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汇添富中证红利ETF发起式联接C - 基金主页(代码:020196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0685 -0.0080 -0.74%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1368
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3021亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	-1.20%	-5.83%	-1.53%	0.59%	-	-	13.75%
同类排名	3271/3406	1084/4642	3855/4620	2613/4441	3058/3342			-

汇添富中证红利ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	分红	每份派现金0.0090元
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-31	分红	每份派现金0.0050元

汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196)基金档案

基金代码	020196	基金简称	汇添富中证红利ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙浩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.3021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.26%
东财通信C	2.6506	5.26%
通信ETF	2.9767	5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
电信主题	1.8959	5.01%
成长ETF	1.0167	5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%