汇添富中证红利ETF发起式联接C基金净值查询(020196)

今天最新净值 1.1044 -0.0062 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3021亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

近一季汇添富中证红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0991	1.1809	1.1044	1.1862	-0.0053	-0.48%
2026-09-15	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1044	1.1862	1.1106	1.1924	-0.0062	-0.56%
2026-09-14	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1106	1.1924	1.1128	1.1946	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1128	1.1946	1.1309	1.2127	-0.0181	-1.60%
2026-09-10	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1309	1.2127	1.1382	1.2200	-0.0073	-0.64%
2026-09-09	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1382	1.2200	1.1264	1.2082	0.0118	1.05%
2026-09-08	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1264	1.2082	1.1128	1.1946	0.0136	1.22%
2026-09-07	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1128	1.1946	1.1256	1.2074	-0.0128	-1.15%
2026-09-04	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1256	1.2074	1.1230	1.2048	0.0026	0.23%
2026-09-03	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1230	1.2048	1.1225	1.2043	0.0005	0.04%

2026-09-02	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1225	1.2043	1.1385	1.2203	-0.0160	-1.41%
2026-09-01	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1385	1.2203	1.1384	1.2202	0.0001	0.01%
2026-08-31	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1384	1.2202	1.1333	1.2151	0.0051	0.45%
2026-08-28	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1333	1.2151	1.1305	1.2123	0.0028	0.25%
2026-08-27	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1305	1.2123	1.1268	1.2086	0.0037	0.33%
2026-08-26	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1268	1.2086	1.1193	1.2011	0.0075	0.67%
2026-08-25	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1193	1.2011	1.1309	1.2077	-0.0066	-0.58%
2026-08-24	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1309	1.2077	1.1171	1.1939	0.0138	1.24%
2026-08-21	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1171	1.1939	1.1179	1.1947	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1179	1.1947	1.1120	1.1888	0.0059	0.53%
2026-08-19	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1120	1.1888	1.1085	1.1853	0.0035	0.32%
2026-08-18	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1085	1.1853	1.1020	1.1788	0.0065	0.59%
2026-08-17	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1020	1.1788	1.0980	1.1748	0.0040	0.36%
2026-08-14	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0980	1.1748	1.0954	1.1722	0.0026	0.24%
2026-08-13	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0954	1.1722	1.1045	1.1813	-0.0091	-0.82%

2026-08-12	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1045	1.1813	1.1078	1.1846	-0.0033	-0.30%
2026-08-11	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1078	1.1846	1.1135	1.1903	-0.0057	-0.51%
2026-08-10	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1135	1.1903	1.1029	1.1797	0.0106	0.96%
2026-08-07	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1029	1.1797	1.1043	1.1811	-0.0014	-0.13%
2026-08-06	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1043	1.1811	1.0917	1.1685	0.0126	1.15%
2026-08-05	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0917	1.1685	1.0939	1.1707	-0.0022	-0.20%
2026-08-04	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0939	1.1707	1.1108	1.1876	-0.0169	-1.54%
2026-08-03	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1108	1.1876	1.1145	1.1913	-0.0037	-0.33%
2026-07-31	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1145	1.1913	1.1158	1.1926	-0.0013	-0.12%
2026-07-30	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1158	1.1926	1.1038	1.1806	0.0120	1.09%
2026-07-29	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1038	1.1806	1.0884	1.1652	0.0154	1.41%
2026-07-28	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0884	1.1652	1.0873	1.1641	0.0011	0.10%
2026-07-27	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0873	1.1641	1.0867	1.1585	0.0056	0.52%
2026-07-24	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0867	1.1585	1.1051	1.1769	-0.0184	-1.67%
2026-07-23	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1051	1.1769	1.0950	1.1668	0.0101	0.92%
2026-07-22	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0950	1.1668	1.0828	1.1546	0.0122	1.13%
2026-07-21	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0828	1.1546	1.0940	1.1658	-0.0112	-1.03%
2026-07-20	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0940	1.1658	1.0621	1.1339	0.0319	3.00%
2026-07-17	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0621	1.1339	1.0684	1.1402	-0.0063	-0.59%
2026-07-16	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0684	1.1402	1.0785	1.1503	-0.0101	-0.94%
2026-07-15	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0785	1.1503	1.0644	1.1362	0.0141	1.32%
2026-07-14	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0644	1.1362	1.0438	1.1156	0.0206	1.97%
2026-07-13	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0438	1.1156	1.0400	1.1118	0.0038	0.37%
2026-07-10	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0400	1.1118	1.0408	1.1126	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0408	1.1126	1.0530	1.1248	-0.0122	-1.17%
2026-07-08	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0530	1.1248	1.0474	1.1192	0.0056	0.53%
2026-07-07	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0474	1.1192	1.0613	1.1331	-0.0139	-1.31%
2026-07-06	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0613	1.1331	1.0412	1.1130	0.0201	1.93%
2026-07-03	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0412	1.1130	1.0309	1.1027	0.0103	1.00%
2026-07-02	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0309	1.1027	1.0217	1.0935	0.0092	0.90%
2026-07-01	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0217	1.0935	1.0057	1.0775	0.0160	1.59%
2026-06-30	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0057	1.0775	1.0237	1.0955	-0.0180	-1.79%
2026-06-29	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0237	1.0955	1.0168	1.0886	0.0069	0.68%
2026-06-26	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0168	1.0886	1.0363	1.1071	-0.0185	-1.79%
2026-06-25	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0363	1.1071	1.0483	1.1191	-0.0120	-1.16%
2026-06-24	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0483	1.1191	1.0626	1.1334	-0.0143	-1.36%
2026-06-23	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0626	1.1334	1.0684	1.1392	-0.0058	-0.54%
2026-06-22	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0684	1.1392	1.0579	1.1287	0.0105	0.99%
2026-06-18	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0579	1.1287	1.0784	1.1492	-0.0205	-1.94%
2026-06-17	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0784	1.1492	1.0880	1.1588	-0.0096	-0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%