东财证券30C(东财中证证券30ETF发起式联接C)基金净值查询(016044)

今天最新净值 1.1559 -0.0052 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2076 -0.0013 -0.1050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1559
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4263亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕赵肖萌

近一季东财证券30C|东财中证证券30ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财证券30C(016044)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016044	东财证券30C	1.1512	1.1512	1.1559	1.1559	-0.0047	-0.41%
2026-09-14	016044	东财证券30C	1.1559	1.1559	1.1611	1.1611	-0.0052	-0.45%
2026-09-11	016044	东财证券30C	1.1611	1.1611	1.1943	1.1943	-0.0332	-2.86%
2026-09-10	016044	东财证券30C	1.1943	1.1943	1.1857	1.1857	0.0086	0.73%
2026-09-09	016044	东财证券30C	1.1857	1.1857	1.1866	1.1866	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	016044	东财证券30C	1.1866	1.1866	1.1933	1.1933	-0.0067	-0.56%
2026-09-07	016044	东财证券30C	1.1933	1.1933	1.2089	1.2089	-0.0156	-1.31%
2026-09-04	016044	东财证券30C	1.2089	1.2089	1.2018	1.2018	0.0071	0.59%
2026-09-03	016044	东财证券30C	1.2018	1.2018	1.1909	1.1909	0.0109	0.92%
2026-09-02	016044	东财证券30C	1.1909	1.1909	1.2151	1.2151	-0.0242	-2.03%

2026-09-01	016044	东财证券30C	1.2151	1.2151	1.2099	1.2099	0.0052	0.43%
2026-08-31	016044	东财证券30C	1.2099	1.2099	1.2084	1.2084	0.0015	0.12%
2026-08-28	016044	东财证券30C	1.2084	1.2084	1.2109	1.2109	-0.0025	-0.21%
2026-08-27	016044	东财证券30C	1.2109	1.2109	1.2013	1.2013	0.0096	0.80%
2026-08-26	016044	东财证券30C	1.2013	1.2013	1.1714	1.1714	0.0299	2.55%
2026-08-25	016044	东财证券30C	1.1714	1.1714	1.1747	1.1747	-0.0033	-0.28%
2026-08-24	016044	东财证券30C	1.1747	1.1747	1.1706	1.1706	0.0041	0.35%
2026-08-21	016044	东财证券30C	1.1706	1.1706	1.1686	1.1686	0.0020	0.17%
2026-08-20	016044	东财证券30C	1.1686	1.1686	1.1713	1.1713	-0.0027	-0.23%
2026-08-19	016044	东财证券30C	1.1713	1.1713	1.1857	1.1857	-0.0144	-1.21%
2026-08-18	016044	东财证券30C	1.1857	1.1857	1.2007	1.2007	-0.0150	-1.27%
2026-08-17	016044	东财证券30C	1.2007	1.2007	1.1929	1.1929	0.0078	0.65%
2026-08-14	016044	东财证券30C	1.1929	1.1929	1.2087	1.2087	-0.0158	-1.32%
2026-08-13	016044	东财证券30C	1.2087	1.2087	1.2033	1.2033	0.0054	0.45%
2026-08-12	016044	东财证券30C	1.2033	1.2033	1.2005	1.2005	0.0028	0.23%

