汇添富中证上海国企ETF联接C(上海国企ETF联接C)基金净值查询(018061)

今天最新净值 0.9023 0.0015 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9023
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0170亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

近一月汇添富中证上海国企ETF联接C|上海国企ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8995	0.8995	0.9023	0.9023	-0.0028	-0.31%
2026-09-16	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9023	0.9023	0.9008	0.9008	0.0015	0.17%
2026-09-15	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9008	0.9008	0.9085	0.9085	-0.0077	-0.85%
2026-09-14	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9085	0.9085	0.9099	0.9099	-0.0014	-0.15%
2026-09-11	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9099	0.9099	0.9212	0.9212	-0.0113	-1.23%
2026-09-10	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9212	0.9212	0.9224	0.9224	-0.0012	-0.13%
2026-09-09	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9224	0.9224	0.9238	0.9238	-0.0014	-0.15%
2026-09-08	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9238	0.9238	0.9200	0.9200	0.0038	0.41%
2026-09-07	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9200	0.9200	0.9228	0.9228	-0.0028	-0.30%
2026-09-04	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9228	0.9228	0.9186	0.9186	0.0042	0.46%

2026-09-03	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9186	0.9186	0.9151	0.9151	0.0035	0.38%
2026-09-02	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9151	0.9151	0.9265	0.9265	-0.0114	-1.23%
2026-09-01	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9265	0.9265	0.9193	0.9193	0.0072	0.78%
2026-08-31	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9193	0.9193	0.9170	0.9170	0.0023	0.25%
2026-08-28	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9170	0.9170	0.9173	0.9173	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9173	0.9173	0.9169	0.9169	0.0004	0.04%
2026-08-26	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9169	0.9169	0.9063	0.9063	0.0106	1.17%
2026-08-25	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9063	0.9063	0.9039	0.9039	0.0024	0.27%
2026-08-24	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9039	0.9039	0.9016	0.9016	0.0023	0.26%
2026-08-21	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9016	0.9016	0.9096	0.9096	-0.0080	-0.88%
2026-08-20	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9096	0.9096	0.9049	0.9049	0.0047	0.52%
2026-08-19	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9049	0.9049	0.9163	0.9163	-0.0114	-1.24%
2026-08-18	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9163	0.9163	0.9201	0.9201	-0.0038	-0.41%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%