汇添富中证红利ETF发起式联接A基金净值查询(020195)

今天最新净值 1.1129 -0.0021 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1984
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3017亿
最近资产：0.35亿
基金公司：
基金经理：孙浩

近一季汇添富中证红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1067	1.1922	1.1129	1.1984	-0.0062	-0.56%
2026-09-14	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1129	1.1984	1.1150	1.2005	-0.0021	-0.19%
2026-09-11	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1150	1.2005	1.1332	1.2187	-0.0182	-1.61%
2026-09-10	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1332	1.2187	1.1405	1.2260	-0.0073	-0.64%
2026-09-09	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1405	1.2260	1.1287	1.2142	0.0118	1.05%
2026-09-08	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1287	1.2142	1.1150	1.2005	0.0137	1.23%
2026-09-07	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1150	1.2005	1.1278	1.2133	-0.0128	-1.15%
2026-09-04	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1278	1.2133	1.1253	1.2108	0.0025	0.22%
2026-09-03	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1253	1.2108	1.1248	1.2103	0.0005	0.04%
2026-09-02	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1248	1.2103	1.1408	1.2263	-0.0160	-1.40%

2026-09-01	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1408	1.2263	1.1406	1.2261	0.0002	0.02%
2026-08-31	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1406	1.2261	1.1356	1.2211	0.0050	0.44%
2026-08-28	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1356	1.2211	1.1328	1.2183	0.0028	0.25%
2026-08-27	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1328	1.2183	1.1290	1.2145	0.0038	0.34%
2026-08-26	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1290	1.2145	1.1215	1.2070	0.0075	0.67%
2026-08-25	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1215	1.2070	1.1331	1.2136	-0.0066	-0.58%
2026-08-24	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1331	1.2136	1.1193	1.1998	0.0138	1.23%
2026-08-21	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1193	1.1998	1.1201	1.2006	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1201	1.2006	1.1142	1.1947	0.0059	0.53%
2026-08-19	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1142	1.1947	1.1107	1.1912	0.0035	0.32%
2026-08-18	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1107	1.1912	1.1041	1.1846	0.0066	0.60%
2026-08-17	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1041	1.1846	1.1001	1.1806	0.0040	0.36%
2026-08-14	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1001	1.1806	1.0974	1.1779	0.0027	0.25%
2026-08-13	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0974	1.1779	1.1066	1.1871	-0.0092	-0.83%
2026-08-12	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1066	1.1871	1.1099	1.1904	-0.0033	-0.30%

2026-08-11	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1099	1.1904	1.1156	1.1961	-0.0057	-0.51%
2026-08-10	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1156	1.1961	1.1050	1.1855	0.0106	0.96%
2026-08-07	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1050	1.1855	1.1063	1.1868	-0.0013	-0.12%
2026-08-06	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1063	1.1868	1.0937	1.1742	0.0126	1.15%
2026-08-05	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0937	1.1742	1.0959	1.1764	-0.0022	-0.20%
2026-08-04	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0959	1.1764	1.1128	1.1933	-0.0169	-1.54%
2026-08-03	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1128	1.1933	1.1165	1.1970	-0.0037	-0.33%
2026-07-31	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1165	1.1970	1.1178	1.1983	-0.0013	-0.12%
2026-07-30	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1178	1.1983	1.1058	1.1863	0.0120	1.09%
2026-07-29	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1058	1.1863	1.0904	1.1709	0.0154	1.41%
2026-07-28	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0904	1.1709	1.0893	1.1698	0.0011	0.10%
2026-07-27	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0893	1.1698	1.0887	1.1642	0.0056	0.51%
2026-07-24	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0887	1.1642	1.1070	1.1825	-0.0183	-1.65%
2026-07-23	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1070	1.1825	1.0970	1.1725	0.0100	0.91%
2026-07-22	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0970	1.1725	1.0847	1.1602	0.0123	1.13%
2026-07-21	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0847	1.1602	1.0959	1.1714	-0.0112	-1.03%
2026-07-20	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0959	1.1714	1.0639	1.1394	0.0320	3.01%
2026-07-17	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0639	1.1394	1.0703	1.1458	-0.0064	-0.60%
2026-07-16	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0703	1.1458	1.0803	1.1558	-0.0100	-0.93%
2026-07-15	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0803	1.1558	1.0662	1.1417	0.0141	1.32%
2026-07-14	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0662	1.1417	1.0456	1.1211	0.0206	1.97%
2026-07-13	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0456	1.1211	1.0418	1.1173	0.0038	0.36%
2026-07-10	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0418	1.1173	1.0426	1.1181	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0426	1.1181	1.0548	1.1303	-0.0122	-1.17%
2026-07-08	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0548	1.1303	1.0491	1.1246	0.0057	0.54%
2026-07-07	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0491	1.1246	1.0631	1.1386	-0.0140	-1.32%
2026-07-06	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0631	1.1386	1.0430	1.1185	0.0201	1.93%
2026-07-03	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0430	1.1185	1.0327	1.1082	0.0103	1.00%
2026-07-02	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0327	1.1082	1.0234	1.0989	0.0093	0.91%
2026-07-01	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0234	1.0989	1.0073	1.0828	0.0161	1.60%
2026-06-30	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0073	1.0828	1.0254	1.1009	-0.0181	-1.80%
2026-06-29	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0254	1.1009	1.0184	1.0939	0.0070	0.69%
2026-06-26	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0184	1.0939	1.0380	1.1125	-0.0186	-1.79%
2026-06-25	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0380	1.1125	1.0500	1.1245	-0.0120	-1.16%
2026-06-24	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0500	1.1245	1.0643	1.1388	-0.0143	-1.36%
2026-06-23	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0643	1.1388	1.0701	1.1446	-0.0058	-0.54%
2026-06-22	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0701	1.1446	1.0595	1.1340	0.0106	1.00%
2026-06-18	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0595	1.1340	1.0801	1.1546	-0.0206	-1.94%
2026-06-17	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0801	1.1546	1.0897	1.1642	-0.0096	-0.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%