创新药ETF沪港深基金净值查询(159622)

今天最新净值 1.1530 -0.0008 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0486 0.0107 1.0286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1530
成立日期：2023-04-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7091亿
最近资产：7.43亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕杨路炜

近一季创新药ETF沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创新药ETF沪港深(159622)基金累计收益率25.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159622	创新药ETF沪港深	1.1659	1.1659	1.1530	1.1530	0.0129	1.11%
2026-09-16	159622	创新药ETF沪港深	1.1530	1.1530	1.1538	1.1538	-0.0008	-0.07%
2026-09-15	159622	创新药ETF沪港深	1.1538	1.1538	1.1663	1.1663	-0.0125	-1.08%
2026-09-14	159622	创新药ETF沪港深	1.1663	1.1663	1.1265	1.1265	0.0398	3.41%
2026-09-11	159622	创新药ETF沪港深	1.1265	1.1265	1.1443	1.1443	-0.0178	-1.58%
2026-09-10	159622	创新药ETF沪港深	1.1443	1.1443	1.1670	1.1670	-0.0227	-1.98%
2026-09-09	159622	创新药ETF沪港深	1.1670	1.1670	1.1869	1.1869	-0.0199	-1.71%
2026-09-08	159622	创新药ETF沪港深	1.1869	1.1869	1.1778	1.1778	0.0091	0.77%
2026-09-07	159622	创新药ETF沪港深	1.1778	1.1778	1.1878	1.1878	-0.0100	-0.84%
2026-09-04	159622	创新药ETF沪港深	1.1878	1.1878	1.1946	1.1946	-0.0068	-0.57%

2026-09-03	159622	创新药ETF沪港深	1.1946	1.1946	1.1791	1.1791	0.0155	1.30%
2026-09-02	159622	创新药ETF沪港深	1.1791	1.1791	1.1769	1.1769	0.0022	0.19%
2026-09-01	159622	创新药ETF沪港深	1.1769	1.1769	1.1808	1.1808	-0.0039	-0.33%
2026-08-31	159622	创新药ETF沪港深	1.1808	1.1808	1.2118	1.2118	-0.0310	-2.63%
2026-08-28	159622	创新药ETF沪港深	1.2118	1.2118	1.2256	1.2256	-0.0138	-1.13%
2026-08-27	159622	创新药ETF沪港深	1.2256	1.2256	1.2183	1.2183	0.0073	0.60%
2026-08-26	159622	创新药ETF沪港深	1.2183	1.2183	1.2103	1.2103	0.0080	0.66%
2026-08-25	159622	创新药ETF沪港深	1.2103	1.2103	1.1811	1.1811	0.0292	2.41%
2026-08-24	159622	创新药ETF沪港深	1.1811	1.1811	1.2253	1.2253	-0.0442	-3.74%
2026-08-21	159622	创新药ETF沪港深	1.2253	1.2253	1.2492	1.2492	-0.0239	-1.95%
2026-08-20	159622	创新药ETF沪港深	1.2492	1.2492	1.2108	1.2108	0.0384	3.07%
2026-08-19	159622	创新药ETF沪港深	1.2108	1.2108	1.2232	1.2232	-0.0124	-1.02%
2026-08-18	159622	创新药ETF沪港深	1.2232	1.2232	1.2143	1.2143	0.0089	0.73%
2026-08-17	159622	创新药ETF沪港深	1.2143	1.2143	1.1984	1.1984	0.0159	1.31%
2026-08-14	159622	创新药ETF沪港深	1.1984	1.1984	1.2221	1.2221	-0.0237	-1.98%

