兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017386)

今天最新净值 1.2427 -0.0103 -0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：18.6956亿
最近资产：18.69亿
基金公司：
基金经理：林国怀

近一季兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2429	1.2429	1.2427	1.2427	0.0002	0.02%
2026-09-11	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2427	1.2427	1.2530	1.2530	-0.0103	-0.82%
2026-09-10	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2530	1.2530	1.2612	1.2612	-0.0082	-0.65%
2026-09-09	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2612	1.2612	1.2609	1.2609	0.0003	0.02%
2026-09-08	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2609	1.2609	1.2627	1.2627	-0.0018	-0.14%
2026-09-07	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2579	1.2579	0.0048	0.38%
2026-09-04	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2579	1.2579	1.2599	1.2599	-0.0020	-0.16%
2026-09-03	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2599	1.2599	1.2560	1.2560	0.0039	0.31%
2026-09-02	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2560	1.2560	1.2670	1.2670	-0.0110	-0.87%
2026-09-01	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2670	1.2670	1.2716	1.2716	-0.0046	-0.36%

2026-08-31	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2716	1.2716	1.2710	1.2710	0.0006	0.05%
2026-08-28	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2710	1.2710	1.2745	1.2745	-0.0035	-0.27%
2026-08-27	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2745	1.2745	1.2663	1.2663	0.0082	0.65%
2026-08-26	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2663	1.2663	1.2613	1.2613	0.0050	0.40%
2026-08-25	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2613	1.2613	1.2602	1.2602	0.0011	0.09%
2026-08-24	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2602	1.2602	1.2732	1.2732	-0.0130	-1.03%
2026-08-21	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2732	1.2732	1.2718	1.2718	0.0014	0.11%
2026-08-20	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2718	1.2718	1.2657	1.2657	0.0061	0.48%
2026-08-19	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2657	1.2657	1.2933	1.2933	-0.0276	-2.18%
2026-08-18	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2933	1.2933	1.2939	1.2939	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2939	1.2939	1.2769	1.2769	0.0170	1.31%
2026-08-14	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2769	1.2769	1.2763	1.2763	0.0006	0.05%
2026-08-13	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2763	1.2763	1.2818	1.2818	-0.0055	-0.43%
2026-08-12	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2818	1.2818	1.2769	1.2769	0.0049	0.38%
2026-08-11	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2769	1.2769	1.2826	1.2826	-0.0057	-0.44%

2026-08-10	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2826	1.2826	1.2779	1.2779	0.0047	0.37%
2026-08-07	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2779	1.2779	1.2649	1.2649	0.0130	1.02%
2026-08-06	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2649	1.2649	1.2659	1.2659	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2659	1.2659	1.2501	1.2501	0.0158	1.25%
2026-08-04	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2501	1.2501	1.2355	1.2355	0.0146	1.17%
2026-08-03	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2355	1.2355	1.2432	1.2432	-0.0077	-0.62%
2026-07-31	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2432	1.2432	1.2333	1.2333	0.0099	0.80%
2026-07-30	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2333	1.2333	1.2482	1.2482	-0.0149	-1.21%
2026-07-29	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2482	1.2482	1.2394	1.2394	0.0088	0.71%
2026-07-28	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2394	1.2394	1.2612	1.2612	-0.0218	-1.76%
2026-07-27	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2612	1.2612	1.2437	1.2437	0.0175	1.39%
2026-07-24	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2437	1.2437	1.2598	1.2598	-0.0161	-1.29%
2026-07-23	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2598	1.2598	1.2574	1.2574	0.0024	0.19%
2026-07-22	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2638	1.2638	-0.0064	-0.51%
2026-07-21	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2638	1.2638	1.2364	1.2364	0.0274	2.17%
2026-07-20	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2364	1.2364	1.2328	1.2328	0.0036	0.29%
2026-07-17	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2328	1.2328	1.2692	1.2692	-0.0364	-2.95%
2026-07-16	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2692	1.2692	1.2809	1.2809	-0.0117	-0.92%
2026-07-15	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2809	1.2809	1.2809	1.2809	0.0000	0.00%
2026-07-14	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2809	1.2809	1.2647	1.2647	0.0162	1.26%
2026-07-13	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2647	1.2647	1.2855	1.2855	-0.0208	-1.64%
2026-07-10	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2855	1.2855	1.2975	1.2975	-0.0120	-0.93%
2026-07-09	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2975	1.2975	1.2793	1.2793	0.0182	1.40%
2026-07-08	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2793	1.2793	1.2878	1.2878	-0.0085	-0.66%
2026-07-07	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2878	1.2878	1.3003	1.3003	-0.0125	-0.97%
2026-07-06	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3003	1.3003	1.3015	1.3015	-0.0012	-0.09%
2026-07-03	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3015	1.3015	1.2942	1.2942	0.0073	0.56%
2026-07-02	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2942	1.2942	1.3175	1.3175	-0.0233	-1.80%
2026-07-01	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3175	1.3175	1.3192	1.3192	-0.0017	-0.13%
2026-06-30	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3192	1.3192	1.3071	1.3071	0.0121	0.92%
2026-06-29	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3071	1.3071	1.2958	1.2958	0.0113	0.87%
2026-06-26	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.3188	1.3188	-0.0230	-1.77%
2026-06-25	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3188	1.3188	1.3090	1.3090	0.0098	0.75%
2026-06-24	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3090	1.3090	1.2958	1.2958	0.0132	1.01%
2026-06-23	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.3166	1.3166	-0.0208	-1.61%
2026-06-22	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3166	1.3166	1.3035	1.3035	0.0131	1.00%
2026-06-18	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3035	1.3035	1.2986	1.2986	0.0049	0.38%
2026-06-17	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2986	1.2986	1.2906	1.2906	0.0080	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%