.06%
2025-11-20	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9626	0.9626	-0.0014	-0.15%
2025-11-19	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9626	0.9626	0.9660	0.9660	-0.0034	-0.35%
2025-11-18	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9660	0.9660	0.9663	0.9663	-0.0003	-0.03%
2025-11-17	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9677	0.9677	-0.0014	-0.14%
2025-11-14	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9740	0.9740	-0.0063	-0.65%
2025-11-13	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9684	0.9684	0.0056	0.58%
2025-11-12	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9700	0.9700	-0.0016	-0.16%

2025-11-11	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9744	0.9744	-0.0044	-0.45%
2025-11-10	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9689	0.9689	0.0055	0.57%
2025-11-07	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9726	0.9726	-0.0037	-0.38%
2025-11-06	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9689	0.9689	0.0037	0.38%
2025-11-05	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9718	0.9718	-0.0029	-0.30%
2025-11-04	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9775	0.9775	-0.0057	-0.58%
2025-11-03	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9758	0.9758	0.0017	0.17%
2025-10-31	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9781	0.9781	-0.0023	-0.24%
2025-10-30	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9875	0.9875	-0.0094	-0.96%
2025-10-29	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9780	0.9780	0.0095	0.97%
2025-10-28	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9813	0.9813	-0.0033	-0.34%
2025-10-27	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9742	0.9742	0.0071	0.73%
2025-10-24	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9688	0.9688	0.0054	0.56%
2025-10-23	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9654	0.9654	0.0034	0.35%
2025-10-22	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9715	0.9715	-0.0061	-0.63%
2025-10-21	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9641	0.9641	0.0074	0.77%
2025-10-20	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9614	0.9614	0.0027	0.28%
2025-10-17	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9733	0.9733	-0.0119	-1.24%
2025-10-16	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9761	0.9761	-0.0028	-0.29%
2025-10-15	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9692	0.9692	0.0069	0.71%
2025-10-14	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9692	0.9692	0.9716	0.9716	-0.0024	-0.25%
2025-10-13	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9760	0.9760	-0.0044	-0.45%
2025-10-10	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9862	0.9862	-0.0102	-1.05%
2025-09-26	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9635	0.9635	0.9677	0.9677	-0.0042	-0.43%
2025-09-25	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9651	0.9651	0.0026	0.27%
2025-09-24	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9651	0.9651	0.9572	0.9572	0.0079	0.83%
2025-09-23	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9648	0.9648	-0.0076	-0.79%
2025-09-22	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9648	0.9648	0.9531	0.9531	0.0117	1.23%
2025-09-19	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	0.9531	0.9531	0.9593	0.9593	-0.0062	-0.65%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财远见成长混合发起式A	0.8698	1.91%
东财远见成长混合发起式C	0.8466	1.91%
东财中证银行指数A	1.3459	1.89%
东财中证银行指数C	1.3211	1.89%
东财量化精选混合A	0.8219	1.67%
东财量化精选混合C	0.7872	1.67%
东财产业优选混合发起式A	1.1697	0.33%
东财产业优选混合发起式C	1.1423	0.33%
SH50ETF	1.1761	0.22%
东财上证50ETF发起式联接A	1.3811	0.21%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%