东财银行A(东财中证银行指数A)基金净值查询(011971)
今天最新净值
1.3686
-0.0088 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3055
-0.0052 -0.3995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3686
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6176亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕
近一季,东财银行A(011971)基金累计收益率5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011971 |
东财银行A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
011971 |
东财银行A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0165 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
011971 |
东财银行A |
1.3939 |
1.3939 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0106 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
011971 |
东财银行A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
011971 |
东财银行A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0203 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
011971 |
东财银行A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
011971 |
东财银行A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
011971 |
东财银行A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0193 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
011971 |
东财银行A |
1.3813 |
1.3813 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0117 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
011971 |
东财银行A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0066 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
011971 |
东财银行A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
011971 |
东财银行A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0243 |
1.80% |
| 2026-08-31 |
011971 |
东财银行A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0210 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
011971 |
东财银行A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
011971 |
东财银行A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-08-26 |
011971 |
东财银行A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
011971 |
东财银行A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
011971 |
东财银行A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0169 |
1.27% |
| 2026-08-21 |
011971 |
东财银行A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
011971 |
东财银行A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
011971 |
东财银行A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0223 |
1.71% |
| 2026-08-18 |
011971 |
东财银行A |
1.3078 |
1.3078 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0079 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
011971 |
东财银行A |
1.2999 |
1.2999 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-14 |
011971 |
东财银行A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
011971 |
东财银行A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0057 |
0.44% |
|
|
| 2026-08-12 |
011971 |
东财银行A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
011971 |
东财银行A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
011971 |
东财银行A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
011971 |
东财银行A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-08-06 |
011971 |
东财银行A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
011971 |
东财银行A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-08-04 |
011971 |
东财银行A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0346 |
-2.62% |
| 2026-08-03 |
011971 |
东财银行A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-07-31 |
011971 |
东财银行A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0153 |
-1.13% |
| 2026-07-30 |
011971 |
东财银行A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0306 |
2.29% |
| 2026-07-29 |
011971 |
东财银行A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
011971 |
东财银行A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0187 |
1.42% |
| 2026-07-27 |
011971 |
东财银行A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
011971 |
东财银行A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-07-23 |
011971 |
东财银行A |
1.3097 |
1.3097 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
011971 |
东财银行A |
1.3027 |
1.3027 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0141 |
1.09% |
| 2026-07-21 |
011971 |
东财银行A |
1.2886 |
1.2886 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0270 |
-2.10% |
| 2026-07-20 |
011971 |
东财银行A |
1.3156 |
1.3156 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0283 |
2.20% |
| 2026-07-17 |
011971 |
东财银行A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0100 |
0.78% |
| 2026-07-16 |
011971 |
东财银行A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2026-07-15 |
011971 |
东财银行A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0143 |
1.12% |
| 2026-07-14 |
011971 |
东财银行A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
011971 |
东财银行A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0220 |
1.76% |
| 2026-07-10 |
011971 |
东财银行A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
011971 |
东财银行A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2026-07-08 |
011971 |
东财银行A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0110 |
0.89% |
| 2026-07-07 |
011971 |
东财银行A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-06 |
011971 |
东财银行A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0219 |
1.80% |
| 2026-07-03 |
011971 |
东财银行A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
011971 |
东财银行A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0137 |
1.14% |
| 2026-07-01 |
011971 |
东财银行A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-06-30 |
011971 |
东财银行A |
1.1970 |
1.1970 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0277 |
-2.31% |
| 2026-06-29 |
011971 |
东财银行A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
011971 |
东财银行A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
011971 |
东财银行A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-06-24 |
011971 |
东财银行A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0299 |
-2.41% |
| 2026-06-23 |
011971 |
东财银行A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0127 |
1.01% |
| 2026-06-22 |
011971 |
东财银行A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
011971 |
东财银行A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0323 |
-2.59% |
