东财证券保险C(东财中证证券保险指数C)基金净值查询(012606)

今天最新净值 1.1087 -0.0035 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1824 0.0013 0.1064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1087
成立日期：2021-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3837亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕

近一季东财证券保险C|东财中证证券保险指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财证券保险C(012606)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012606	东财证券保险C	1.1007	1.1007	1.1087	1.1087	-0.0080	-0.72%
2026-09-14	012606	东财证券保险C	1.1087	1.1087	1.1122	1.1122	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	012606	东财证券保险C	1.1122	1.1122	1.1391	1.1391	-0.0269	-2.42%
2026-09-10	012606	东财证券保险C	1.1391	1.1391	1.1320	1.1320	0.0071	0.63%
2026-09-09	012606	东财证券保险C	1.1320	1.1320	1.1305	1.1305	0.0015	0.13%
2026-09-08	012606	东财证券保险C	1.1305	1.1305	1.1363	1.1363	-0.0058	-0.51%
2026-09-07	012606	东财证券保险C	1.1363	1.1363	1.1565	1.1565	-0.0202	-1.78%
2026-09-04	012606	东财证券保险C	1.1565	1.1565	1.1510	1.1510	0.0055	0.48%
2026-09-03	012606	东财证券保险C	1.1510	1.1510	1.1347	1.1347	0.0163	1.44%
2026-09-02	012606	东财证券保险C	1.1347	1.1347	1.1542	1.1542	-0.0195	-1.69%

2026-09-01	012606	东财证券保险C	1.1542	1.1542	1.1414	1.1414	0.0128	1.12%
2026-08-31	012606	东财证券保险C	1.1414	1.1414	1.1394	1.1394	0.0020	0.18%
2026-08-28	012606	东财证券保险C	1.1394	1.1394	1.1423	1.1423	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	012606	东财证券保险C	1.1423	1.1423	1.1371	1.1371	0.0052	0.46%
2026-08-26	012606	东财证券保险C	1.1371	1.1371	1.1104	1.1104	0.0267	2.40%
2026-08-25	012606	东财证券保险C	1.1104	1.1104	1.1112	1.1112	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	012606	东财证券保险C	1.1112	1.1112	1.1010	1.1010	0.0102	0.93%
2026-08-21	012606	东财证券保险C	1.1010	1.1010	1.0949	1.0949	0.0061	0.56%
2026-08-20	012606	东财证券保险C	1.0949	1.0949	1.0962	1.0962	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	012606	东财证券保险C	1.0962	1.0962	1.1034	1.1034	-0.0072	-0.65%
2026-08-18	012606	东财证券保险C	1.1034	1.1034	1.1159	1.1159	-0.0125	-1.13%
2026-08-17	012606	东财证券保险C	1.1159	1.1159	1.1088	1.1088	0.0071	0.64%
2026-08-14	012606	东财证券保险C	1.1088	1.1088	1.1252	1.1252	-0.0164	-1.48%
2026-08-13	012606	东财证券保险C	1.1252	1.1252	1.1207	1.1207	0.0045	0.40%
2026-08-12	012606	东财证券保险C	1.1207	1.1207	1.1186	1.1186	0.0021	0.19%

