浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF))基金净值查询(012167)

今天最新净值 0.9717 -0.0010 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9717
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.0644亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陈曙亮缪夏美

近一月浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9717	0.9717	-0.0040	-0.41%
2025-12-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9727	0.9727	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9714	0.9714	0.0013	0.13%
2025-12-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9731	0.9731	-0.0017	-0.17%
2025-12-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9728	0.9728	0.0003	0.03%
2025-12-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9749	0.9749	-0.0021	-0.22%
2025-12-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9742	0.9742	0.0007	0.07%
2025-12-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9720	0.9720	0.0022	0.23%
2025-12-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9720	0.9720	0.9730	0.9730	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9751	0.9751	-0.0021	-0.22%

2025-12-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9775	0.9775	-0.0024	-0.25%
2025-12-01	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9758	0.9758	0.0017	0.17%
2025-11-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9739	0.9739	0.0019	0.20%
2025-11-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9745	0.9745	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9755	0.9755	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9749	0.9749	0.0006	0.06%
2025-11-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9752	0.9752	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9830	0.9830	-0.0078	-0.79%
2025-11-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9846	0.9846	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9841	0.9841	0.0005	0.05%
2025-11-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9897	0.9897	-0.0056	-0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
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宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%