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建信卓越成长一年持有混合C基金净值查询(014654)

今天最新净值 0.7474 0.0061 0.8200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7067 0.0069 0.9855%
  • 累计净值:0.7474
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3903亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:邵卓
近一季建信卓越成长一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信卓越成长一年持有混合C(014654)基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6998 0.6998 0.7180 0.7180 -0.0182 -2.53%
2024-03-26 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7180 0.7180 0.7239 0.7239 -0.0059 -0.82%
2024-03-25 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7239 0.7239 0.7346 0.7346 -0.0107 -1.46%
2024-03-22 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7346 0.7346 0.7394 0.7394 -0.0048 -0.65%
2024-03-21 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7394 0.7394 0.7419 0.7419 -0.0025 -0.34%
2024-03-20 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7419 0.7419 0.7436 0.7436 -0.0017 -0.23%
2024-03-19 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7436 0.7436 0.7546 0.7546 -0.0110 -1.46%
2024-03-18 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7546 0.7546 0.7474 0.7474 0.0072 0.96%
2024-03-15 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7474 0.7474 0.7413 0.7413 0.0061 0.82%
2024-03-14 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7413 0.7413 0.7431 0.7431 -0.0018 -0.24%
2024-03-13 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7382 0.7382 0.0049 0.66%
2024-03-12 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7382 0.7382 0.7381 0.7381 0.0001 0.01%
2024-03-11 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7331 0.7331 0.0050 0.68%
2024-03-08 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7215 0.7215 0.0116 1.61%
2024-03-07 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7215 0.7215 0.7263 0.7263 -0.0048 -0.66%
2024-03-06 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7263 0.7263 0.7213 0.7213 0.0050 0.69%
2024-03-05 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7294 0.7294 -0.0081 -1.11%
2024-03-04 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7294 0.7294 0.7233 0.7233 0.0061 0.84%
2024-03-01 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7233 0.7233 0.7182 0.7182 0.0051 0.71%
2024-02-29 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7182 0.7182 0.6950 0.6950 0.0232 3.34%
2024-02-28 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6950 0.6950 0.7286 0.7286 -0.0336 -4.61%
2024-02-27 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7286 0.7286 0.7132 0.7132 0.0154 2.16%
2024-02-26 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7132 0.7132 0.7092 0.7092 0.0040 0.56%
2024-02-23 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7092 0.7092 0.7047 0.7047 0.0045 0.64%
2024-02-22 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.6955 0.6955 0.0092 1.32%
2024-02-21 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6955 0.6955 0.6915 0.6915 0.0040 0.58%
2024-02-20 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6915 0.6915 0.6866 0.6866 0.0049 0.71%
2024-02-19 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6866 0.6866 0.6806 0.6806 0.0060 0.88%
2024-02-08 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6806 0.6806 0.6598 0.6598 0.0208 3.15%
2024-02-07 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6598 0.6598 0.6381 0.6381 0.0217 3.40%
2024-02-06 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6381 0.6381 0.6001 0.6001 0.0380 6.33%
2024-02-05 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6001 0.6001 0.6136 0.6136 -0.0135 -2.20%
2024-02-02 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6136 0.6136 0.6264 0.6264 -0.0128 -2.04%
2024-02-01 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6264 0.6264 0.6226 0.6226 0.0038 0.61%
2024-01-31 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6226 0.6226 0.6362 0.6362 -0.0136 -2.14%
2024-01-30 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6362 0.6362 0.6566 0.6566 -0.0204 -3.11%
2024-01-29 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6566 0.6566 0.6716 0.6716 -0.0150 -2.23%
2024-01-26 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6789 0.6789 -0.0073 -1.08%
2024-01-25 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6665 0.6665 0.0124 1.86%
2024-01-24 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6665 0.6665 0.6590 0.6590 0.0075 1.14%
2024-01-23 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6590 0.6590 0.6507 0.6507 0.0083 1.28%
2024-01-22 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6507 0.6507 0.6815 0.6815 -0.0308 -4.52%
2024-01-19 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6815 0.6815 0.6940 0.6940 -0.0125 -1.80%
2024-01-18 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6940 0.6940 0.6938 0.6938 0.0002 0.03%
2024-01-17 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.6938 0.6938 0.7082 0.7082 -0.0144 -2.03%
2024-01-16 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7082 0.7082 0.7068 0.7068 0.0014 0.20%
2024-01-15 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7068 0.7068 0.7065 0.7065 0.0003 0.04%
2024-01-12 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7103 0.7103 -0.0038 -0.53%
2024-01-11 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7103 0.7103 0.7019 0.7019 0.0084 1.20%
2024-01-10 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7019 0.7019 0.7100 0.7100 -0.0081 -1.14%
2024-01-09 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7100 0.7100 0.7107 0.7107 -0.0007 -0.10%
2024-01-08 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7107 0.7107 0.7246 0.7246 -0.0139 -1.92%
2024-01-05 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7246 0.7246 0.7370 0.7370 -0.0124 -1.68%
2024-01-04 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7370 0.7370 0.7402 0.7402 -0.0032 -0.43%
2024-01-03 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7452 0.7452 -0.0050 -0.67%
2024-01-02 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7452 0.7452 0.7440 0.7440 0.0012 0.16%
2023-12-29 014654 建信卓越成长一年持有混合C 0.7440 0.7440 0.7338 0.7338 0.0102 1.39%