浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF))基金净值查询(012167)

今天最新净值 0.9717 -0.0010 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9717
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.0644亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陈曙亮缪夏美

今年以来浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)基金累计收益率3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9717	0.9717	-0.0040	-0.41%
2025-12-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9727	0.9727	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9714	0.9714	0.0013	0.13%
2025-12-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9731	0.9731	-0.0017	-0.17%
2025-12-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9728	0.9728	0.0003	0.03%
2025-12-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9749	0.9749	-0.0021	-0.22%
2025-12-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9742	0.9742	0.0007	0.07%
2025-12-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9720	0.9720	0.0022	0.23%
2025-12-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9720	0.9720	0.9730	0.9730	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9751	0.9751	-0.0021	-0.22%

2025-12-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9775	0.9775	-0.0024	-0.25%
2025-12-01	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9758	0.9758	0.0017	0.17%
2025-11-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9739	0.9739	0.0019	0.20%
2025-11-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9745	0.9745	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9755	0.9755	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9749	0.9749	0.0006	0.06%
2025-11-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9752	0.9752	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9830	0.9830	-0.0078	-0.79%
2025-11-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9846	0.9846	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9841	0.9841	0.0005	0.05%
2025-11-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9897	0.9897	-0.0056	-0.57%
2025-11-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9905	0.9905	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9942	0.9942	-0.0037	-0.37%
2025-11-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9894	0.9894	0.0048	0.49%
2025-11-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9897	0.9897	-0.0003	-0.03%

2025-11-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9906	0.9906	-0.0009	-0.09%
2025-11-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9892	0.9892	0.0014	0.14%
2025-11-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9896	0.9896	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9875	0.9875	0.0021	0.21%
2025-11-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9867	0.9867	0.0008	0.08%
2025-11-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9911	0.9911	-0.0044	-0.44%
2025-11-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9899	0.9899	0.0012	0.12%
2025-10-31	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9934	0.9934	-0.0035	-0.35%
2025-10-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9978	0.9978	-0.0044	-0.44%
2025-10-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9935	0.9935	0.0043	0.43%
2025-10-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9948	0.9948	-0.0013	-0.13%
2025-10-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9894	0.9894	0.0054	0.55%
2025-10-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9861	0.9861	0.0033	0.33%
2025-10-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9865	0.9865	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9898	0.9898	-0.0033	-0.33%
2025-10-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9849	0.9849	0.0049	0.50%
2025-10-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9852	0.9852	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9873	0.9873	-0.0021	-0.21%
2025-10-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9874	0.9874	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9839	0.9839	0.0035	0.36%
2025-10-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9903	0.9903	-0.0064	-0.65%
2025-10-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9927	0.9927	-0.0024	-0.24%
2025-09-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9899	0.9899	0.0048	0.48%
2025-09-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9950	0.9950	-0.0051	-0.51%
2025-09-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9927	0.9927	0.0023	0.23%
2025-09-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9873	0.9873	0.0054	0.55%
2025-09-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9884	0.9884	-0.0011	-0.11%
2025-09-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9861	0.9861	0.0023	0.23%
2025-09-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9855	0.9855	0.0049	0.50%
2025-09-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9855	0.9855	0.9839	0.9839	0.0016	0.16%
2025-09-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9834	0.9834	0.0005	0.05%
2025-09-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9835	0.9835	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9806	0.9806	0.0029	0.30%
2025-09-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9802	0.9802	0.0004	0.04%
2025-09-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9793	0.9793	0.0009	0.09%
2025-09-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9786	0.9786	0.0007	0.07%
2025-09-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9768	0.9768	0.0018	0.18%
2025-09-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9768	0.9768	0.9788	0.9788	-0.0020	-0.20%
2025-09-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9790	0.9790	-0.0002	-0.02%
2025-09-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9790	0.9790	0.9805	0.9805	-0.0015	-0.15%
2025-09-01	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9779	0.9779	0.0026	0.27%
2025-08-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9766	0.9766	0.0013	0.13%
2025-08-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9773	0.9773	-0.0007	-0.07%
2025-08-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9815	0.9815	-0.0042	-0.43%
2025-08-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9835	0.9835	-0.0020	-0.20%
2025-08-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9767	0.9767	0.0068	0.70%
2025-08-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9705	0.9705	0.0062	0.64%
2025-08-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9705	0.9705	0.9716	0.9716	-0.0011	-0.11%
2025-08-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9713	0.9713	0.0003	0.03%
