嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017397)

今天最新净值 1.0379 0.0018 0.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0379
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2119亿
最近资产：1.17亿
基金公司：
基金经理：张静

近一月嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0379	1.0379	1.0361	1.0361	0.0018	0.17%
2025-12-16	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0361	1.0361	1.0387	1.0387	-0.0026	-0.25%
2025-12-15	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0387	1.0387	1.0397	1.0397	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0397	1.0397	1.0382	1.0382	0.0015	0.14%
2025-12-11	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0382	1.0382	1.0391	1.0391	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0391	1.0391	1.0386	1.0386	0.0005	0.05%
2025-12-09	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0386	1.0386	1.0412	1.0412	-0.0026	-0.25%
2025-12-08	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0412	1.0412	1.0425	1.0425	-0.0013	-0.12%
2025-12-05	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0425	1.0425	1.0418	1.0418	0.0007	0.07%
2025-12-04	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0418	1.0418	1.0411	1.0411	0.0007	0.07%

2025-12-03	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0411	1.0411	1.0423	1.0423	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0423	1.0423	1.0429	1.0429	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0429	1.0429	1.0406	1.0406	0.0023	0.22%
2025-11-28	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0406	1.0406	1.0395	1.0395	0.0011	0.11%
2025-11-27	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%
2025-11-26	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0385	1.0385	0.0007	0.07%
2025-11-25	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0385	1.0385	1.0364	1.0364	0.0021	0.20%
2025-11-24	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0364	1.0364	1.0347	1.0347	0.0017	0.16%

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基金名称	单位净值	日增长率
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宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
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