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东财中证银行指数A基金净值查询(011971)

今天最新净值 0.9553 0.0061 0.6400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9667 -0.0096 -0.9873%
  • 累计净值:0.9553
  • 成立日期:2021-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9423亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:姚楠燕 杨路炜
近一季东财中证银行指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东财中证银行指数A(011971)基金累计收益率11.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011971 东财中证银行指数A 0.9763 0.9763 0.9724 0.9724 0.0039 0.40%
2024-03-26 011971 东财中证银行指数A 0.9724 0.9724 0.9594 0.9594 0.0130 1.36%
2024-03-25 011971 东财中证银行指数A 0.9594 0.9594 0.9555 0.9555 0.0039 0.41%
2024-03-22 011971 东财中证银行指数A 0.9555 0.9555 0.9588 0.9588 -0.0033 -0.34%
2024-03-21 011971 东财中证银行指数A 0.9588 0.9588 0.9522 0.9522 0.0066 0.69%
2024-03-20 011971 东财中证银行指数A 0.9522 0.9522 0.9454 0.9454 0.0068 0.72%
2024-03-19 011971 东财中证银行指数A 0.9454 0.9454 0.9532 0.9532 -0.0078 -0.82%
2024-03-15 011971 东财中证银行指数A 0.9553 0.9553 0.9492 0.9492 0.0061 0.64%
2024-03-14 011971 东财中证银行指数A 0.9492 0.9492 0.9506 0.9506 -0.0014 -0.15%
2024-03-13 011971 东财中证银行指数A 0.9506 0.9506 0.9578 0.9578 -0.0072 -0.75%
2024-03-12 011971 东财中证银行指数A 0.9578 0.9578 0.9657 0.9657 -0.0079 -0.82%
2024-03-11 011971 东财中证银行指数A 0.9657 0.9657 0.9681 0.9681 -0.0024 -0.25%
2024-03-08 011971 东财中证银行指数A 0.9681 0.9681 0.9694 0.9694 -0.0013 -0.13%
2024-03-07 011971 东财中证银行指数A 0.9694 0.9694 0.9657 0.9657 0.0037 0.38%
2024-03-06 011971 东财中证银行指数A 0.9657 0.9657 0.9734 0.9734 -0.0077 -0.79%
2024-03-05 011971 东财中证银行指数A 0.9734 0.9734 0.9570 0.9570 0.0164 1.71%
2024-03-04 011971 东财中证银行指数A 0.9570 0.9570 0.9650 0.9650 -0.0080 -0.83%
2024-03-01 011971 东财中证银行指数A 0.9650 0.9650 0.9661 0.9661 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 011971 东财中证银行指数A 0.9661 0.9661 0.9620 0.9620 0.0041 0.43%
2024-02-28 011971 东财中证银行指数A 0.9620 0.9620 0.9643 0.9643 -0.0023 -0.24%
2024-02-27 011971 东财中证银行指数A 0.9643 0.9643 0.9636 0.9636 0.0007 0.07%
2024-02-26 011971 东财中证银行指数A 0.9636 0.9636 0.9872 0.9872 -0.0236 -2.39%
2024-02-23 011971 东财中证银行指数A 0.9872 0.9872 0.9821 0.9821 0.0051 0.52%
2024-02-22 011971 东财中证银行指数A 0.9821 0.9821 0.9812 0.9812 0.0009 0.09%
2024-02-21 011971 东财中证银行指数A 0.9812 0.9812 0.9568 0.9568 0.0244 2.55%
2024-02-20 011971 东财中证银行指数A 0.9568 0.9568 0.9500 0.9500 0.0068 0.72%
2024-02-19 011971 东财中证银行指数A 0.9500 0.9500 0.9333 0.9333 0.0167 1.79%
2024-02-08 011971 东财中证银行指数A 0.9333 0.9333 0.9378 0.9378 -0.0045 -0.48%
2024-02-07 011971 东财中证银行指数A 0.9378 0.9378 0.9439 0.9439 -0.0061 -0.65%
2024-02-06 011971 东财中证银行指数A 0.9439 0.9439 0.9331 0.9331 0.0108 1.16%
2024-02-05 011971 东财中证银行指数A 0.9331 0.9331 0.9232 0.9232 0.0099 1.07%
2024-02-02 011971 东财中证银行指数A 0.9232 0.9232 0.9223 0.9223 0.0009 0.10%
2024-02-01 011971 东财中证银行指数A 0.9223 0.9223 0.9281 0.9281 -0.0058 -0.62%
2024-01-31 011971 东财中证银行指数A 0.9281 0.9281 0.9274 0.9274 0.0007 0.08%
2024-01-30 011971 东财中证银行指数A 0.9274 0.9274 0.9360 0.9360 -0.0086 -0.92%
2024-01-29 011971 东财中证银行指数A 0.9360 0.9360 0.9284 0.9284 0.0076 0.82%
2024-01-26 011971 东财中证银行指数A 0.9284 0.9284 0.9150 0.9150 0.0134 1.46%
2024-01-25 011971 东财中证银行指数A 0.9150 0.9150 0.9017 0.9017 0.0133 1.47%
2024-01-24 011971 东财中证银行指数A 0.9017 0.9017 0.8891 0.8891 0.0126 1.42%
2024-01-23 011971 东财中证银行指数A 0.8891 0.8891 0.8898 0.8898 -0.0007 -0.08%
2024-01-22 011971 东财中证银行指数A 0.8898 0.8898 0.8915 0.8915 -0.0017 -0.19%
2024-01-19 011971 东财中证银行指数A 0.8915 0.8915 0.8914 0.8914 0.0001 0.01%
2024-01-18 011971 东财中证银行指数A 0.8914 0.8914 0.8896 0.8896 0.0018 0.20%
2024-01-17 011971 东财中证银行指数A 0.8896 0.8896 0.8952 0.8952 -0.0056 -0.63%
2024-01-16 011971 东财中证银行指数A 0.8952 0.8952 0.8849 0.8849 0.0103 1.16%
2024-01-15 011971 东财中证银行指数A 0.8849 0.8849 0.8799 0.8799 0.0050 0.57%
2024-01-12 011971 东财中证银行指数A 0.8799 0.8799 0.8741 0.8741 0.0058 0.66%
2024-01-11 011971 东财中证银行指数A 0.8741 0.8741 0.8754 0.8754 -0.0013 -0.15%
2024-01-10 011971 东财中证银行指数A 0.8754 0.8754 0.8794 0.8794 -0.0040 -0.45%
2024-01-09 011971 东财中证银行指数A 0.8794 0.8794 0.8766 0.8766 0.0028 0.32%
2024-01-08 011971 东财中证银行指数A 0.8766 0.8766 0.8825 0.8825 -0.0059 -0.67%
2024-01-05 011971 东财中证银行指数A 0.8825 0.8825 0.8735 0.8735 0.0090 1.03%
2024-01-04 011971 东财中证银行指数A 0.8735 0.8735 0.8717 0.8717 0.0018 0.21%
2024-01-03 011971 东财中证银行指数A 0.8717 0.8717 0.8677 0.8677 0.0040 0.46%
2024-01-02 011971 东财中证银行指数A 0.8677 0.8677 0.8762 0.8762 -0.0085 -0.97%
2023-12-29 011971 东财中证银行指数A 0.8762 0.8762 0.8698 0.8698 0.0064 0.74%
2023-12-28 011971 东财中证银行指数A 0.8698 0.8698 0.8632 0.8632 0.0066 0.76%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%