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汇添富中证红利ETF发起式联接C - 基金主页(代码:020196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0935 -0.0056 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1753
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3021亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	-3.31%	-0.33%	2.42%	1.78%	21.58%	-	24.36%
同类排名	1826/4773	4875/5467	488/5421	644/5238	2184/4400	2618/2954		-

汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0920	-0.14%
2026-09-17	1.0935	-0.51%
2026-09-16	1.0991	-0.48%
2026-09-15	1.1044	-0.56%
2026-09-14	1.1106	-0.20%
2026-09-11	1.1128	-1.60%

汇添富中证红利ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-22	2026-09-22	2026-09-24	分红	每份派现金0.0040元
2026-08-25	2026-08-25	2026-08-27	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-29	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-30	分红	每份派现金0.0010元
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-26	分红	每份派现金0.0002元

汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196)基金档案

基金代码	020196	基金简称	汇添富中证红利ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙浩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.34亿元	最近份额	0.3021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%