浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017321)

今天最新净值 1.0142 0.0032 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0142
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.0198亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：缪夏美

近一季浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0142	1.0142	-0.0010	-0.10%
2026-09-16	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0142	1.0142	1.0110	1.0110	0.0032	0.32%
2026-09-15	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0110	1.0110	1.0119	1.0119	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0119	1.0119	1.0136	1.0136	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0170	1.0170	-0.0034	-0.33%
2026-09-10	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0193	1.0193	-0.0023	-0.23%
2026-09-09	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0193	1.0193	1.0187	1.0187	0.0006	0.06%
2026-09-08	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0175	1.0175	0.0013	0.13%
2026-09-04	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0175	1.0175	1.0171	1.0171	0.0004	0.04%

2026-09-03	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0171	1.0171	1.0150	1.0150	0.0021	0.21%
2026-09-02	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0150	1.0150	1.0203	1.0203	-0.0053	-0.52%
2026-09-01	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0203	1.0203	1.0221	1.0221	-0.0018	-0.18%
2026-08-31	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0236	1.0236	-0.0015	-0.15%
2026-08-28	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0236	1.0236	1.0244	1.0244	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0244	1.0244	1.0222	1.0222	0.0022	0.22%
2026-08-26	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0205	1.0205	0.0017	0.17%
2026-08-25	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2026-08-24	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0203	1.0203	1.0231	1.0231	-0.0028	-0.27%
2026-08-21	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0231	1.0231	1.0217	1.0217	0.0014	0.14%
2026-08-20	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0190	1.0190	0.0027	0.26%
2026-08-19	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0190	1.0190	1.0285	1.0285	-0.0095	-0.93%
2026-08-18	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0285	1.0285	1.0299	1.0299	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0299	1.0299	1.0245	1.0245	0.0054	0.53%
2026-08-14	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0245	1.0245	1.0231	1.0231	0.0014	0.14%

2026-08-13	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0231	1.0231	1.0250	1.0250	-0.0019	-0.19%
2026-08-12	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0250	1.0250	1.0234	1.0234	0.0016	0.16%
2026-08-11	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0234	1.0234	1.0259	1.0259	-0.0025	-0.24%
2026-08-10	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0244	1.0244	0.0015	0.15%
2026-08-07	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0244	1.0244	1.0207	1.0207	0.0037	0.36%
2026-08-06	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%
2026-08-05	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0143	1.0143	0.0061	0.60%
2026-08-04	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0143	1.0143	1.0104	1.0104	0.0039	0.39%
2026-08-03	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0104	1.0104	1.0116	1.0116	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0116	1.0116	1.0081	1.0081	0.0035	0.35%
2026-07-30	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0081	1.0081	1.0106	1.0106	-0.0025	-0.25%
2026-07-29	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0106	1.0106	1.0080	1.0080	0.0026	0.26%
2026-07-28	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0080	1.0080	1.0136	1.0136	-0.0056	-0.55%
2026-07-27	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0098	1.0098	0.0038	0.38%
2026-07-24	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0098	1.0098	1.0153	1.0153	-0.0055	-0.54%
2026-07-23	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0153	1.0153	1.0138	1.0138	0.0015	0.15%
2026-07-22	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0144	1.0144	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0090	1.0090	0.0054	0.54%
2026-07-20	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0090	1.0090	1.0065	1.0065	0.0025	0.25%
2026-07-17	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0065	1.0065	1.0150	1.0150	-0.0085	-0.84%
2026-07-16	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0150	1.0150	1.0171	1.0171	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0171	1.0171	1.0161	1.0161	0.0010	0.10%
2026-07-14	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0161	1.0161	1.0120	1.0120	0.0041	0.41%
2026-07-13	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0120	1.0120	1.0175	1.0175	-0.0055	-0.54%
2026-07-10	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0175	1.0175	1.0199	1.0199	-0.0024	-0.24%
2026-07-09	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0199	1.0199	1.0170	1.0170	0.0029	0.29%
2026-07-08	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0184	1.0184	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0184	1.0184	1.0217	1.0217	-0.0033	-0.32%
2026-07-06	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-07-03	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0192	1.0192	0.0025	0.25%
2026-07-02	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0256	1.0256	-0.0064	-0.62%
2026-07-01	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2026-06-30	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0225	1.0225	0.0031	0.30%
2026-06-29	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0225	1.0225	1.0199	1.0199	0.0026	0.25%
2026-06-26	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0199	1.0199	1.0277	1.0277	-0.0078	-0.76%
2026-06-25	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0277	1.0277	1.0246	1.0246	0.0031	0.30%
2026-06-24	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0214	1.0214	0.0032	0.31%
2026-06-23	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0214	1.0214	1.0308	1.0308	-0.0094	-0.92%
2026-06-22	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0308	1.0308	1.0248	1.0248	0.0060	0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%