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东财证券30C(东财中证证券30ETF发起式联接C) - 基金主页(代码:016044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1441 -0.0121 -1.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2076 -0.0013 -0.1050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1441
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4263亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕赵肖萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.99%	-4.20%	-4.71%	-3.81%	-15.48%	24.74%	7.03%	20.28%
同类排名	3937/4773	5123/5467	1893/5421	1509/5238	3722/4400	2506/2954	1806/2253	-

东财证券30C(016044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1579	1.21%
2026-09-17	1.1441	-1.05%
2026-09-16	1.1562	0.43%
2026-09-15	1.1512	-0.41%
2026-09-14	1.1559	-0.45%
2026-09-11	1.1611	-2.86%

东财证券30C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	17.3400	8.48%	0.29%
300059	东方财富	23.6000	8.10%	0.82%
601688	华泰证券	9.5900	3.42%	0.99%
601211	国泰君安	8.3900	2.75%	0.53%
600999	招商证券	6.9100	2.18%	1.33%
600958	东方证券	9.7300	2.10%	1.11%
601377	兴业证券	12.8600	1.86%	1.00%
000776	广发证券	5.5100	1.82%	0.55%
000166	申万宏源	16.7700	1.64%	1.28%

东财证券30C(016044)基金档案

基金代码	016044	基金简称	东财证券30C	基金全称
发行日期	2022-11-11~2022-11-25	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸姚楠燕赵肖萌	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.93亿元	最近份额	0.4263亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%