东财中证银行指数A基金净值查询(011971)
今天最新净值
1.0081
0.0137 1.3800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
-0.0083 -0.8209%
- 累计净值：1.0081
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9423亿
- 最近资产：
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
近一周,东财中证银行指数A(011971)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011971 |
东财中证银行指数A |
1.0081 |
1.0081 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0137 |
1.38% |
| 2024-04-24 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0071 |
-0.71% |