2026-08-11	012606	东财证券保险C	1.1186	1.1186	1.1281	1.1281	-0.0095	-0.84%
2026-08-10	012606	东财证券保险C	1.1281	1.1281	1.1282	1.1282	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	012606	东财证券保险C	1.1282	1.1282	1.1277	1.1277	0.0005	0.04%
2026-08-06	012606	东财证券保险C	1.1277	1.1277	1.1391	1.1391	-0.0114	-1.01%
2026-08-05	012606	东财证券保险C	1.1391	1.1391	1.1320	1.1320	0.0071	0.63%
2026-08-04	012606	东财证券保险C	1.1320	1.1320	1.1442	1.1442	-0.0122	-1.07%
2026-08-03	012606	东财证券保险C	1.1442	1.1442	1.1442	1.1442	0.0000	0.00%
2026-07-31	012606	东财证券保险C	1.1442	1.1442	1.1502	1.1502	-0.0060	-0.52%
2026-07-30	012606	东财证券保险C	1.1502	1.1502	1.1433	1.1433	0.0069	0.60%
2026-07-29	012606	东财证券保险C	1.1433	1.1433	1.1325	1.1325	0.0108	0.95%
2026-07-28	012606	东财证券保险C	1.1325	1.1325	1.1392	1.1392	-0.0067	-0.59%
2026-07-27	012606	东财证券保险C	1.1392	1.1392	1.1393	1.1393	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012606	东财证券保险C	1.1393	1.1393	1.1643	1.1643	-0.0250	-2.15%
2026-07-23	012606	东财证券保险C	1.1643	1.1643	1.1534	1.1534	0.0109	0.95%
2026-07-22	012606	东财证券保险C	1.1534	1.1534	1.1496	1.1496	0.0038	0.33%
2026-07-21	012606	东财证券保险C	1.1496	1.1496	1.1507	1.1507	-0.0011	-0.10%
2026-07-20	012606	东财证券保险C	1.1507	1.1507	1.1178	1.1178	0.0329	2.94%
2026-07-17	012606	东财证券保险C	1.1178	1.1178	1.1310	1.1310	-0.0132	-1.17%
2026-07-16	012606	东财证券保险C	1.1310	1.1310	1.1476	1.1476	-0.0166	-1.45%
2026-07-15	012606	东财证券保险C	1.1476	1.1476	1.1184	1.1184	0.0292	2.61%
2026-07-14	012606	东财证券保险C	1.1184	1.1184	1.1132	1.1132	0.0052	0.47%
2026-07-13	012606	东财证券保险C	1.1132	1.1132	1.1203	1.1203	-0.0071	-0.63%
2026-07-10	012606	东财证券保险C	1.1203	1.1203	1.1361	1.1361	-0.0158	-1.39%
2026-07-09	012606	东财证券保险C	1.1361	1.1361	1.1202	1.1202	0.0159	1.42%
2026-07-08	012606	东财证券保险C	1.1202	1.1202	1.1310	1.1310	-0.0108	-0.95%
2026-07-07	012606	东财证券保险C	1.1310	1.1310	1.1624	1.1624	-0.0314	-2.78%
2026-07-06	012606	东财证券保险C	1.1624	1.1624	1.1516	1.1516	0.0108	0.94%
2026-07-03	012606	东财证券保险C	1.1516	1.1516	1.1437	1.1437	0.0079	0.69%
2026-07-02	012606	东财证券保险C	1.1437	1.1437	1.1688	1.1688	-0.0251	-2.15%
2026-07-01	012606	东财证券保险C	1.1688	1.1688	1.1163	1.1163	0.0525	4.70%
2026-06-30	012606	东财证券保险C	1.1163	1.1163	1.1202	1.1202	-0.0039	-0.35%
2026-06-29	012606	东财证券保险C	1.1202	1.1202	1.0998	1.0998	0.0204	1.85%
2026-06-26	012606	东财证券保险C	1.0998	1.0998	1.1424	1.1424	-0.0426	-3.73%
2026-06-25	012606	东财证券保险C	1.1424	1.1424	1.1126	1.1126	0.0298	2.68%
2026-06-24	012606	东财证券保险C	1.1126	1.1126	1.1346	1.1346	-0.0220	-1.98%
2026-06-23	012606	东财证券保险C	1.1346	1.1346	1.1417	1.1417	-0.0071	-0.62%
2026-06-22	012606	东财证券保险C	1.1417	1.1417	1.0667	1.0667	0.0750	7.03%
2026-06-18	012606	东财证券保险C	1.0667	1.0667	1.1098	1.1098	-0.0431	-4.04%
2026-06-17	012606	东财证券保险C	1.1098	1.1098	1.1126	1.1126	-0.0028	-0.25%
2026-06-16	012606	东财证券保险C	1.1126	1.1126	1.1116	1.1116	0.0010	0.09%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.1932	3.36%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.1916	3.36%
东财上证科创200ETF联接A	1.0312	3.11%
东财上证科创200ETF联接C	1.0302	3.11%
东财消费电子指数增强A	1.5507	2.81%
东财消费电子指数增强C	1.5280	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%