2025-08-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9732	0.9732	-0.0019	-0.20%
2025-08-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9693	0.9693	0.0039	0.40%
2025-08-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9693	0.9693	0.9671	0.9671	0.0022	0.23%
2025-08-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9681	0.9681	-0.0010	-0.10%
2025-08-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9635	0.9635	0.0046	0.48%
2025-08-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9635	0.9635	0.9639	0.9639	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9639	0.9639	0.0000	0.00%
2025-08-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9658	0.9658	-0.0019	-0.20%
2025-08-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9658	0.9658	0.0000	0.00%
2025-08-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9646	0.9646	0.0012	0.12%
2025-08-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9626	0.9626	0.0020	0.21%
2025-08-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9626	0.9626	0.9612	0.9612	0.0014	0.15%
2025-08-01	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9618	0.9618	-0.0006	-0.06%
2025-07-31	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9635	0.9635	-0.0017	-0.18%
2025-07-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9635	0.9635	0.9661	0.9661	-0.0026	-0.27%
2025-07-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9648	0.9648	0.0013	0.13%
2025-07-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9648	0.9648	0.9628	0.9628	0.0020	0.21%
2025-07-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9628	0.9628	0.9638	0.9638	-0.0010	-0.10%
2025-07-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9623	0.9623	0.0015	0.16%
2025-07-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9623	0.9623	0.9614	0.9614	0.0009	0.09%
2025-07-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9614	0.9614	0.0000	0.00%
2025-07-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9604	0.9604	0.0010	0.10%
2025-07-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9586	0.9586	0.0018	0.19%
2025-07-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9561	0.9561	0.0025	0.26%
2025-07-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9552	0.9552	0.0009	0.09%
2025-07-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9552	0.9552	0.9526	0.9526	0.0026	0.27%
2025-07-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9523	0.9523	-0.0007	-0.07%
2025-07-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9498	0.9498	0.0025	0.26%
2025-07-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9498	0.9498	0.9504	0.9504	-0.0006	-0.06%
2025-07-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9500	0.9500	0.0004	0.04%
2025-07-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9488	0.9488	0.0012	0.13%
2025-07-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9495	0.9495	-0.0007	-0.07%
2025-07-01	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9491	0.9491	0.0004	0.04%
2025-06-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9484	0.9484	0.0007	0.07%
2025-06-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9484	0.9484	0.9482	0.9482	0.0002	0.02%
2025-06-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9489	0.9489	-0.0007	-0.07%
2025-06-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9460	0.9460	0.0029	0.31%
2025-06-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9432	0.9432	0.0028	0.30%
2025-06-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9432	0.9432	0.9419	0.9419	0.0013	0.14%
2025-06-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9419	0.9419	0.0000	0.00%
2025-06-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9441	0.9441	-0.0022	-0.23%
2025-06-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9444	0.9444	-0.0003	-0.03%
2025-06-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9446	0.9446	-0.0002	-0.02%
2025-06-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9446	0.9446	0.9431	0.9431	0.0015	0.16%
2025-06-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9457	0.9457	0.9459	0.9459	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9436	0.9436	0.0023	0.24%
2025-06-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9436	0.9436	0.9444	0.9444	-0.0008	-0.08%
2025-06-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9421	0.9421	0.0023	0.24%
2025-06-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9416	0.9416	0.0005	0.05%
2025-06-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9416	0.9416	0.9405	0.9405	0.0011	0.12%
2025-06-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9388	0.9388	0.0017	0.18%
2025-06-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9388	0.9388	0.9382	0.9382	0.0006	0.06%
2025-05-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9382	0.9382	0.9397	0.9397	-0.0015	-0.16%
2025-05-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9379	0.9379	0.0018	0.19%
2025-05-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9384	0.9384	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9384	0.9384	0.9387	0.9387	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9387	0.9387	0.9402	0.9402	-0.0015	-0.16%
2025-05-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9416	0.9416	-0.0014	-0.15%
2025-05-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9416	0.9416	0.9429	0.9429	-0.0013	-0.14%
2025-05-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9429	0.9429	0.9418	0.9418	0.0011	0.12%
2025-05-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9418	0.9418	0.9403	0.9403	0.0015	0.16%
2025-05-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9403	0.9403	0.9406	0.9406	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9406	0.9406	0.9416	0.9416	-0.0010	-0.11%
2025-05-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9416	0.9416	0.9437	0.9437	-0.0021	-0.22%
2025-05-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9419	0.9419	0.0018	0.19%
2025-05-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9419	0.9419	0.0000	0.00%
2025-05-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9408	0.9408	0.0011	0.12%
2025-05-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9412	0.9412	-0.0004	-0.04%
2025-05-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9412	0.9412	0.9394	0.9394	0.0018	0.19%
2025-05-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9394	0.9394	0.9400	0.9400	-0.0006	-0.06%
2025-05-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9400	0.9400	0.9376	0.9376	0.0024	0.26%
2025-04-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9368	0.9368	0.0008	0.09%
2025-04-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9368	0.9368	0.9358	0.9358	0.0010	0.11%
