浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF))基金净值查询(012167)

今天最新净值 0.9727 0.0013 0.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9727
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.0644亿
最近资产：5.36亿元
基金公司：
基金经理：陈曙亮缪夏美

近一季浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9727	0.9727	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9714	0.9714	0.0013	0.13%
2025-12-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9731	0.9731	-0.0017	-0.17%
2025-12-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9728	0.9728	0.0003	0.03%
2025-12-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9749	0.9749	-0.0021	-0.22%
2025-12-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9742	0.9742	0.0007	0.07%
2025-12-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9720	0.9720	0.0022	0.23%
2025-12-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9720	0.9720	0.9730	0.9730	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9751	0.9751	-0.0021	-0.22%
2025-12-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9775	0.9775	-0.0024	-0.25%

2025-12-01	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9758	0.9758	0.0017	0.17%
2025-11-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9739	0.9739	0.0019	0.20%
2025-11-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9745	0.9745	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9755	0.9755	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9749	0.9749	0.0006	0.06%
2025-11-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9752	0.9752	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9830	0.9830	-0.0078	-0.79%
2025-11-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9846	0.9846	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9841	0.9841	0.0005	0.05%
2025-11-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9897	0.9897	-0.0056	-0.57%
2025-11-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9905	0.9905	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9942	0.9942	-0.0037	-0.37%
2025-11-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9894	0.9894	0.0048	0.49%
2025-11-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9897	0.9897	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9906	0.9906	-0.0009	-0.09%

2025-11-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9892	0.9892	0.0014	0.14%
2025-11-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9896	0.9896	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9875	0.9875	0.0021	0.21%
2025-11-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9867	0.9867	0.0008	0.08%
2025-11-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9911	0.9911	-0.0044	-0.44%
2025-11-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9899	0.9899	0.0012	0.12%
2025-10-31	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9934	0.9934	-0.0035	-0.35%
2025-10-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9978	0.9978	-0.0044	-0.44%
2025-10-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9935	0.9935	0.0043	0.43%
2025-10-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9948	0.9948	-0.0013	-0.13%
2025-10-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9894	0.9894	0.0054	0.55%
2025-10-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9861	0.9861	0.0033	0.33%
2025-10-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9865	0.9865	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9898	0.9898	-0.0033	-0.33%
2025-10-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9849	0.9849	0.0049	0.50%
2025-10-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9852	0.9852	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9873	0.9873	-0.0021	-0.21%
2025-10-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9874	0.9874	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9839	0.9839	0.0035	0.36%
2025-10-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9903	0.9903	-0.0064	-0.65%
2025-10-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9927	0.9927	-0.0024	-0.24%
2025-09-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9899	0.9899	0.0048	0.48%
2025-09-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9950	0.9950	-0.0051	-0.51%
2025-09-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9927	0.9927	0.0023	0.23%
2025-09-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9873	0.9873	0.0054	0.55%
2025-09-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9884	0.9884	-0.0011	-0.11%
2025-09-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9861	0.9861	0.0023	0.23%
2025-09-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9855	0.9855	0.0049	0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%