东财中证银行指数A基金净值查询(011971)
今天最新净值
1.0081
0.0137 1.3800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
-0.0083 -0.8209%
- 累计净值：1.0081
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9423亿
- 最近资产：
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
近一月,东财中证银行指数A(011971)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011971 |
东财中证银行指数A |
1.0081 |
1.0081 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0137 |
1.38% |
| 2024-04-24 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
011971 |
东财中证银行指数A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
011971 |
东财中证银行指数A |
1.0075 |
1.0075 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0102 |
1.02% |
| 2024-04-17 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0156 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9814 |
0.9814 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0169 |
1.75% |
| 2024-04-12 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0051 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-11 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9702 |
0.9702 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-04-03 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0087 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0007 |
0.07% |
