中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(019139)

今天最新净值 1.0742 -0.0015 -0.14% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0752
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6644亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：柳洋

近一季中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0743	1.0753	1.0742	1.0752	0.0001	0.01%
2026-09-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0742	1.0752	1.0757	1.0767	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0757	1.0767	1.0763	1.0773	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0763	1.0773	1.0760	1.0770	0.0003	0.03%
2026-09-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0760	1.0770	1.0758	1.0768	0.0002	0.02%
2026-09-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0768	1.0749	1.0759	0.0009	0.08%
2026-09-04	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0749	1.0759	1.0754	1.0764	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0764	1.0747	1.0757	0.0007	0.07%
2026-09-02	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0747	1.0757	1.0760	1.0770	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0760	1.0770	1.0763	1.0773	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0763	1.0773	1.0759	1.0769	0.0004	0.04%
2026-08-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0759	1.0769	1.0763	1.0773	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0763	1.0773	1.0754	1.0764	0.0009	0.08%
2026-08-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0764	1.0750	1.0760	0.0004	0.04%
2026-08-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0760	1.0751	1.0761	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0751	1.0761	1.0759	1.0769	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0759	1.0769	1.0754	1.0764	0.0005	0.05%
2026-08-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0764	1.0750	1.0760	0.0004	0.04%
2026-08-19	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0760	1.0787	1.0797	-0.0037	-0.34%
2026-08-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0787	1.0797	1.0786	1.0796	0.0001	0.01%
2026-08-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0786	1.0796	1.0762	1.0772	0.0024	0.22%
2026-08-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0772	1.0757	1.0767	0.0005	0.05%
2026-08-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0757	1.0767	1.0762	1.0772	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0772	1.0758	1.0768	0.0004	0.04%
2026-08-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0768	1.0766	1.0776	-0.0008	-0.07%

2026-08-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0766	1.0776	1.0759	1.0769	0.0007	0.07%
2026-08-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0759	1.0769	1.0750	1.0760	0.0009	0.08%
2026-08-06	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0760	1.0749	1.0759	0.0001	0.01%
2026-08-05	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0749	1.0759	1.0740	1.0750	0.0009	0.08%
2026-08-04	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0740	1.0750	1.0732	1.0742	0.0008	0.07%
2026-08-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0732	1.0742	1.0735	1.0745	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0735	1.0745	1.0728	1.0738	0.0007	0.07%
2026-07-30	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0738	1.0734	1.0744	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0734	1.0744	1.0727	1.0737	0.0007	0.07%
2026-07-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0727	1.0737	1.0744	1.0754	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0754	1.0728	1.0738	0.0016	0.15%
2026-07-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0738	1.0739	1.0749	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0749	1.0734	1.0744	0.0005	0.05%
2026-07-22	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0734	1.0744	1.0734	1.0744	0.0000	0.00%
2026-07-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0734	1.0744	1.0724	1.0734	0.0010	0.09%
2026-07-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0724	1.0734	1.0720	1.0730	0.0004	0.04%
2026-07-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0720	1.0730	1.0743	1.0753	-0.0023	-0.21%
2026-07-16	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0743	1.0753	1.0755	1.0765	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0755	1.0765	1.0761	1.0771	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0761	1.0771	1.0747	1.0757	0.0014	0.13%
2026-07-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0747	1.0757	1.0763	1.0773	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0763	1.0773	1.0775	1.0785	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0775	1.0785	1.0761	1.0771	0.0014	0.13%
2026-07-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0761	1.0771	1.0763	1.0773	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0763	1.0773	1.0770	1.0780	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0780	1.0772	1.0782	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0782	1.0771	1.0781	0.0001	0.01%
2026-07-02	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0771	1.0781	1.0802	1.0812	-0.0031	-0.29%
2026-07-01	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0802	1.0812	1.0814	1.0824	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0824	1.0795	1.0805	0.0019	0.18%
2026-06-29	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0805	1.0792	1.0802	0.0003	0.03%
2026-06-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0802	1.0811	1.0821	-0.0019	-0.18%
2026-06-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0821	1.0796	1.0806	0.0015	0.14%
2026-06-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0796	1.0806	1.0781	1.0791	0.0015	0.14%
2026-06-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0781	1.0791	1.0803	1.0813	-0.0022	-0.20%
2026-06-22	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0813	1.0793	1.0803	0.0010	0.09%
2026-06-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0793	1.0803	1.0782	1.0792	0.0011	0.10%
2026-06-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0782	1.0792	1.0769	1.0779	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%