兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017386)

今天最新净值 1.1875 0.0085 0.72% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1796 0.0000 0.0036%

累计净值：1.1875
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：18.6956亿
最近资产：12.48亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

近一月兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1796	1.1796	1.1875	1.1875	-0.0079	-0.67%
2025-12-12	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.1790	1.1790	0.0085	0.72%
2025-12-11	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1861	1.1861	-0.0071	-0.60%
2025-12-10	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1861	1.1861	1.1841	1.1841	0.0020	0.17%
2025-12-09	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1841	1.1841	1.1887	1.1887	-0.0046	-0.39%
2025-12-08	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1824	1.1824	0.0063	0.53%
2025-12-05	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1742	1.1742	0.0082	0.70%
2025-12-04	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1712	1.1712	0.0030	0.26%
2025-12-03	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1757	1.1757	-0.0045	-0.38%
2025-12-02	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1802	1.1802	-0.0045	-0.38%

2025-12-01	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1802	1.1802	1.1731	1.1731	0.0071	0.61%
2025-11-28	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1681	1.1681	0.0050	0.43%
2025-11-27	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1686	1.1686	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1627	1.1627	0.0059	0.51%
2025-11-25	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1527	1.1527	0.0100	0.86%
2025-11-24	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1476	1.1476	0.0051	0.44%
2025-11-21	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1693	1.1693	-0.0217	-1.89%
2025-11-20	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1693	1.1693	1.1745	1.1745	-0.0052	-0.44%
2025-11-19	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1749	1.1749	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1749	1.1749	1.1828	1.1828	-0.0079	-0.67%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1542	0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1488	0.90%
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%
上海国企ETF联接C	0.9933	0.69%
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6463	0.67%
招商体育文化休闲股票C	1.7820	0.56%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%