汇添富中证上海国企ETF联接C(上海国企ETF联接C)基金净值查询(018061)

今天最新净值 0.9008 -0.0077 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9008
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0170亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

近一季汇添富中证上海国企ETF联接C|上海国企ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9023	0.9023	0.9008	0.9008	0.0015	0.17%
2026-09-15	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9008	0.9008	0.9085	0.9085	-0.0077	-0.85%
2026-09-14	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9085	0.9085	0.9099	0.9099	-0.0014	-0.15%
2026-09-11	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9099	0.9099	0.9212	0.9212	-0.0113	-1.23%
2026-09-10	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9212	0.9212	0.9224	0.9224	-0.0012	-0.13%
2026-09-09	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9224	0.9224	0.9238	0.9238	-0.0014	-0.15%
2026-09-08	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9238	0.9238	0.9200	0.9200	0.0038	0.41%
2026-09-07	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9200	0.9200	0.9228	0.9228	-0.0028	-0.30%
2026-09-04	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9228	0.9228	0.9186	0.9186	0.0042	0.46%
2026-09-03	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9186	0.9186	0.9151	0.9151	0.0035	0.38%

2026-09-02	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9151	0.9151	0.9265	0.9265	-0.0114	-1.23%
2026-09-01	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9265	0.9265	0.9193	0.9193	0.0072	0.78%
2026-08-31	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9193	0.9193	0.9170	0.9170	0.0023	0.25%
2026-08-28	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9170	0.9170	0.9173	0.9173	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9173	0.9173	0.9169	0.9169	0.0004	0.04%
2026-08-26	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9169	0.9169	0.9063	0.9063	0.0106	1.17%
2026-08-25	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9063	0.9063	0.9039	0.9039	0.0024	0.27%
2026-08-24	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9039	0.9039	0.9016	0.9016	0.0023	0.26%
2026-08-21	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9016	0.9016	0.9096	0.9096	-0.0080	-0.88%
2026-08-20	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9096	0.9096	0.9049	0.9049	0.0047	0.52%
2026-08-19	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9049	0.9049	0.9163	0.9163	-0.0114	-1.24%
2026-08-18	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9163	0.9163	0.9201	0.9201	-0.0038	-0.41%
2026-08-17	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9201	0.9201	0.9144	0.9144	0.0057	0.62%
2026-08-14	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9144	0.9144	0.9188	0.9188	-0.0044	-0.48%
2026-08-13	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9188	0.9188	0.9264	0.9264	-0.0076	-0.82%

2026-08-12	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9264	0.9264	0.9188	0.9188	0.0076	0.83%
2026-08-11	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9188	0.9188	0.9257	0.9257	-0.0069	-0.75%
2026-08-10	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9257	0.9257	0.9175	0.9175	0.0082	0.89%
2026-08-07	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9175	0.9175	0.9183	0.9183	-0.0008	-0.09%
2026-08-06	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9183	0.9183	0.9225	0.9225	-0.0042	-0.46%
2026-08-05	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9225	0.9225	0.9167	0.9167	0.0058	0.63%
2026-08-04	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9167	0.9167	0.9232	0.9232	-0.0065	-0.70%
2026-08-03	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9232	0.9232	0.9238	0.9238	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9238	0.9238	0.9235	0.9235	0.0003	0.03%
2026-07-30	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9235	0.9235	0.9157	0.9157	0.0078	0.85%
2026-07-29	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9157	0.9157	0.9104	0.9104	0.0053	0.58%
2026-07-28	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9104	0.9104	0.9051	0.9051	0.0053	0.59%
2026-07-27	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9051	0.9051	0.8978	0.8978	0.0073	0.81%
2026-07-24	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8978	0.8978	0.9143	0.9143	-0.0165	-1.80%
2026-07-23	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9143	0.9143	0.9172	0.9172	-0.0029	-0.32%
2026-07-22	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9172	0.9172	0.9152	0.9152	0.0020	0.22%
2026-07-21	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9152	0.9152	0.9033	0.9033	0.0119	1.32%
2026-07-20	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9033	0.9033	0.8898	0.8898	0.0135	1.52%
2026-07-17	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8898	0.8898	0.9057	0.9057	-0.0159	-1.76%
2026-07-16	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9057	0.9057	0.9050	0.9050	0.0007	0.08%
2026-07-15	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9050	0.9050	0.8992	0.8992	0.0058	0.65%
2026-07-14	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8992	0.8992	0.8963	0.8963	0.0029	0.32%
2026-07-13	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8963	0.8963	0.9069	0.9069	-0.0106	-1.17%
2026-07-10	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9069	0.9069	0.9076	0.9076	-0.0007	-0.08%
2026-07-09	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9076	0.9076	0.8974	0.8974	0.0102	1.14%
2026-07-08	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8974	0.8974	0.8925	0.8925	0.0049	0.55%
2026-07-07	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8925	0.8925	0.9081	0.9081	-0.0156	-1.72%
2026-07-06	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9081	0.9081	0.8990	0.8990	0.0091	1.01%
2026-07-03	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8990	0.8990	0.8939	0.8939	0.0051	0.57%
2026-07-02	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8939	0.8939	0.9065	0.9065	-0.0126	-1.39%
2026-07-01	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9065	0.9065	0.8924	0.8924	0.0141	1.58%
2026-06-30	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8924	0.8924	0.8953	0.8953	-0.0029	-0.32%
2026-06-29	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8953	0.8953	0.8779	0.8779	0.0174	1.98%
2026-06-26	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8779	0.8779	0.8947	0.8947	-0.0168	-1.88%
2026-06-25	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8947	0.8947	0.8930	0.8930	0.0017	0.19%
2026-06-24	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8930	0.8930	0.9026	0.9026	-0.0096	-1.08%
2026-06-23	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9026	0.9026	0.9091	0.9091	-0.0065	-0.71%
2026-06-22	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9091	0.9091	0.8950	0.8950	0.0141	1.58%
2026-06-18	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8950	0.8950	0.9075	0.9075	-0.0125	-1.38%
2026-06-17	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9075	0.9075	0.9076	0.9076	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%