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基金净值查询(017397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9520 0.0002 0.0200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9518 0.0000 0.0003%

累计净值：0.9520
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基金经理：张静

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(017397)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	017397		0.9520	0.9520	0.9518	0.9518	0.0002	0.02%
2024-04-23	017397		0.9518	0.9518	0.9524	0.9524	-0.0006	-0.06%
2024-04-22	017397		0.9524	0.9524	0.9524	0.9524	0.0000	0.00%
2024-04-19	017397		0.9524	0.9524	0.9523	0.9523	0.0001	0.01%
2024-04-18	017397		0.9523	0.9523	0.9514	0.9514	0.0009	0.09%
2024-04-17	017397		0.9514	0.9514	0.9486	0.9486	0.0028	0.30%
2024-04-16	017397		0.9486	0.9486	0.9511	0.9511	-0.0025	-0.26%
2024-04-15	017397		0.9511	0.9511	0.9492	0.9492	0.0019	0.20%
2024-04-12	017397		0.9492	0.9492	0.9491	0.9491	0.0001	0.01%
2024-04-11	017397		0.9491	0.9491	0.9484	0.9484	0.0007	0.07%

2024-04-10	017397		0.9484	0.9484	0.9489	0.9489	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	017397		0.9489	0.9489	0.9481	0.9481	0.0008	0.08%
2024-04-08	017397		0.9481	0.9481	0.9492	0.9492	-0.0011	-0.12%
2024-04-03	017397		0.9492	0.9492	0.9489	0.9489	0.0003	0.03%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%