2026-08-13	159622	创新药ETF沪港深	1.2221	1.2221	1.2125	1.2125	0.0096	0.79%
2026-08-12	159622	创新药ETF沪港深	1.2125	1.2125	1.2201	1.2201	-0.0076	-0.62%
2026-08-11	159622	创新药ETF沪港深	1.2201	1.2201	1.2141	1.2141	0.0060	0.49%
2026-08-10	159622	创新药ETF沪港深	1.2141	1.2141	1.1969	1.1969	0.0172	1.42%
2026-08-07	159622	创新药ETF沪港深	1.1969	1.1969	1.1247	1.1247	0.0722	6.03%
2026-08-06	159622	创新药ETF沪港深	1.1247	1.1247	1.1310	1.1310	-0.0063	-0.56%
2026-08-05	159622	创新药ETF沪港深	1.1310	1.1310	1.1141	1.1141	0.0169	1.49%
2026-08-04	159622	创新药ETF沪港深	1.1141	1.1141	1.0789	1.0789	0.0352	3.16%
2026-08-03	159622	创新药ETF沪港深	1.0789	1.0789	1.0947	1.0947	-0.0158	-1.46%
2026-07-31	159622	创新药ETF沪港深	1.0947	1.0947	1.0883	1.0883	0.0064	0.59%
2026-07-30	159622	创新药ETF沪港深	1.0883	1.0883	1.1077	1.1077	-0.0194	-1.78%
2026-07-29	159622	创新药ETF沪港深	1.1077	1.1077	1.0941	1.0941	0.0136	1.23%
2026-07-28	159622	创新药ETF沪港深	1.0941	1.0941	1.1084	1.1084	-0.0143	-1.31%
2026-07-27	159622	创新药ETF沪港深	1.1084	1.1084	1.0978	1.0978	0.0106	0.96%
2026-07-24	159622	创新药ETF沪港深	1.0978	1.0978	1.1195	1.1195	-0.0217	-1.98%
2026-07-23	159622	创新药ETF沪港深	1.1195	1.1195	1.1212	1.1212	-0.0017	-0.15%
2026-07-22	159622	创新药ETF沪港深	1.1212	1.1212	1.1140	1.1140	0.0072	0.65%
2026-07-21	159622	创新药ETF沪港深	1.1140	1.1140	1.1072	1.1072	0.0068	0.61%
2026-07-20	159622	创新药ETF沪港深	1.1072	1.1072	1.0658	1.0658	0.0414	3.74%
2026-07-17	159622	创新药ETF沪港深	1.0658	1.0658	1.1403	1.1403	-0.0745	-6.99%
2026-07-16	159622	创新药ETF沪港深	1.1403	1.1403	1.1481	1.1481	-0.0078	-0.68%
2026-07-15	159622	创新药ETF沪港深	1.1481	1.1481	1.1037	1.1037	0.0444	3.87%
2026-07-14	159622	创新药ETF沪港深	1.1037	1.1037	1.0817	1.0817	0.0220	1.99%
2026-07-13	159622	创新药ETF沪港深	1.0817	1.0817	1.0906	1.0906	-0.0089	-0.82%
2026-07-10	159622	创新药ETF沪港深	1.0906	1.0906	1.0620	1.0620	0.0286	2.62%
2026-07-09	159622	创新药ETF沪港深	1.0620	1.0620	1.0468	1.0468	0.0152	1.43%
2026-07-08	159622	创新药ETF沪港深	1.0468	1.0468	1.0685	1.0685	-0.0217	-2.07%
2026-07-07	159622	创新药ETF沪港深	1.0685	1.0685	1.1121	1.1121	-0.0436	-4.08%
2026-07-06	159622	创新药ETF沪港深	1.1121	1.1121	1.0945	1.0945	0.0176	1.58%
2026-07-03	159622	创新药ETF沪港深	1.0945	1.0945	1.0560	1.0560	0.0385	3.52%
2026-07-02	159622	创新药ETF沪港深	1.0560	1.0560	1.0359	1.0359	0.0201	1.90%
2026-07-01	159622	创新药ETF沪港深	1.0359	1.0359	1.0150	1.0150	0.0209	2.02%
2026-06-30	159622	创新药ETF沪港深	1.0150	1.0150	1.0310	1.0310	-0.0160	-1.58%
2026-06-29	159622	创新药ETF沪港深	1.0310	1.0310	0.9609	0.9609	0.0701	6.80%
2026-06-26	159622	创新药ETF沪港深	0.9609	0.9609	0.9772	0.9772	-0.0163	-1.70%
2026-06-25	159622	创新药ETF沪港深	0.9772	0.9772	0.9722	0.9722	0.0050	0.51%
2026-06-24	159622	创新药ETF沪港深	0.9722	0.9722	0.9415	0.9415	0.0307	3.16%
2026-06-23	159622	创新药ETF沪港深	0.9415	0.9415	0.9341	0.9341	0.0074	0.79%
2026-06-22	159622	创新药ETF沪港深	0.9341	0.9341	0.9321	0.9321	0.0020	0.21%
2026-06-18	159622	创新药ETF沪港深	0.9321	0.9321	0.9085	0.9085	0.0236	2.53%

标签云

东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%