2025-04-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9358	0.9358	0.9362	0.9362	-0.0004	-0.04%
2025-04-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9362	0.9362	0.9354	0.9354	0.0008	0.09%
2025-04-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9364	0.9364	-0.0010	-0.11%
2025-04-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9364	0.9364	0.9363	0.9363	0.0001	0.01%
2025-04-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9363	0.9363	0.9349	0.9349	0.0014	0.15%
2025-04-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9349	0.9349	0.9343	0.9343	0.0006	0.06%
2025-04-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9343	0.9343	0.9344	0.9344	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9344	0.9344	0.9343	0.9343	0.0001	0.01%
2025-04-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9343	0.9343	0.9357	0.9357	-0.0014	-0.15%
2025-04-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9357	0.9357	0.9363	0.9363	-0.0006	-0.06%
2025-04-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9363	0.9363	0.9352	0.9352	0.0011	0.12%
2025-04-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9352	0.9352	0.9346	0.9346	0.0006	0.06%
2025-04-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9346	0.9346	0.9320	0.9320	0.0026	0.28%
2025-04-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9320	0.9320	0.9296	0.9296	0.0024	0.26%
2025-04-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9296	0.9296	0.9295	0.9295	0.0001	0.01%
2025-04-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9295	0.9295	0.9409	0.9409	-0.0114	-1.21%
2025-04-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9409	0.9409	0.9397	0.9397	0.0012	0.13%
2025-04-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9386	0.9386	0.0011	0.12%
2025-04-01	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9375	0.9375	0.0011	0.12%
2025-03-31	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9375	0.9375	0.9389	0.9389	-0.0014	-0.15%
2025-03-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9389	0.9389	0.9405	0.9405	-0.0016	-0.17%
2025-03-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9393	0.9393	0.0012	0.13%
2025-03-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9393	0.9393	0.9387	0.9387	0.0006	0.06%
2025-03-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9387	0.9387	0.9389	0.9389	-0.0002	-0.02%
2025-03-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9389	0.9389	0.9388	0.9388	0.0001	0.01%
2025-03-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9388	0.9388	0.9426	0.9426	-0.0038	-0.40%
2025-03-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9443	0.9443	-0.0017	-0.18%
2025-03-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9443	0.9443	0.9446	0.9446	-0.0003	-0.03%
2025-03-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9446	0.9446	0.9434	0.9434	0.0012	0.13%
2025-03-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9434	0.9434	0.9447	0.9447	-0.0013	-0.14%
2025-03-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9447	0.9447	0.9402	0.9402	0.0045	0.48%
2025-03-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9421	0.9421	-0.0019	-0.20%
2025-03-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9426	0.9426	-0.0005	-0.05%
2025-03-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9431	0.9431	-0.0005	-0.05%
2025-03-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9431	0.9431	0.9437	0.9437	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9459	0.9459	-0.0022	-0.23%
2025-03-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9428	0.9428	0.0031	0.33%
2025-03-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9428	0.9428	0.9414	0.9414	0.0014	0.15%
2025-03-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9414	0.9414	0.9403	0.9403	0.0011	0.12%
2025-03-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9403	0.9403	0.9404	0.9404	-0.0001	-0.01%
2025-02-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9404	0.9404	0.9476	0.9476	-0.0072	-0.76%
2025-02-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9476	0.9476	0.9490	0.9490	-0.0014	-0.15%
2025-02-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9490	0.9490	0.9454	0.9454	0.0036	0.38%
2025-02-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9454	0.9454	0.9472	0.9472	-0.0018	-0.19%
2025-02-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9472	0.9472	0.9486	0.9486	-0.0014	-0.15%
2025-02-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9438	0.9438	0.0048	0.51%
2025-02-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9444	0.9444	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9406	0.9406	0.0038	0.40%
2025-02-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9406	0.9406	0.9439	0.9439	-0.0033	-0.35%
2025-02-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9439	0.9439	0.9434	0.9434	0.0005	0.05%
2025-02-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9434	0.9434	0.9428	0.9428	0.0006	0.06%
2025-02-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9428	0.9428	0.9444	0.9444	-0.0016	-0.17%
2025-02-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9421	0.9421	0.0023	0.24%
2025-02-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9430	0.9430	-0.0009	-0.10%
2025-02-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9420	0.9420	0.0010	0.11%
2025-02-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9420	0.9420	0.9396	0.9396	0.0024	0.26%
2025-02-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9396	0.9396	0.9349	0.9349	0.0047	0.50%
2025-02-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9349	0.9349	0.9335	0.9335	0.0014	0.15%
2025-01-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9339	0.9339	-0.0004	-0.04%
2025-01-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9317	0.9317	0.0022	0.24%
2025-01-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9330	0.9330	0.0009	0.10%
2025-01-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9284	0.9284	-0.0014	-0.15%
2025-01-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9284	0.9284	0.9312	0.9312	-0.0028	-0.30%
2025-01-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9312	0.9312	0.9320	0.9320	-0.0008	-0.09%
2025-01-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9320	0.9320	0.9323	0.9323	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9323	0.9323	0.9316	0.9316	0.0007	0.08%
2025-01-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9321	0.9321	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9321	0.9321	0.9341	0.9341	-0.0020	-0.21%
2025-01-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9341	0.9341	0.9378	0.9378	-0.0037	-0.39%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%