兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017386)
今天最新净值
1.2429
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2429
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：18.6956亿
- 最近资产：18.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：林国怀
近一月兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2376 |
1.2376 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2429 |
1.2429 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2427 |
1.2427 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2530 |
1.2530 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2612 |
1.2612 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2609 |
1.2609 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2627 |
1.2627 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2579 |
1.2579 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2599 |
1.2599 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2560 |
1.2560 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0110 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2670 |
1.2670 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2716 |
1.2716 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2710 |
1.2710 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2745 |
1.2745 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2663 |
1.2663 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2613 |
1.2613 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2602 |
1.2602 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2732 |
1.2732 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2718 |
1.2718 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2657 |
1.2657 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0276 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
017386 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2933 |
1.2933 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0006 |
-0.05% |
