基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

- 基金主页(代码:017397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9520 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9518 0.0000 0.0003%

累计净值：0.9520
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：张静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	0.10%	1.24%	1.09%	-3.02%	-	-	-1.79%
同类排名	133/360	197/360	230/360	99/356	189/298	0/130	0/60	-

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0500	0.05%	2.73%

(017397)基金档案

基金代码	017397	基金简称	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	张静	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%