浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF))基金净值查询(012167)
今天最新净值
0.9975
-0.0010 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9975
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：7.0644亿
- 最近资产：4.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈曙亮 缪夏美
近一月浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)基金净值查询
近一月,浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0014 |
-0.14% |
