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汇添富中证上海国企ETF联接C(上海国企ETF联接C)基金净值查询(018061)

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今天最新净值 0.9992 0.0001 0.01% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9992
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0170亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：董瑾

近一季汇添富中证上海国企ETF联接C|上海国企ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0034	1.0034	0.9992	0.9992	0.0042	0.42%
2025-12-23	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
2025-12-22	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9991	0.9991	0.9980	0.9980	0.0011	0.11%
2025-12-19	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9980	0.9980	0.9933	0.9933	0.0047	0.47%
2025-12-18	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9933	0.9933	0.9865	0.9865	0.0068	0.69%
2025-12-17	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9865	0.9865	0.9764	0.9764	0.0101	1.03%
2025-12-16	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9764	0.9764	0.9884	0.9884	-0.0120	-1.21%
2025-12-15	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9884	0.9884	0.9897	0.9897	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9897	0.9897	0.9839	0.9839	0.0058	0.59%
2025-12-11	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9839	0.9839	0.9944	0.9944	-0.0105	-1.06%

2025-12-10	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9944	0.9944	0.9911	0.9911	0.0033	0.33%
2025-12-09	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9911	0.9911	1.0001	1.0001	-0.0090	-0.90%
2025-12-08	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0001	1.0001	0.9943	0.9943	0.0058	0.58%
2025-12-05	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9943	0.9943	0.9849	0.9849	0.0094	0.95%
2025-12-04	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9849	0.9849	0.9837	0.9837	0.0012	0.12%
2025-12-03	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9837	0.9837	0.9917	0.9917	-0.0080	-0.81%
2025-12-02	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9917	0.9917	0.9963	0.9963	-0.0046	-0.46%
2025-12-01	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9963	0.9963	0.9906	0.9906	0.0057	0.58%
2025-11-28	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9906	0.9906	0.9873	0.9873	0.0033	0.33%
2025-11-27	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9873	0.9873	0.9901	0.9901	-0.0028	-0.28%
2025-11-26	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9901	0.9901	0.9873	0.9873	0.0028	0.28%
2025-11-25	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9873	0.9873	0.9822	0.9822	0.0051	0.52%
2025-11-24	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9822	0.9822	0.9730	0.9730	0.0092	0.95%
2025-11-21	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9730	0.9730	0.9993	0.9993	-0.0263	-2.63%
2025-11-20	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9993	0.9993	1.0054	1.0054	-0.0061	-0.61%

2025-11-19	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0054	1.0054	1.0094	1.0094	-0.0040	-0.40%
2025-11-18	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0094	1.0094	1.0118	1.0118	-0.0024	-0.24%
2025-11-17	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0118	1.0118	1.0193	1.0193	-0.0075	-0.74%
2025-11-14	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0193	1.0193	1.0266	1.0266	-0.0073	-0.71%
2025-11-13	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0266	1.0266	1.0173	1.0173	0.0093	0.91%
2025-11-12	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0173	1.0173	1.0205	1.0205	-0.0032	-0.31%
2025-11-11	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0205	1.0205	1.0254	1.0254	-0.0049	-0.48%
2025-11-10	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0254	1.0254	1.0153	1.0153	0.0101	0.99%
2025-11-07	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0153	1.0153	1.0182	1.0182	-0.0029	-0.28%
2025-11-06	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0182	1.0182	1.0121	1.0121	0.0061	0.60%
2025-11-05	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0121	1.0121	1.0127	1.0127	-0.0006	-0.06%
2025-11-04	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0127	1.0127	1.0139	1.0139	-0.0012	-0.12%
2025-11-03	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0139	1.0139	1.0119	1.0119	0.0020	0.20%
2025-10-31	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0119	1.0119	1.0222	1.0222	-0.0103	-1.01%
2025-10-30	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0222	1.0222	1.0283	1.0283	-0.0061	-0.59%
2025-10-29	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0283	1.0283	1.0230	1.0230	0.0053	0.52%
2025-10-28	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0230	1.0230	1.0293	1.0293	-0.0063	-0.61%
2025-10-27	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0293	1.0293	1.0248	1.0248	0.0045	0.44%
2025-10-24	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0248	1.0248	1.0212	1.0212	0.0036	0.35%
2025-10-23	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0212	1.0212	1.0241	1.0241	-0.0029	-0.28%
2025-10-22	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0241	1.0241	1.0255	1.0255	-0.0014	-0.14%
2025-10-21	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0255	1.0255	1.0139	1.0139	0.0116	1.14%
2025-10-20	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0139	1.0139	1.0109	1.0109	0.0030	0.30%
2025-10-17	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0109	1.0109	1.0322	1.0322	-0.0213	-2.06%
2025-10-16	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0322	1.0322	1.0350	1.0350	-0.0028	-0.27%
2025-10-15	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0350	1.0350	1.0248	1.0248	0.0102	1.00%
2025-10-14	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0248	1.0248	1.0357	1.0357	-0.0109	-1.05%
2025-10-13	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0357	1.0357	1.0329	1.0329	0.0028	0.27%
2025-10-10	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0329	1.0329	1.0396	1.0396	-0.0067	-0.64%
2025-10-09	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0396	1.0396	1.0303	1.0303	0.0093	0.90%
2025-09-30	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0303	1.0303	1.0229	1.0229	0.0074	0.72%
2025-09-29	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0229	1.0229	1.0143	1.0143	0.0086	0.85%
2025-09-26	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0143	1.0143	1.0175	1.0175	-0.0032	-0.31%
2025-09-25	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0175	1.0175	1.0125	1.0125	0.0050	0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.4380	4.71%
卫星ETF	1.2129	4.71%
卫星产业ETF	1.4754	4.68%
卫星E	1.2077	4.67%
卫星基金	1.2127	4.66%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.4081	4.10%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.4066	4.09%
博时中证卫星产业指数A	1.1876	4.09%
博时中证卫星产业指数C	1.1874	4.09%
通用航空ETF南方	1.0383	3.45%