东财产业优选混合发起式A基金净值查询(016487)
今天最新净值
0.9468
0.0083 0.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9631
0.0163 1.7209%
- 累计净值：0.9468
- 成立日期：2022-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：
近一季,东财产业优选混合发起式A(016487)基金累计收益率14.1%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0083 |
0.88% |
| 2024-04-25 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9385 |
0.9385 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-04-22 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9615 |
0.9615 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9568 |
0.9568 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0253 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0206 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9521 |
0.9521 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0162 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0089 |
0.96% |
| 2024-04-10 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-04-01 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0180 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9156 |
0.9156 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0186 |
2.07% |
| 2024-03-28 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8887 |
0.8887 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0106 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8982 |
0.8982 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-03-22 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8997 |
0.8997 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9037 |
0.9037 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9057 |
0.9057 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0054 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9003 |
0.9003 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-03-12 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.9004 |
0.9004 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-06 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-03-05 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8930 |
0.8930 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0224 |
2.57% |
| 2024-02-28 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0157 |
-1.77% |
| 2024-02-27 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0075 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0103 |
1.20% |
| 2024-02-20 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0168 |
2.01% |
| 2024-02-07 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0256 |
3.17% |
| 2024-02-06 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8082 |
0.8082 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0412 |
5.37% |
| 2024-02-05 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.7670 |
0.7670 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2024-02-02 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.7711 |
0.7711 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0150 |
-1.91% |
| 2024-02-01 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.7848 |
0.7848 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0146 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.7994 |
0.7994 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0176 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
016487 |
东财产业优选混合发起式A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0128 |
-1.54% |