2026-08-11	016044	东财证券30C	1.2005	1.2005	1.2083	1.2083	-0.0078	-0.65%
2026-08-10	016044	东财证券30C	1.2083	1.2083	1.2038	1.2038	0.0045	0.37%
2026-08-07	016044	东财证券30C	1.2038	1.2038	1.2031	1.2031	0.0007	0.06%
2026-08-06	016044	东财证券30C	1.2031	1.2031	1.2162	1.2162	-0.0131	-1.08%
2026-08-05	016044	东财证券30C	1.2162	1.2162	1.2081	1.2081	0.0081	0.67%
2026-08-04	016044	东财证券30C	1.2081	1.2081	1.2117	1.2117	-0.0036	-0.30%
2026-08-03	016044	东财证券30C	1.2117	1.2117	1.2139	1.2139	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	016044	东财证券30C	1.2139	1.2139	1.2169	1.2169	-0.0030	-0.25%
2026-07-30	016044	东财证券30C	1.2169	1.2169	1.2174	1.2174	-0.0005	-0.04%
2026-07-29	016044	东财证券30C	1.2174	1.2174	1.2002	1.2002	0.0172	1.43%
2026-07-28	016044	东财证券30C	1.2002	1.2002	1.2166	1.2166	-0.0164	-1.35%
2026-07-27	016044	东财证券30C	1.2166	1.2166	1.2142	1.2142	0.0024	0.20%
2026-07-24	016044	东财证券30C	1.2142	1.2142	1.2420	1.2420	-0.0278	-2.24%
2026-07-23	016044	东财证券30C	1.2420	1.2420	1.2275	1.2275	0.0145	1.18%
2026-07-22	016044	东财证券30C	1.2275	1.2275	1.2328	1.2328	-0.0053	-0.43%
2026-07-21	016044	东财证券30C	1.2328	1.2328	1.2307	1.2307	0.0021	0.17%
2026-07-20	016044	东财证券30C	1.2307	1.2307	1.2053	1.2053	0.0254	2.11%
2026-07-17	016044	东财证券30C	1.2053	1.2053	1.2248	1.2248	-0.0195	-1.59%
2026-07-16	016044	东财证券30C	1.2248	1.2248	1.2456	1.2456	-0.0208	-1.67%
2026-07-15	016044	东财证券30C	1.2456	1.2456	1.2164	1.2164	0.0292	2.40%
2026-07-14	016044	东财证券30C	1.2164	1.2164	1.2134	1.2134	0.0030	0.25%
2026-07-13	016044	东财证券30C	1.2134	1.2134	1.2252	1.2252	-0.0118	-0.96%
2026-07-10	016044	东财证券30C	1.2252	1.2252	1.2515	1.2515	-0.0263	-2.10%
2026-07-09	016044	东财证券30C	1.2515	1.2515	1.2260	1.2260	0.0255	2.08%
2026-07-08	016044	东财证券30C	1.2260	1.2260	1.2427	1.2427	-0.0167	-1.34%
2026-07-07	016044	东财证券30C	1.2427	1.2427	1.2774	1.2774	-0.0347	-2.79%
2026-07-06	016044	东财证券30C	1.2774	1.2774	1.2718	1.2718	0.0056	0.44%
2026-07-03	016044	东财证券30C	1.2718	1.2718	1.2646	1.2646	0.0072	0.57%
2026-07-02	016044	东财证券30C	1.2646	1.2646	1.2956	1.2956	-0.0310	-2.39%
2026-07-01	016044	东财证券30C	1.2956	1.2956	1.2403	1.2403	0.0553	4.46%
2026-06-30	016044	东财证券30C	1.2403	1.2403	1.2389	1.2389	0.0014	0.11%
2026-06-29	016044	东财证券30C	1.2389	1.2389	1.2217	1.2217	0.0172	1.41%
2026-06-26	016044	东财证券30C	1.2217	1.2217	1.2626	1.2626	-0.0409	-3.24%
2026-06-25	016044	东财证券30C	1.2626	1.2626	1.2221	1.2221	0.0405	3.31%
2026-06-24	016044	东财证券30C	1.2221	1.2221	1.2428	1.2428	-0.0207	-1.69%
2026-06-23	016044	东财证券30C	1.2428	1.2428	1.2398	1.2398	0.0030	0.24%
2026-06-22	016044	东财证券30C	1.2398	1.2398	1.1561	1.1561	0.0837	7.24%
2026-06-18	016044	东财证券30C	1.1561	1.1561	1.1894	1.1894	-0.0333	-2.88%
2026-06-17	016044	东财证券30C	1.1894	1.1894	1.1904	1.1904	-0.0010	-0.08%
2026-06-16	016044	东财证券30C	1.1904	1.1904	1.1777	1.1777	0.0127	1.08%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.1932	3.36%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.1916	3.36%
东财上证科创200ETF联接A	1.0312	3.11%
东财上证科创200ETF联接C	1.0302	3.11%
东财消费电子指数增强A	1.5507	2.81%
东财消费电子指数增强C	1.5280	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%